Composition de College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account

Name: Composition de College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account
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Actif net: 144,5 Md $ dont 143,3 Md $ en actions, soit 99,2 %
Positions: 7 574 dans 64 pays
10 premières: 20,9 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 001	NMI Holdings Inc	123 604	5,1 M $
2 002	ServisFirst Bancshares Inc	58 516	5,1 M $
2 003	Japan Securities Finance Co Ltd	350 800	5,1 M $
2 004	Wacom Co Ltd	1 061 337	5,1 M $
2 005	Lululemon Athletica Inc	44 397	5,1 M $
2 006	Vicinity Ltd	2 841 601	5,1 M $
2 007	Sartorius AG	19 282	5,1 M $
2 008	SPIRAX GROUP PLC	55 735	5,1 M $
2 009	Tech Mahindra Ltd	339 509	5,1 M $
2 010	Penumbra Inc	16 002	5,1 M $
2 011	Legend Holdings Corp	2 786 375	5 M $
2 012	Medpace Holdings Inc	9 529	5 M $
2 013	J M Smucker Co/The	44 823	5 M $
2 014	Clorox Co/The	52 688	5 M $
2 015	Equatorial SA	666 483	5 M $
2 016	Saputo Inc	173 254	5 M $
2 017	Tradeweb Markets Inc	50 294	5 M $
2 018	Crown Castle Inc	66 180	5 M $
2 019	Eldorado Gold Corp	161 014	5 M $
2 020	BlackBerry Ltd	396 673	5 M $
2 021	DPM Metals Inc	154 201	5 M $
2 022	Acushnet Holdings Corp	42 234	5 M $
2 023	Hindustan Aeronautics Ltd	107 852	5 M $
2 024	Sojitz Corp	155 802	5 M $
2 025	Nippon Light Metal Holdings Co Ltd	294 603	5 M $
2 026	Arcutis Biotherapeutics Inc	190 028	5 M $
2 027	Progyny Inc	172 800	5 M $
2 028	Oceaneering International Inc	122 675	5 M $
2 029	ICU Medical Inc	33 870	5 M $
2 030	Rubrik Inc	61 820	5 M $
2 031	CP ALL PCL	3 552 016	4,9 M $
2 032	Mowi ASA	267 692	4,9 M $
2 033	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	53 862	4,9 M $
2 034	Fukuoka Financial Group Inc	116 500	4,9 M $
2 035	Joby Aviation Inc	552 665	4,9 M $
2 036	Federal Agricultural Mortgage Corp	24 730	4,9 M $
2 037	Sangetsu Corp	269 224	4,9 M $
2 038	Chefs' Warehouse Inc/The	51 240	4,9 M $
2 039	W&T Offshore Inc	1 562 900	4,9 M $
2 040	Gulf Development PCL	2 643 307	4,9 M $
2 041	GoDaddy Inc	57 856	4,9 M $
2 042	MISUMI Group Inc	196 600	4,9 M $
2 043	Westlake Corp	67 077	4,9 M $
2 044	Scholar Rock Holding Corp	88 690	4,9 M $
2 045	Silvaco Group Inc	353 620	4,9 M $
2 046	IRhythm Holdings Inc	40 975	4,9 M $
2 047	Advantage Energy Ltd	670 073	4,9 M $
2 048	New York Times Co/The	69 542	4,9 M $
2 049	AIXTRON SE	80 499	4,9 M $
2 050	COPT Defense Properties	133 450	4,9 M $
2 051	H WORLD GROUP LTD	115 937	4,8 M $
2 052	Idemitsu Kosan Co Ltd	652 600	4,8 M $
2 053	Beiersdorf AG	55 902	4,8 M $
2 054	Compass Minerals International Inc	154 600	4,8 M $
2 055	SABIC Agri-Nutrients Co	146 078	4,8 M $
2 056	Hunting PLC	818 879	4,8 M $
2 057	QXO Inc	278 351	4,8 M $
2 058	Seadrill Ltd	127 150	4,8 M $
2 059	Hygon Information Technology Co Ltd	87 482	4,8 M $
2 060	Dassault Aviation SA	14 621	4,8 M $
2 061	Annexon Inc	840 499	4,8 M $
2 062	Cimpress PLC	47 167	4,8 M $
