Composition de Nationwide International Index Fund
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- Actif net
- 910,2 M $ dont 900,3 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 672 dans 26 pays
- 10 premières
- 13,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 15 902 | 26 M $ | 2,86 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 704 005 | 15,1 M $ | 1,66 % |
| 3 | Roche Holding AG | 28 784 | 12,6 M $ | 1,38 % |
| 4 | Novartis AG | 74 937 | 11,7 M $ | 1,29 % |
| 5 | AstraZeneca PLC | 62 081 | 10,6 M $ | 1,16 % |
| 6 | SHELL PLC | 229 893 | 10,6 M $ | 1,16 % |
| 7 | Nestle SA | 105 559 | 10,5 M $ | 1,16 % |
| 8 | Siemens AG | 30 345 | 9,9 M $ | 1,09 % |
| 9 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 437 584 | 9,8 M $ | 1,08 % |
| 10 | BHP Group Ltd | 208 674 | 8,8 M $ | 0,97 % |
| 11 | Commonwealth Bank of Australia | 68 449 | 8,5 M $ | 0,94 % |
| 12 | Banco Santander SA | 588 848 | 8,3 M $ | 0,91 % |
| 13 | SAP SE | 42 861 | 7,8 M $ | 0,86 % |
| 14 | Allianz SE | 15 557 | 7,8 M $ | 0,85 % |
| 15 | Schneider Electric SE | 22 462 | 7,5 M $ | 0,83 % |
| 16 | TOYOTA MOTOR CORP | 388 300 | 7,4 M $ | 0,81 % |
| 17 | TotalEnergies SE | 80 658 | 7,2 M $ | 0,79 % |
| 18 | UBS Group AG | 130 299 | 6,9 M $ | 0,75 % |
| 19 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 343 656 | 6,8 M $ | 0,75 % |
| 20 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 230 721 | 6,5 M $ | 0,71 % |
| 21 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 149 115 | 6,4 M $ | 0,70 % |
| 22 | ABB Ltd | 64 341 | 6,3 M $ | 0,70 % |
| 23 | Novo Nordisk A/S | 132 178 | 6,2 M $ | 0,68 % |
| 24 | Tokyo Electron Ltd | 18 300 | 6,2 M $ | 0,68 % |
| 25 | Iberdrola SA | 253 930 | 6 M $ | 0,66 % |
| 26 | Hitachi Ltd | 181 300 | 6 M $ | 0,66 % |
| 27 | ADVANTEST CORP | 29 900 | 5,9 M $ | 0,65 % |
| 28 | Airbus SE | 24 324 | 5,7 M $ | 0,62 % |
| 29 | Unilever PLC | 89 491 | 5,7 M $ | 0,62 % |
| 30 | Sony Group Corp | 239 400 | 5,6 M $ | 0,62 % |
| 31 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 10 175 | 5,6 M $ | 0,61 % |
| 32 | Safran SA | 14 117 | 5,5 M $ | 0,61 % |
| 33 | Siemens Energy AG | 31 756 | 5,4 M $ | 0,59 % |
| 34 | UniCredit SpA | 55 598 | 5,3 M $ | 0,58 % |
| 35 | Cie Financiere Richemont SA | 22 011 | 5,2 M $ | 0,57 % |
| 36 | Air Liquide SA | 26 170 | 5,2 M $ | 0,57 % |
| 37 | BNP Paribas SA | 40 619 | 5,1 M $ | 0,57 % |
| 38 | Mizuho Financial Group Inc | 97 051 | 5 M $ | 0,55 % |
| 39 | British American Tobacco PLC | 82 086 | 5 M $ | 0,55 % |
| 40 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 84 425 | 4,9 M $ | 0,53 % |
| 41 | BP PLC | 641 897 | 4,8 M $ | 0,53 % |
| 42 | SoftBank Group Corp | 152 400 | 4,7 M $ | 0,52 % |
| 43 | Zurich Insurance Group AG | 6 127 | 4,7 M $ | 0,51 % |
| 44 | L'Oreal SA | 9 886 | 4,4 M $ | 0,48 % |
| 45 | AIA Group Ltd | 430 200 | 4,4 M $ | 0,48 % |
| 46 | Intesa Sanpaolo SpA | 574 652 | 4,3 M $ | 0,48 % |
| 47 | Deutsche Telekom AG | 140 646 | 4,3 M $ | 0,48 % |
| 48 | GSK PLC | 167 054 | 4,3 M $ | 0,48 % |
| 49 | RIO TINTO PLC | 43 498 | 4,3 M $ | 0,47 % |
| 50 | Recruit Holdings Co Ltd | 54 200 | 4,3 M $ | 0,47 % |
| 51 | ING Groep NV | 119 447 | 4,2 M $ | 0,46 % |
| 52 | Keyence Corp | 7 672 | 3,9 M $ | 0,42 % |
| 53 | Sanofi SA | 44 809 | 3,9 M $ | 0,42 % |
| 54 | BARCLAYS PLC | 558 777 | 3,8 M $ | 0,42 % |
| 55 | Fast Retailing Co Ltd | 7 800 | 3,8 M $ | 0,42 % |
| 56 | Infineon Technologies AG | 53 245 | 3,8 M $ | 0,42 % |
| 57 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2 414 531 | 3,7 M $ | 0,41 % |
| 58 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 73 100 | 3,7 M $ | 0,41 % |
| 59 | Westpac Banking Corp | 140 204 | 3,7 M $ | 0,41 % |
| 60 | Mitsubishi Corp | 123 300 | 3,7 M $ | 0,41 % |
| 61 | National Australia Bank Ltd | 125 655 | 3,7 M $ | 0,40 % |
