Composition de PGIM Muni High Income Fund
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- Actif net
- 962,4 M $ dont 38,9 M $ en actions, soit 4,0 %
- Positions
- 3 dans 1 pays
- Souches
- 8 de 3 sociétés
- 10 premières
- 4,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 27 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares National Muni Bond ETF | 178 750 | 19,5 M $ | 2,02 % |
| 2 | VanEck High Yield Muni ETF | 376 895 | 19,4 M $ | 2,02 % |
| 3 | DESERTXPRESS ENTERPRISES LLC | 54 066 | 5,4 $ |
Les obligations qu'il détient
3 sociétés, 8 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Freddie Mac | 4 | 8,5 M $ | 0,89 % |
| 2 | Delta Air Lines Inc | 3 | 7,1 M $ | 0,74 % |
| 3 | Energy Transfer LP | 1 | 1 M $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 3 | 38,9 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de PGIM Muni High Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000004643