Composition d'iShares Global 100 ETF
ISIN US4642875722
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- Actif net
- 8,5 Md $ dont 8,4 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 103 dans 12 pays
- 10 premières
- 57,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | DuPont de Nemours Inc | 29 677 | 4 M $ | 0,05 % |
| 102 | Roche Holding AG | 6 123 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 103 | Honeywell Aerospace Inc | 679 | 150,1 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 44,9 %
- Communication 11,0 %
- Finance 9,9 %
- Santé 9,2 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Consommation de base 5,8 %
- Industrie 5,2 %
- Énergie 2,6 %
- Matériaux 1,8 %
- Services publics 0,5 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 1,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 79,3 %
- EUR 7,7 %
- GBP 4,0 %
- CHF 3,1 %
- KRW 2,8 %
- JPY 1,7 %
- HKD 0,9 %
- AUD 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 78,9 %
- Royaume-Uni 4,0 %
- Suisse 3,1 %
- Corée du Sud 2,8 %
- Allemagne 2,5 %
- Pays-Bas 2,2 %
- France 2,2 %
- Japon 1,7 %
- Espagne 0,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,9 %
- Australie 0,5 %
- Irlande 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 50 | 6,7 Md $ | 78,91 % |
| 2 | Royaume-Uni | 12 | 337,8 M $ | 4,00 % |
| 3 | Suisse | 7 | 260,5 M $ | 3,09 % |
| 4 | Corée du Sud | 1 | 233,7 M $ | 2,77 % |
| 5 | Allemagne | 10 | 210,3 M $ | 2,49 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 183,3 M $ | 2,17 % |
| 7 | France | 8 | 183,2 M $ | 2,17 % |
| 8 | Japon | 7 | 143,6 M $ | 1,70 % |
| 9 | Espagne | 2 | 74,4 M $ | 0,88 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 72 M $ | 0,85 % |
| 11 | Australie | 1 | 45,3 M $ | 0,54 % |
| 12 | Irlande | 2 | 35,5 M $ | 0,42 % |
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Titelia. « Composition d'iShares Global 100 ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000004326