Composition d'iShares MSCI Spain ETF
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- Actif net
- 1,7 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 22 dans 3 pays
- 10 premières
- 73,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco Santander SA | 24 204 060 | 302,7 M $ | 17,92 % |
| 2 | Iberdrola SA | 10 164 764 | 230,8 M $ | 13,66 % |
| 3 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 8 717 385 | 203,6 M $ | 12,06 % |
| 4 | Repsol SA | 3 281 951 | 84,7 M $ | 5,02 % |
| 5 | CaixaBank SA | 6 098 406 | 82,3 M $ | 4,88 % |
| 6 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 527 983 | 76,5 M $ | 4,53 % |
| 7 | Ferrovial NV | 1 016 254 | 69,5 M $ | 4,12 % |
| 8 | Amadeus IT Group SA | 1 077 984 | 68,8 M $ | 4,07 % |
| 9 | Industria de Diseno Textil SA | 1 098 568 | 67,7 M $ | 4,01 % |
| 10 | Aena SME SA | 1 995 301 | 57,9 M $ | 3,43 % |
| 11 | Banco de Sabadell SA | 15 511 034 | 52,4 M $ | 3,11 % |
| 12 | Endesa SA | 1 152 887 | 48,2 M $ | 2,86 % |
| 13 | Telefonica SA | 10 466 134 | 47,9 M $ | 2,84 % |
| 14 | Cellnex Telecom SA | 1 404 131 | 47 M $ | 2,78 % |
| 15 | Acciona SA | 140 721 | 40,4 M $ | 2,39 % |
| 16 | Bankinter SA | 2 240 804 | 37,6 M $ | 2,23 % |
| 17 | Naturgy Energy Group SA | 1 061 482 | 35,2 M $ | 2,08 % |
| 18 | International Consolidated Airlines Group SA | 5 057 115 | 29,1 M $ | 1,72 % |
| 19 | Redeia Corp SA | 1 565 517 | 26,9 M $ | 1,59 % |
| 20 | Grifols SA | 2 093 794 | 22,7 M $ | 1,34 % |
| 21 | Indra Sistemas SA | 328 006 | 21,8 M $ | 1,29 % |
| 22 | Mapfre SA | 4 409 415 | 20,6 M $ | 1,22 % |
Répartition par secteur
- Finance 35,2 %
- Services publics 13,8 %
- Consommation cyclique 4,0 %
- Non attribué 47,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Espagne 94,1 %
- Pays-Bas 4,2 %
- Royaume-Uni 1,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 20 | 1,6 Md $ | 94,11 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 69,5 M $ | 4,15 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 29,1 M $ | 1,74 % |
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Titelia. « Composition d'iShares MSCI Spain ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000004256