Composition de JPMorgan Mid Cap Value Fund
J.P. Morgan Fleming Mutual Fund Group, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 11,2 Md $ dont 10,7 Md $ en actions, soit 95,7 %
- Positions
- 103 dans 3 pays
- 10 premières
- 17,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IQVIA Holdings Inc | 1 337 076 | 258,3 M $ | 2,31 % |
| 2 | MKS Inc | 542 695 | 241,4 M $ | 2,16 % |
| 3 | Silgan Holdings Inc | 4 236 211 | 196,5 M $ | 1,76 % |
| 4 | Healthpeak Properties Inc | 9 014 287 | 192,9 M $ | 1,73 % |
| 5 | AMETEK Inc | 787 898 | 190,6 M $ | 1,71 % |
| 6 | Ameriprise Financial Inc | 391 671 | 179,7 M $ | 1,61 % |
| 7 | M&T Bank Corp | 750 851 | 178,7 M $ | 1,60 % |
| 8 | First Citizens BancShares Inc/NC | 81 611 | 169,8 M $ | 1,52 % |
| 9 | Omnicom Group Inc | 2 295 394 | 167,2 M $ | 1,50 % |
| 10 | Quest Diagnostics Inc | 787 236 | 166,9 M $ | 1,49 % |
| 11 | Dover Corp | 743 093 | 166,7 M $ | 1,49 % |
| 12 | CDW Corp/DE | 1 145 536 | 161,1 M $ | 1,44 % |
| 13 | Loews Corp | 1 389 268 | 157,3 M $ | 1,41 % |
| 14 | Middleby Corp/The | 888 941 | 152,9 M $ | 1,37 % |
| 15 | Fidelity National Information Services Inc | 3 891 417 | 151,3 M $ | 1,35 % |
| 16 | Jabil Inc | 383 341 | 147,8 M $ | 1,32 % |
| 17 | Zebra Technologies Corp | 560 995 | 147,7 M $ | 1,32 % |
| 18 | Cencora Inc | 520 279 | 147,2 M $ | 1,32 % |
| 19 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 086 643 | 144 M $ | 1,29 % |
| 20 | GE HealthCare Technologies Inc | 2 236 459 | 143,2 M $ | 1,28 % |
| 21 | CMS Energy Corp | 1 808 037 | 138,3 M $ | 1,24 % |
| 22 | Kinder Morgan Inc | 4 251 742 | 135,9 M $ | 1,22 % |
| 23 | WEC Energy Group Inc | 1 160 584 | 135,5 M $ | 1,21 % |
| 24 | JB Hunt Transport Services Inc | 465 014 | 134,6 M $ | 1,20 % |
| 25 | Henry Schein Inc | 1 606 529 | 134,2 M $ | 1,20 % |
| 26 | Xcel Energy Inc | 1 658 166 | 133,2 M $ | 1,19 % |
| 27 | ACUITY INC | 352 906 | 132,9 M $ | 1,19 % |
| 28 | Lincoln Electric Holdings Inc | 482 605 | 128,1 M $ | 1,15 % |
| 29 | NISOURCE INC | 2 678 983 | 127,4 M $ | 1,14 % |
| 30 | CHENIERE ENERGY INC | 525 091 | 125,5 M $ | 1,12 % |
| 31 | Hubbell Inc | 236 173 | 123,6 M $ | 1,11 % |
| 32 | Raymond James Financial Inc | 807 199 | 122,7 M $ | 1,10 % |
| 33 | RPM International Inc | 1 066 908 | 118,6 M $ | 1,06 % |
| 34 | SBA Communications Corp | 665 803 | 117,5 M $ | 1,05 % |
| 35 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 1 354 357 | 116,9 M $ | 1,05 % |
| 36 | Globus Medical Inc | 1 475 978 | 116,6 M $ | 1,04 % |
| 37 | Delta Air Lines Inc | 1 237 781 | 115,9 M $ | 1,04 % |
| 38 | PG&E Corp | 6 852 507 | 115,3 M $ | 1,03 % |
| 39 | Veralto Corp | 1 285 326 | 114 M $ | 1,02 % |
| 40 | AutoZone Inc | 35 467 | 113,4 M $ | 1,01 % |
| 41 | AvalonBay Communities Inc | 599 392 | 113,1 M $ | 1,01 % |
| 42 | MGIC Investment Corp | 3 970 394 | 112 M $ | 1,00 % |
| 43 | Public Storage | 332 940 | 106 M $ | 0,95 % |
| 44 | ITT INC | 529 561 | 104,7 M $ | 0,94 % |
| 45 | Sempra | 1 124 435 | 104,2 M $ | 0,93 % |
| 46 | Packaging Corp of America | 434 845 | 103,6 M $ | 0,93 % |
| 47 | Ball Corp | 1 650 973 | 103 M $ | 0,92 % |
| 48 | Martin Marietta Materials Inc | 176 374 | 101,7 M $ | 0,91 % |
| 49 | EQT Corp | 1 910 115 | 101,6 M $ | 0,91 % |
| 50 | Albertsons Cos Inc | 7 371 292 | 99,7 M $ | 0,89 % |
| 51 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 403 351 | 97,2 M $ | 0,87 % |
| 52 | Ralph Lauren Corp | 237 869 | 95,5 M $ | 0,85 % |
