Composition d'iShares Morningstar Small-Cap ETF
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- Actif net
- 268,8 M $ dont 267,4 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 1 548 dans 17 pays
- 10 premières
- 4,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Cathay General Bancorp | 2 800 | 156,9 k $ | 0,06 % |
| 602 | Oscar Health Inc | 8 473 | 156,4 k $ | 0,06 % |
| 603 | Travere Therapeutics Inc | 3 703 | 156 k $ | 0,06 % |
| 604 | Hamilton Lane Inc | 1 693 | 155,7 k $ | 0,06 % |
| 605 | First BanCorp/Puerto Rico | 6 409 | 155,6 k $ | 0,06 % |
| 606 | COPT Defense Properties | 4 965 | 155,2 k $ | 0,06 % |
| 607 | Badger Meter Inc | 1 283 | 155,1 k $ | 0,06 % |
| 608 | NuScale Power Corp | 12 374 | 154,2 k $ | 0,06 % |
| 609 | Twist Bioscience Corp | 2 626 | 153,5 k $ | 0,06 % |
| 610 | Sphere Entertainment Co | 1 076 | 153,3 k $ | 0,06 % |
| 611 | Brady Corp | 1 870 | 153 k $ | 0,06 % |
| 612 | Zeta Global Holdings Corp | 8 258 | 152,1 k $ | 0,06 % |
| 613 | Bread Financial Holdings Inc | 1 791 | 151,8 k $ | 0,06 % |
| 614 | Box Inc | 6 272 | 151,8 k $ | 0,06 % |
| 615 | National Health Investors Inc | 1 972 | 151,7 k $ | 0,06 % |
| 616 | Amentum Holdings Inc | 5 781 | 151,6 k $ | 0,06 % |
| 617 | Broadstone Net Lease Inc | 7 656 | 151,6 k $ | 0,06 % |
| 618 | Adeia Inc | 4 737 | 150,9 k $ | 0,06 % |
| 619 | Remitly Global Inc | 6 888 | 150,8 k $ | 0,06 % |
| 620 | Penske Automotive Group Inc | 873 | 149,7 k $ | 0,06 % |
| 621 | Advance Auto Parts Inc | 2 510 | 149,4 k $ | 0,06 % |
| 622 | Polaris Inc | 2 252 | 149,2 k $ | 0,06 % |
| 623 | PJT Partners Inc | 974 | 148,8 k $ | 0,06 % |
| 624 | Pegasystems Inc | 4 070 | 148,8 k $ | 0,06 % |
| 625 | QuantumScape Corp | 20 348 | 148,3 k $ | 0,06 % |
| 626 | Exponent Inc | 2 214 | 148,1 k $ | 0,06 % |
| 627 | Fastly Inc | 5 852 | 147,8 k $ | 0,06 % |
| 628 | Option Care Health Inc | 7 237 | 147,1 k $ | 0,05 % |
| 629 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 3 999 | 147,1 k $ | 0,05 % |
| 630 | First Hawaiian Inc | 5 368 | 146,4 k $ | 0,05 % |
| 631 | Clearway Energy Inc | 3 622 | 146,2 k $ | 0,05 % |
| 632 | Ultra Clean Holdings Inc | 1 864 | 145,7 k $ | 0,05 % |
| 633 | Organon & Co | 10 981 | 145,5 k $ | 0,05 % |
| 634 | Cal-Maine Foods Inc | 1 883 | 145,5 k $ | 0,05 % |
| 635 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 3 551 | 145,4 k $ | 0,05 % |
| 636 | Kadant Inc | 495 | 145,1 k $ | 0,05 % |
| 637 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 1 963 | 144,9 k $ | 0,05 % |
| 638 | Avista Corp | 3 526 | 144,9 k $ | 0,05 % |
| 639 | M/I Homes Inc | 1 101 | 144,8 k $ | 0,05 % |
| 640 | Viking Therapeutics Inc | 4 643 | 144,8 k $ | 0,05 % |
| 641 | RXO Inc | 7 237 | 144,5 k $ | 0,05 % |
| 642 | BrightSpring Health Services Inc | 3 007 | 144,2 k $ | 0,05 % |
| 643 | Apogee Therapeutics Inc | 1 732 | 143,6 k $ | 0,05 % |
| 644 | NCR Atleos Corp | 3 230 | 143,3 k $ | 0,05 % |
| 645 | Crescent Energy Co | 10 621 | 142,9 k $ | 0,05 % |
| 646 | BankUnited Inc | 3 072 | 142,8 k $ | 0,05 % |
| 647 | Life Time Group Holdings Inc | 5 317 | 142,5 k $ | 0,05 % |
| 648 | Korn Ferry | 2 145 | 142,5 k $ | 0,05 % |
| 649 | Avient Corp | 3 843 | 142,5 k $ | 0,05 % |
| 650 | LivaNova PLC | 2 371 | 142,5 k $ | 0,05 % |
| 651 | Dianthus Therapeutics Inc | 1 619 | 142,1 k $ | 0,05 % |
| 652 | Par Pacific Holdings Inc | 2 162 | 142 k $ | 0,05 % |
| 653 | Signet Jewelers Ltd | 1 592 | 141,7 k $ | 0,05 % |
| 654 | ServiceTitan Inc | 2 381 | 141,6 k $ | 0,05 % |
| 655 | Hawkins Inc | 844 | 141,3 k $ | 0,05 % |
| 656 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 5 020 | 141,2 k $ | 0,05 % |
