Composition d'iShares MSCI Spain ETF
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 1,9 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 21 dans 3 pays
- 10 premières
- 75,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco Santander SA | 27 822 852 | 350,9 M $ | 18,49 % |
| 2 | Iberdrola SA | 11 438 752 | 270 M $ | 14,22 % |
| 3 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 10 136 528 | 234,8 M $ | 12,37 % |
| 4 | Ferrovial SE | 1 187 749 | 88,5 M $ | 4,66 % |
| 5 | Industria de Diseno Textil SA | 1 323 059 | 88,4 M $ | 4,65 % |
| 6 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 669 387 | 86,4 M $ | 4,55 % |
| 7 | Repsol SA | 3 800 487 | 86 M $ | 4,53 % |
| 8 | CaixaBank SA | 6 868 754 | 84,7 M $ | 4,46 % |
| 9 | Aena SME SA | 2 245 552 | 70,8 M $ | 3,73 % |
| 10 | Banco de Sabadell SA | 17 459 020 | 65,7 M $ | 3,46 % |
| 11 | Cellnex Telecom SA | 1 580 229 | 60,1 M $ | 3,16 % |
| 12 | Amadeus IT Group SA | 970 970 | 60,1 M $ | 3,16 % |
| 13 | Telefonica SA | 11 778 758 | 53,5 M $ | 2,82 % |
| 14 | Endesa SA | 1 297 500 | 52,9 M $ | 2,79 % |
| 15 | Acciona SA | 161 747 | 46,9 M $ | 2,47 % |
| 16 | Bankinter SA | 2 521 821 | 41,8 M $ | 2,20 % |
| 17 | Naturgy Energy Group SA | 1 085 988 | 33,8 M $ | 1,78 % |
| 18 | International Consolidated Airlines Group SA | 5 708 109 | 32,3 M $ | 1,70 % |
| 19 | Redeia Corp SA | 1 595 965 | 29,7 M $ | 1,56 % |
| 20 | Grifols SA | 2 356 427 | 29,6 M $ | 1,56 % |
| 21 | Mapfre SA | 4 947 070 | 23 M $ | 1,21 % |
Répartition par secteur
- Finance 35,5 %
- Services publics 14,3 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Non attribué 45,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Espagne 93,6 %
- Pays-Bas 4,7 %
- Royaume-Uni 1,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 19 | 1,8 Md $ | 93,61 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 88,5 M $ | 4,68 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 32,3 M $ | 1,71 % |
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Titelia. « Composition d'iShares MSCI Spain ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000004256