| 53 | Regency Centers Corp | 1 187 039 | 94,7 M $ | 0,85 % |
| 54 | Ferguson Enterprises Inc | 395 770 | 93,9 M $ | 0,84 % |
| 55 | Arch Capital Group Ltd | 962 373 | 93,4 M $ | 0,84 % |
| 56 | Darden Restaurants Inc | 453 099 | 93,3 M $ | 0,84 % |
| 57 | CBRE Group Inc | 691 206 | 93,1 M $ | 0,83 % |
| 58 | Devon Energy Corp | 2 196 127 | 90,7 M $ | 0,81 % |
| 59 | United Rentals Inc | 79 935 | 90,6 M $ | 0,81 % |
| 60 | Masco Corp | 1 088 500 | 88,6 M $ | 0,79 % |
| 61 | Baker Hughes Co | 1 581 773 | 87,8 M $ | 0,79 % |
| 62 | Humana Inc | 214 387 | 85,2 M $ | 0,76 % |
| 63 | Marathon Petroleum Corp | 332 276 | 85 M $ | 0,76 % |
| 64 | CROWN HOLDINGS INC | 758 929 | 84,9 M $ | 0,76 % |
| 65 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 875 660 | 84,6 M $ | 0,76 % |
| 66 | State Street Corp | 497 436 | 84,4 M $ | 0,76 % |
| 67 | Teledyne Technologies Inc | 123 341 | 82,3 M $ | 0,74 % |
| 68 | Crown Castle Inc | 1 068 461 | 80,9 M $ | 0,72 % |
| 69 | Owens Corning | 503 212 | 80 M $ | 0,72 % |
| 70 | WOODWARD INC | 184 751 | 78,6 M $ | 0,70 % |
| 71 | Nasdaq Inc | 996 198 | 78,5 M $ | 0,70 % |
| 72 | L3Harris Technologies Inc | 268 041 | 77,9 M $ | 0,70 % |
| 73 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 243 620 | 77,4 M $ | 0,69 % |
| 74 | Tractor Supply Co | 2 373 566 | 75 M $ | 0,67 % |
| 75 | Hershey Co/The | 419 233 | 73,6 M $ | 0,66 % |
| 76 | Becton Dickinson & Co | 482 688 | 73 M $ | 0,65 % |
| 77 | Toll Brothers Inc | 442 214 | 72,9 M $ | 0,65 % |
| 78 | ON Semiconductor Corp | 764 869 | 72,3 M $ | 0,65 % |
| 79 | Keurig Dr Pepper Inc | 2 201 007 | 72 M $ | 0,64 % |
| 80 | GENUINE PARTS COMPANY | 609 790 | 71,9 M $ | 0,64 % |
| 81 | Brown & Brown Inc | 1 118 374 | 71,7 M $ | 0,64 % |
| 82 | CHEMED CORP | 151 234 | 70,4 M $ | 0,63 % |
| 83 | Diamondback Energy Inc | 385 150 | 67,7 M $ | 0,61 % |
| 84 | Ford Motor Co | 4 750 890 | 66 M $ | 0,59 % |
| 85 | STEEL DYNAMICS INC | 278 443 | 63,9 M $ | 0,57 % |
| 86 | FTI Consulting Inc | 419 337 | 62,5 M $ | 0,56 % |
| 87 | Nordson Corp | 204 275 | 61,6 M $ | 0,55 % |
| 88 | Post Holdings Inc | 686 525 | 60,6 M $ | 0,54 % |
| 89 | DuPont de Nemours Inc | 437 092 | 59,3 M $ | 0,53 % |
| 90 | Mohawk Industries Inc | 480 867 | 58,3 M $ | 0,52 % |
| 91 | Ulta Beauty Inc | 116 854 | 52,7 M $ | 0,47 % |
| 92 | Cognizant Technology Solutions Corp | 1 339 818 | 51,9 M $ | 0,46 % |
| 93 | Ross Stores Inc | 234 804 | 50 M $ | 0,45 % |
| 94 | US Foods Holding Corp | 483 449 | 49,4 M $ | 0,44 % |
| 95 | Gaming and Leisure Properties Inc | 1 051 525 | 46,8 M $ | 0,42 % |
| 96 | Essential Utilities Inc | 1 212 998 | 46,5 M $ | 0,42 % |
| 97 | LyondellBasell Industries NV | 846 914 | 44,6 M $ | 0,40 % |
| 98 | Molson Coors Beverage Co | 1 069 199 | 41,7 M $ | 0,37 % |
| 99 | Charter Communications Inc | 277 918 | 39,5 M $ | 0,35 % |
| 100 | GoDaddy Inc | 383 809 | 32,6 M $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Industrie 10,7 %
- Technologie 10,6 %
- Finance 9,8 %
- Santé 9,2 %
- Services publics 7,1 %
- Énergie 5,7 %
- Consommation cyclique 4,9 %
- Immobilier 3,8 %
- Matériaux 2,9 %
- Communication 1,9 %
- Consommation de base 1,8 %
- Non attribué 31,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,2 %
- Irlande 0,9 %
- Bermudes 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 101 | 10,5 Md $ | 98,22 % |
| 2 | Irlande | 1 | 97,2 M $ | 0,91 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 93,4 M $ | 0,87 % |
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