| 62 | Kioxia Holdings Corp | 12 900 | 3,6 M $ | 0,39 % |
| 63 | Enel SpA | 314 169 | 3,5 M $ | 0,39 % |
| 64 | BAE SYSTEMS PLC | 119 499 | 3,4 M $ | 0,37 % |
| 65 | AXA SA | 64 649 | 3,4 M $ | 0,37 % |
| 66 | NATIONAL GRID PLC | 203 658 | 3,3 M $ | 0,36 % |
| 67 | ANZ Group Holdings Ltd | 123 637 | 3,2 M $ | 0,36 % |
| 68 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 5 330 | 3,2 M $ | 0,35 % |
| 69 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 36 692 | 3,2 M $ | 0,35 % |
| 70 | NATWEST GROUP PLC | 328 965 | 3,1 M $ | 0,34 % |
| 71 | Murata Manufacturing Co Ltd | 66 700 | 3,1 M $ | 0,34 % |
| 72 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 132 500 | 3,1 M $ | 0,34 % |
| 73 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 134 589 | 3,1 M $ | 0,34 % |
| 74 | Investor AB | 70 746 | 3,1 M $ | 0,34 % |
| 75 | Spotify Technology SA | 5 985 | 3 M $ | 0,33 % |
| 76 | Mitsui & Co Ltd | 96 200 | 3 M $ | 0,32 % |
| 77 | Industria de Diseno Textil SA | 44 782 | 2,9 M $ | 0,32 % |
| 78 | Wesfarmers Ltd | 46 293 | 2,9 M $ | 0,32 % |
| 79 | ITOCHU Corp | 226 400 | 2,8 M $ | 0,31 % |
| 80 | Mitsubishi Electric Corp | 77 200 | 2,8 M $ | 0,31 % |
| 81 | Glencore PLC | 384 409 | 2,8 M $ | 0,31 % |
| 82 | Deutsche Bank AG | 74 673 | 2,7 M $ | 0,30 % |
| 83 | Vinci SA | 19 206 | 2,7 M $ | 0,30 % |
| 84 | MACQUARIE GROUP LTD | 14 986 | 2,7 M $ | 0,29 % |
| 85 | RELX PLC | 73 509 | 2,6 M $ | 0,28 % |
| 86 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 96 302 | 2,5 M $ | 0,28 % |
| 87 | Rheinmetall AG | 1 923 | 2,5 M $ | 0,28 % |
| 88 | Deutsche Post AG | 37 907 | 2,5 M $ | 0,28 % |
| 89 | Nordea Bank Abp | 124 761 | 2,5 M $ | 0,28 % |
| 90 | Prosus NV | 53 203 | 2,5 M $ | 0,27 % |
| 91 | Societe Generale SA | 26 135 | 2,5 M $ | 0,27 % |
| 92 | Volvo AB | 64 154 | 2,5 M $ | 0,27 % |
| 93 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 46 900 | 2,4 M $ | 0,27 % |
| 94 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 67 100 | 2,4 M $ | 0,26 % |
| 95 | EssilorLuxottica SA | 12 379 | 2,4 M $ | 0,26 % |
| 96 | Engie SA | 72 252 | 2,3 M $ | 0,25 % |
| 97 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 65 597 | 2,3 M $ | 0,25 % |
| 98 | Deutsche Boerse AG | 7 439 | 2,3 M $ | 0,25 % |
| 99 | KDDI Corp | 121 100 | 2,2 M $ | 0,25 % |
| 100 | Compass Group PLC | 70 102 | 2,2 M $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,2 %
- Industrie 10,9 %
- Santé 6,9 %
- Technologie 6,7 %
- Consommation de base 4,3 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 2,8 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,3 %
- Non attribué 37,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,8 %
- JPY 23,1 %
- GBP 14,5 %
- CHF 9,4 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,1 %
- HKD 1,8 %
- USD 1,7 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,6 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,1 %
- Royaume-Uni 14,5 %
- Suisse 9,8 %
- France 9,6 %
- Allemagne 8,8 %
- Australie 6,7 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Espagne 3,9 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,1 %
- Danemark 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Autres pays 7,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 208,1 M $ | 23,11 % |
| 2 | Royaume-Uni | 66 | 130,2 M $ | 14,47 % |
| 3 | Suisse | 42 | 88,5 M $ | 9,83 % |
| 4 | France | 51 | 86,3 M $ | 9,59 % |
| 5 | Allemagne | 51 | 79,7 M $ | 8,85 % |
| 6 | Australie | 47 | 60,1 M $ | 6,67 % |
| 7 | Pays-Bas | 29 | 53 M $ | 5,89 % |
| 8 | Espagne | 19 | 34,8 M $ | 3,87 % |
| 9 | Italie | 23 | 30,7 M $ | 3,41 % |
| 10 | Suède | 41 | 28,4 M $ | 3,15 % |
| 11 | Danemark | 15 | 15 M $ | 1,67 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 15 M $ | 1,67 % |
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