| 657 | elf Beauty Inc | 2 206 | 141,1 k $ | 0,05 % |
| 658 | KB Home | 2 662 | 141,1 k $ | 0,05 % |
| 659 | Kyndryl Holdings Inc | 10 206 | 141 k $ | 0,05 % |
| 660 | Doximity Inc | 5 744 | 140,4 k $ | 0,05 % |
| 661 | Avis Budget Group Inc | 777 | 140,4 k $ | 0,05 % |
| 662 | First Interstate BancSystem Inc | 3 954 | 140,3 k $ | 0,05 % |
| 663 | SkyWest Inc | 1 704 | 139,9 k $ | 0,05 % |
| 664 | Community Financial System Inc | 2 207 | 139,8 k $ | 0,05 % |
| 665 | TransMedics Group Inc | 1 387 | 139,8 k $ | 0,05 % |
| 666 | Legence Corp | 1 607 | 139,7 k $ | 0,05 % |
| 667 | Navitas Semiconductor Corp | 8 460 | 139,6 k $ | 0,05 % |
| 668 | Olin Corp | 4 895 | 139,4 k $ | 0,05 % |
| 669 | CVB Financial Corp | 6 840 | 139,3 k $ | 0,05 % |
| 670 | Towne Bank/Portsmouth VA | 3 907 | 138,9 k $ | 0,05 % |
| 671 | BILL Holdings Inc | 3 656 | 138,9 k $ | 0,05 % |
| 672 | OPENLANE Inc | 4 416 | 138,8 k $ | 0,05 % |
| 673 | Life360 Inc | 3 219 | 138,7 k $ | 0,05 % |
| 674 | Standex International Corp | 507 | 138,4 k $ | 0,05 % |
| 675 | HB Fuller Co | 2 286 | 138,3 k $ | 0,05 % |
| 676 | Bank of Hawaii Corp | 1 740 | 138,3 k $ | 0,05 % |
| 677 | International Seaways Inc | 1 666 | 138,2 k $ | 0,05 % |
| 678 | Palomar Holdings Inc | 1 146 | 138 k $ | 0,05 % |
| 679 | Brookdale Senior Living Inc | 9 595 | 137,8 k $ | 0,05 % |
| 680 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 7 233 | 137,4 k $ | 0,05 % |
| 681 | WesBanco Inc | 3 980 | 136,8 k $ | 0,05 % |
| 682 | IPG Photonics Corp | 1 142 | 135,8 k $ | 0,05 % |
| 683 | Cleanspark Inc | 10 825 | 135,6 k $ | 0,05 % |
| 684 | Freshpet Inc | 2 013 | 135,6 k $ | 0,05 % |
| 685 | Varonis Systems Inc | 5 125 | 134,8 k $ | 0,05 % |
| 686 | Americold Realty Trust Inc | 10 999 | 134,5 k $ | 0,05 % |
| 687 | Integer Holdings Corp | 1 518 | 134,4 k $ | 0,05 % |
| 688 | Apple Hospitality REIT Inc | 9 974 | 134,3 k $ | 0,05 % |
| 689 | Hayward Holdings Inc | 8 934 | 134,1 k $ | 0,05 % |
| 690 | LXP Industrial Trust | 2 631 | 134 k $ | 0,05 % |
| 691 | YETI Holdings Inc | 3 389 | 133,7 k $ | 0,05 % |
| 692 | Lemonade Inc | 2 360 | 133,7 k $ | 0,05 % |
| 693 | Q2 Holdings Inc | 2 630 | 133,5 k $ | 0,05 % |
| 694 | Seacoast Banking Corp of Florida | 4 241 | 133,5 k $ | 0,05 % |
| 695 | National Storage Affiliates Trust | 3 134 | 133,4 k $ | 0,05 % |
| 696 | Qualys Inc | 1 531 | 133,1 k $ | 0,05 % |
| 697 | SL Green Realty Corp | 3 131 | 132,8 k $ | 0,05 % |
| 698 | Boise Cascade Co | 1 675 | 132,8 k $ | 0,05 % |
| 699 | IAC Inc | 2 967 | 132,2 k $ | 0,05 % |
| 700 | SoundHound AI Inc | 16 602 | 132,2 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 1,8 %
- Matériaux 1,3 %
- Industrie 1,0 %
- Santé 0,9 %
- Énergie 0,8 %
- Finance 0,3 %
- Communication 0,3 %
- Consommation de base 0,2 %
- Non attribué 93,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,4 %
- Bermudes 1,0 %
- Irlande 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 496 | 260,3 M $ | 97,35 % |
| 2 | Bermudes | 14 | 2,7 M $ | 0,99 % |
| 3 | Irlande | 4 | 905,3 k $ | 0,34 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 642 k $ | 0,24 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 461,7 k $ | 0,17 % |
| 6 | Jersey | 3 | 388,1 k $ | 0,15 % |
| 7 | Canada | 3 | 356,9 k $ | 0,13 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 318,7 k $ | 0,12 % |
| 9 | Îles Caïmans | 7 | 267,9 k $ | 0,10 % |
| 10 | Suisse | 2 | 235,7 k $ | 0,09 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 3 | 226,1 k $ | 0,08 % |
| 12 | Îles Marshall | 2 | 201,8 k $ | 0,08 % |
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