2 063	Smithfield Foods Inc	196 610	4,8 M $
2 064	Vistance Networks Inc	372 731	4,8 M $
2 065	CMB Tech NV	336 068	4,8 M $
2 066	HF Sinclair Corp	68 300	4,8 M $
2 067	Honda Motor Co Ltd	527 500	4,8 M $
2 068	BCE Inc	220 316	4,7 M $
2 069	BioMarin Pharmaceutical Inc	82 849	4,7 M $
2 070	Toenec Corp	339 675	4,7 M $
2 071	Builders FirstSource Inc	52 940	4,7 M $
2 072	UniFirst Corp/MA	17 900	4,7 M $
2 073	Systena Corp	1 934 527	4,7 M $
2 074	Lottomatica Group Spa	170 389	4,7 M $
2 075	Atkore Inc	62 096	4,7 M $
2 076	Orkla ASA	448 497	4,7 M $
2 077	Food & Life Cos Ltd	156 186	4,7 M $
2 078	Eoptolink Technology Inc Ltd	51 912	4,7 M $
2 079	Coloplast A/S	82 682	4,7 M $
2 080	Huntington Ingalls Industries Inc	16 818	4,7 M $
2 081	Qantas Airways Ltd	639 986	4,7 M $
2 082	Saipem SpA	934 959	4,7 M $
2 083	Canadian Tire Corp Ltd	34 040	4,7 M $
2 084	Bajaj Finserv Ltd	248 754	4,7 M $
2 085	Century Communities Inc	65 340	4,7 M $
2 086	SITC International Holdings Co Ltd	1 165 000	4,7 M $
2 087	LXP Industrial Trust	86 667	4,7 M $
2 088	WinWay Technology Co Ltd	18 000	4,7 M $
2 089	Al Majed for Oud Co	133 930	4,7 M $
2 090	IDEX Corp	20 540	4,7 M $
2 091	Mid Penn Bancorp Inc	133 767	4,7 M $
2 092	Advantech Co Ltd	298 543	4,7 M $
2 093	IBEX Holdings Ltd	152 719	4,6 M $
2 094	Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd	65 242	4,6 M $
2 095	Adani Power Ltd	1 958 011	4,6 M $
2 096	CAR Group Ltd	259 288	4,6 M $
2 097	Sandfire Resources Ltd	344 189	4,6 M $
2 098	Nissan Chemical Corp	87 900	4,6 M $
2 099	Luxfer Holdings PLC	256 040	4,6 M $
2 100	Apogee Therapeutics Inc	34 778	4,6 M $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 26,0 %
Finance 10,9 %
Industrie 8,0 %
Consommation cyclique 6,6 %
Santé 6,3 %
Communication 6,0 %
Consommation de base 3,4 %
Matériaux 3,0 %
Énergie 2,5 %
Services publics 1,9 %
Immobilier 0,7 %
Non attribué 24,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 64,2 %
EUR 7,8 %
JPY 6,0 %
TWD 3,6 %
GBP 3,4 %
KRW 2,9 %
CAD 1,9 %
HKD 1,9 %
CHF 1,6 %
INR 1,4 %
AUD 1,0 %
BRL 0,6 %
DKK 0,5 %
SEK 0,5 %
SGD 0,4 %
CNY 0,4 %
ZAR 0,3 %
SAR 0,2 %
ILS 0,2 %
MXN 0,2 %
THB 0,1 %
NOK 0,1 %
MYR 0,1 %
TRY 0,1 %
AED 0,1 %
PLN 0,1 %
IDR 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 61,8 %
Japon 6,0 %
Taïwan 3,9 %
Royaume-Uni 3,6 %
Corée du Sud 2,9 %
Canada 2,2 %
France 2,1 %
Suisse 2,0 %
Allemagne 1,8 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,6 %
Pays-Bas 1,5 %
Inde 1,5 %
Autres pays 9,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 557	88,6 Md $	61,84 %
2	Japon	906	8,6 Md $	6,03 %
3	Taïwan	371	5,5 Md $	3,87 %
4	Royaume-Uni	259	5,1 Md $	3,58 %
5	Corée du Sud	329	4,2 Md $	2,91 %
6	Canada	279	3,2 Md $	2,24 %
7	France	131	3 Md $	2,12 %
8	Suisse	110	2,8 Md $	1,96 %
9	Allemagne	138	2,6 Md $	1,78 %
10	R.A.S. chinoise de Hong Kong	303	2,2 Md $	1,56 %
11	Pays-Bas	65	2,2 Md $	1,55 %
12	Inde	623	2,1 Md $	1,48 %

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