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Composition de PGIM Balanced Fund

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Actif net
1 Md $ dont 609,2 M $ en actions, soit 59,6 %
Positions
843 dans 45 pays
Souches
227 de 123 sociétés
10 premières
16,5 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
801TETRA Technologies Inc 2 60022,2 k $0,00 %
802First BanCorp/Puerto Rico 1 00021,4 k $0,00 %
803Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 30021,2 k $0,00 %
804Bioventus Inc 2 30021 k $0,00 %
805Alpha Metallurgical Resources Inc 10020,5 k $0,00 %
806Puma Biotechnology Inc 3 20020,4 k $0,00 %
807Postal Realty Trust Inc 1 10020,4 k $0,00 %
808Flowco Holdings Inc 90018,5 k $0,00 %
809UFP Industries Inc 20018,4 k $0,00 %
810Hain Celestial Group Inc/The 26 20018,3 k $0,00 %
811Patterson-UTI Energy Inc 1 60017,3 k $0,00 %
812Xerox Holdings Corp 13 40017,3 k $0,00 %
813Arlo Technologies Inc 1 20017,1 k $0,00 %
814Ardelyx Inc 2 80016,8 k $0,00 %
815AdaptHealth Corp 1 40016,7 k $0,00 %
816Sally Beauty Holdings Inc 1 20016,6 k $0,00 %
817Compass Minerals International Inc 70016,3 k $0,00 %
818Central Garden & Pet Co 50016,2 k $0,00 %
819Petco Health & Wellness Co Inc 5 60015,6 k $0,00 %
820Octave Specialty Group Inc 3 30015,3 k $0,00 %
821CRISPR Therapeutics AG 30014,3 k $0,00 %
822Johnson Outdoors Inc 30014 k $0,00 %
823TripAdvisor Inc 1 30013,9 k $0,00 %
824Viasat Inc 30013,7 k $0,00 %
825Simmons First National Corp 70013,6 k $0,00 %
826Tanger Inc 40013,6 k $0,00 %
827Marex Group PLC 30013,4 k $0,00 %
828Integra LifeSciences Holdings Corp 1 40013,2 k $0,00 %
829Monte Rosa Therapeutics Inc 80013,2 k $0,00 %
830CECO Environmental Corp 20011,9 k $0,00 %
831Critical Metals Corp 1 50011,9 k $0,00 %
832SITE Centers Corp 2 20011,9 k $0,00 %
833Varex Imaging Corp 1 10011,7 k $0,00 %
834Zeta Global Holdings Corp 70011,1 k $0,00 %
835Riot Platforms Inc 90011,1 k $0,00 %
836Kennametal Inc 30010,8 k $0,00 %
837National Vision Holdings Inc 40010,4 k $0,00 %
838Blackbaud Inc 2007,7 k $0,00 %
839Inter RAO UES PJSC 4 433 0005,5 $
840SBERBANK OF RUSSIA PJSC 202 5100,3 $
841POLYUS PAO 37 0400,1 $
842NEFTYANAYA KOMPANIYA ROSNEFT' PAO 31 5200 $
843LUKOIL PJSC 10 2970 $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 227 souches de 123 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Bank of America Corp85,7 M $0,56 %
2Morgan Stanley74,7 M $0,46 %
3JPMorgan Chase & Co94,4 M $0,43 %
4Wells Fargo & Co34,1 M $0,40 %
5Citigroup Inc73,2 M $0,32 %
6Goldman Sachs Group Inc/The83,1 M $0,31 %
7Broadcom Inc22 M $0,19 %
8Energy Transfer LP61,5 M $0,15 %
9CVS Health Corp41,4 M $0,14 %
10AT&T Inc41,4 M $0,14 %
11Marriott International Inc/MD21,4 M $0,14 %
12BNP Paribas SA21,3 M $0,13 %
13Western Midstream Partners LP21,2 M $0,11 %
14Laboratory Corp. of America Holdings11,1 M $0,11 %
15Sumitomo Mitsui Financial Group Inc11,1 M $0,11 %
16NatWest Group PLC11,1 M $0,11 %
17Vistra Corp31 M $0,10 %
18Canadian Natural Resources Ltd11 M $0,10 %
19Amazon.com Inc2916,2 k $0,09 %
20MPLX LP4914,4 k $0,09 %
21Fairfax Financial Holdings Ltd1913,5 k $0,09 %
22Var Energi ASA1873,8 k $0,09 %
23ONEOK Inc1858,1 k $0,08 %
24AbbVie Inc2857 k $0,08 %
25Boeing Co/The3830,8 k $0,08 %
26Realty Income Corp1786,7 k $0,08 %
27American Tower Corp2786,3 k $0,08 %
28NRG Energy Inc6769,6 k $0,08 %
29Philip Morris International Inc.1753,5 k $0,07 %
30Fannie Mae2724,8 k $0,07 %
31AptarGroup Inc1724,3 k $0,07 %
32Targa Resources Corp2707,9 k $0,07 %
33Williams Cos Inc/The3696,4 k $0,07 %
34Bausch Health Cos Inc7693,4 k $0,07 %
35Caesars Entertainment Inc2692,6 k $0,07 %
36EchoStar Corp1648 k $0,06 %
37Comcast Corp2632,9 k $0,06 %
38Fiserv Inc1628,9 k $0,06 %
39Ecopetrol SA2622,1 k $0,06 %
40Barclays PLC1611,9 k $0,06 %
41Jacobs Solutions Inc1561,9 k $0,05 %
42Oracle Corp3555,5 k $0,05 %
43NiSource Inc2555,2 k $0,05 %
44Ball Corp3543,5 k $0,05 %
45Tenet Healthcare Corp2539,7 k $0,05 %
46ING Groep NV1537 k $0,05 %
47HSBC Holdings PLC1529,1 k $0,05 %
48Fidelity National Information Services Inc1497,5 k $0,05 %
49UBS Group AG1453,7 k $0,04 %
50WP Carey Inc1451,8 k $0,04 %
51Griffon Corp1422,8 k $0,04 %
52Carnival Corp2412,2 k $0,04 %
53Aker BP ASA1410,4 k $0,04 %
54B&G Foods Inc2387,3 k $0,04 %
55UniCredit SpA1370,9 k $0,04 %
56Amgen Inc1350,3 k $0,03 %
57Ferguson Enterprises Inc1341,1 k $0,03 %
58Algonquin Power & Utilities Corp1335,2 k $0,03 %
59SBA Communications Corp1331,7 k $0,03 %
60Expand Energy Corp2319,9 k $0,03 %
61Cellnex Telecom SA1316,4 k $0,03 %
62Eversource Energy1312,3 k $0,03 %
63PennyMac Financial Services Inc1308,2 k $0,03 %
64Southwest Airlines Co1260,9 k $0,03 %
65Lamb Weston Holdings Inc2258,1 k $0,03 %
66Nutrien Ltd1246,6 k $0,02 %
67Carvana Co1234,3 k $0,02 %
68RTX Corp1234,1 k $0,02 %
69Salesforce Inc2231,8 k $0,02 %
70Lithia Motors Inc1214,4 k $0,02 %
71Scotts Miracle-Gro Co/The1209,3 k $0,02 %
72Duke Energy Corp1208,6 k $0,02 %
73Power Finance Corp Ltd1207,1 k $0,02 %
74Ashland Inc1201,8 k $0,02 %
75MGM Resorts International1196,6 k $0,02 %
76Starwood Property Trust Inc1193,4 k $0,02 %
77DaVita Inc1192,3 k $0,02 %
78Takeda Pharmaceutical Co Ltd1187,8 k $0,02 %
79Indian Railway Finance Corp Ltd1187,7 k $0,02 %
80CSX Corp1183,7 k $0,02 %
81United Airlines Holdings Inc1181,5 k $0,02 %
82Organon & Co1163,2 k $0,02 %
83AutoZone Inc1160,7 k $0,02 %
84TopBuild Corp2157 k $0,02 %
85Herc Holdings Inc2152,3 k $0,01 %
86Cleveland-Cliffs Inc2148,8 k $0,01 %
87M/I Homes Inc1148,5 k $0,01 %
88CNA Financial Corp1148 k $0,01 %
89Kinder Morgan, Inc.1142,8 k $0,01 %
90NCR Atleos Corp1140,2 k $0,01 %
91Excelerate Energy, Inc1137,5 k $0,01 %
92SM Energy Co3125,6 k $0,01 %
93Lincoln National Corp1113,2 k $0,01 %
94EOG Resources Inc1110,3 k $0,01 %
95XPO Inc2108,3 k $0,01 %
96Southern Copper Corp1108,2 k $0,01 %
97Ford Motor Co194,3 k $0,01 %
98Xcel Energy Inc193,7 k $0,01 %
99Westinghouse Air Brake Technologies Corp189,2 k $0,01 %
100MasTec Inc187,8 k $0,01 %

