Composition d'iShares Morningstar Growth ETF
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- Actif net
- 3,1 Md $ dont 3,1 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 326 dans 7 pays
- 10 premières
- 49,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | SBA Communications Corp | 4 683 | 847,5 k $ | 0,03 % |
| 302 | Ball Corp | 12 926 | 838,9 k $ | 0,03 % |
| 303 | Incyte Corp | 6 767 | 808,8 k $ | 0,03 % |
| 304 | Essex Property Trust Inc | 2 818 | 800,7 k $ | 0,03 % |
| 305 | CMS Energy Corp | 11 031 | 794,1 k $ | 0,03 % |
| 306 | Snap-on Inc | 1 927 | 790,9 k $ | 0,03 % |
| 307 | TD SYNNEX Corp | 3 010 | 769,7 k $ | 0,02 % |
| 308 | Las Vegas Sands Corp | 15 568 | 761,1 k $ | 0,02 % |
| 309 | TKO Group Holdings Inc | 4 120 | 749,1 k $ | 0,02 % |
| 310 | Nextpower Inc | 8 274 | 743,6 k $ | 0,02 % |
| 311 | Albemarle Corp | 6 237 | 733,7 k $ | 0,02 % |
| 312 | Jacobs Solutions Inc | 5 312 | 716,7 k $ | 0,02 % |
| 313 | Loews Corp | 6 066 | 703,7 k $ | 0,02 % |
| 314 | Rivian Automotive Inc | 45 157 | 687,3 k $ | 0,02 % |
| 315 | TALEN ENERGY CORP | 2 055 | 686,6 k $ | 0,02 % |
| 316 | Flutter Entertainment PLC | 6 549 | 684,2 k $ | 0,02 % |
| 317 | Roivant Sciences Ltd | 19 550 | 662,9 k $ | 0,02 % |
| 318 | Sun Communities Inc | 5 209 | 643,2 k $ | 0,02 % |
| 319 | WESCO International Inc | 1 810 | 621,7 k $ | 0,02 % |
| 320 | Amkor Technology Inc | 12 310 | 613,9 k $ | 0,02 % |
| 321 | Invitation Homes Inc | 20 492 | 609 k $ | 0,02 % |
| 322 | Watsco Inc | 1 854 | 573,4 k $ | 0,02 % |
| 323 | First Citizens BancShares Inc/NC | 257 | 562 k $ | 0,02 % |
| 324 | Textron Inc | 6 378 | 543,8 k $ | 0,02 % |
| 325 | Summit Therapeutics Inc | 13 322 | 173,5 k $ | 0,01 % |
| 326 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 1 490 | 133,8 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 51,7 %
- Industrie 9,7 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 9,4 %
- Santé 5,2 %
- Finance 5,1 %
- Matériaux 1,8 %
- Consommation de base 1,7 %
- Immobilier 1,4 %
- Services publics 0,9 %
- Énergie 0,5 %
- Non attribué 3,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Irlande 0,4 %
- Uruguay 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Bermudes 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 318 | 3,1 Md $ | 99,22 % |
| 2 | Irlande | 3 | 12,7 M $ | 0,41 % |
| 3 | Uruguay | 1 | 3,9 M $ | 0,12 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 3,8 M $ | 0,12 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 7 | Bermudes | 1 | 662,9 k $ | 0,02 % |
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Titelia. « Composition d'iShares Morningstar Growth ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000004368