Composition d'iShares S&P 100 ETF
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- Actif net
- 20 Md $ dont 20 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 102 dans 2 pays
- 10 premières
- 50,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | NIKE Inc | 518 349 | 21,3 M $ | 0,11 % |
| 102 | Honeywell International Inc | 1 373 | 307,3 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 42,8 %
- Communication 12,9 %
- Finance 10,8 %
- Consommation cyclique 9,9 %
- Santé 9,0 %
- Industrie 5,6 %
- Consommation de base 5,0 %
- Énergie 1,5 %
- Services publics 0,8 %
- Matériaux 0,5 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 1,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,8 %
- Irlande 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 101 | 20 Md $ | 99,83 % |
| 2 | Irlande | 1 | 33,2 M $ | 0,17 % |
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Titelia. « Composition d'iShares S&P 100 ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000004306