Répartition par secteur

  • Technologie 27,0 %
  • Finance 11,5 %
  • Communication 8,8 %
  • Santé 8,0 %
  • Industrie 5,8 %
  • Consommation cyclique 5,4 %
  • Énergie 2,3 %
  • Matériaux 2,2 %
  • Consommation de base 2,1 %
  • Services publics 1,2 %
  • Immobilier 0,8 %
  • Non attribué 24,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 80,9 %
  • EUR 4,8 %
  • JPY 2,4 %
  • CAD 1,7 %
  • GBP 1,4 %
  • HKD 1,4 %
  • TWD 1,4 %
  • KRW 1,1 %
  • INR 1,1 %
  • CHF 0,7 %
  • AUD 0,7 %
  • SEK 0,6 %
  • CNY 0,4 %
  • ILS 0,2 %
  • BRL 0,1 %
  • SGD 0,1 %
  • AED 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • NOK 0,1 %
  • SAR 0,1 %
  • DKK 0,1 %
  • HUF 0,1 %
  • QAR 0,1 %
  • TRY 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 79,9 %
  • Japon 2,4 %
  • Canada 1,8 %
  • Royaume-Uni 1,5 %
  • Taïwan 1,4 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,3 %
  • France 1,2 %
  • Corée du Sud 1,1 %
  • Allemagne 1,1 %
  • Inde 1,1 %
  • Pays-Bas 0,9 %
  • Suisse 0,7 %
  • Autres pays 5,6 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis493486,6 M $79,87 %
2Japon5514,7 M $2,41 %
3Canada2810,7 M $1,76 %
4Royaume-Uni258,9 M $1,46 %
5Taïwan88,3 M $1,36 %
6R.A.S. chinoise de Hong Kong248 M $1,32 %
7France157,5 M $1,22 %
8Corée du Sud107 M $1,14 %
9Allemagne196,8 M $1,12 %
10Inde266,6 M $1,08 %
11Pays-Bas75,3 M $0,87 %
12Suisse104,6 M $0,75 %
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