Composition d'iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
ISIN US4642866655
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 1,9 Md $ en actions, soit 90,7 %
- Positions
- 81 dans 6 pays
- 10 premières
- 47,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BHP Group Ltd | 4 735 761 | 210,8 M $ | 9,96 % |
| 2 | Commonwealth Bank of Australia | 1 559 176 | 184,8 M $ | 8,73 % |
| 3 | AIA Group Ltd | 9 790 014 | 102,7 M $ | 4,85 % |
| 4 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 1 988 310 | 97,9 M $ | 4,63 % |
| 5 | Westpac Banking Corp | 3 180 156 | 82,2 M $ | 3,89 % |
| 6 | National Australia Bank Ltd | 2 852 506 | 76,6 M $ | 3,62 % |
| 7 | ANZ Group Holdings Ltd | 2 798 715 | 70,9 M $ | 3,35 % |
| 8 | Wesfarmers Ltd | 1 063 879 | 60,9 M $ | 2,88 % |
| 9 | MACQUARIE GROUP LTD | 347 060 | 59,5 M $ | 2,81 % |
| 10 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 3 172 124 | 58,2 M $ | 2,75 % |
| 11 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 1 048 900 | 53,6 M $ | 2,53 % |
| 12 | Rio Tinto Ltd | 346 171 | 46,3 M $ | 2,19 % |
| 13 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 1 767 989 | 38,7 M $ | 1,83 % |
| 14 | United Overseas Bank Ltd | 1 175 000 | 34,6 M $ | 1,64 % |
| 15 | CSL Ltd | 452 221 | 31,4 M $ | 1,48 % |
| 16 | Woolworths Group Ltd | 1 135 502 | 28,7 M $ | 1,36 % |
| 17 | Fortescue Ltd | 1 577 291 | 25,3 M $ | 1,20 % |
| 18 | Singapore Telecommunications Ltd | 6 909 628 | 23,5 M $ | 1,11 % |
| 19 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 1 353 500 | 22,7 M $ | 1,07 % |
| 20 | CK Hutchison Holdings Ltd | 2 515 232 | 22,6 M $ | 1,07 % |
| 21 | QBE Insurance Group Ltd | 1 391 458 | 22,6 M $ | 1,07 % |
| 22 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 3 508 000 | 21,4 M $ | 1,01 % |
| 23 | Techtronic Industries Co Ltd | 1 372 707 | 20,4 M $ | 0,96 % |
| 24 | Coles Group Ltd | 1 238 681 | 19,3 M $ | 0,91 % |
| 25 | Aristocrat Leisure Ltd | 512 815 | 18,4 M $ | 0,87 % |
| 26 | Northern Star Resources Ltd | 1 266 192 | 17,3 M $ | 0,82 % |
| 27 | Santos Ltd | 3 011 777 | 16,9 M $ | 0,80 % |
| 28 | Evolution Mining Ltd | 1 895 131 | 16,7 M $ | 0,79 % |
| 29 | CLP Holdings Ltd | 1 551 500 | 15,1 M $ | 0,72 % |
| 30 | Brambles Ltd | 1 263 323 | 15 M $ | 0,71 % |
| 31 | South32 Ltd | 4 168 473 | 14,5 M $ | 0,68 % |
| 32 | Singapore Exchange Ltd | 813 300 | 13,9 M $ | 0,66 % |
| 33 | Telstra Group Ltd | 3 630 483 | 13,6 M $ | 0,64 % |
| 34 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 1 456 700 | 13 M $ | 0,61 % |
| 35 | Suncorp Group Ltd | 1 019 702 | 12,7 M $ | 0,60 % |
| 36 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 555 161 | 12,4 M $ | 0,59 % |
| 37 | Origin Energy Ltd | 1 581 416 | 12,3 M $ | 0,58 % |
| 38 | Computershare Ltd | 488 130 | 12,1 M $ | 0,57 % |
| 39 | Insurance Australia Group Ltd | 2 181 638 | 12 M $ | 0,57 % |
| 40 | Lynas Rare Earths Ltd | 845 344 | 11,6 M $ | 0,55 % |
| 41 | Keppel Ltd | 1 371 800 | 11,6 M $ | 0,55 % |
| 42 | CK Asset Holdings Ltd | 1 829 232 | 11 M $ | 0,52 % |
| 43 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 153 200 | 10,2 M $ | 0,48 % |
| 44 | Sigma Healthcare Ltd | 4 810 517 | 10,1 M $ | 0,48 % |
| 45 | Power Assets Holdings Ltd | 1 295 500 | 9,9 M $ | 0,47 % |
| 46 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 316 383 | 9,9 M $ | 0,47 % |
| 47 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 10 734 253 | 9,8 M $ | 0,46 % |
| 48 | WH Group Ltd | 7 946 500 | 9,2 M $ | 0,43 % |
| 49 | Medibank Pvt Ltd | 2 566 469 | 8,8 M $ | 0,42 % |
| 50 | Xero Ltd | 161 506 | 8,8 M $ | 0,41 % |
| 51 | Infratil Ltd | 919 734 | 8,7 M $ | 0,41 % |
| 52 | Singapore Airlines Ltd | 1 498 650 | 8 M $ | 0,38 % |
| 53 | Grab Holdings Ltd | 2 231 849 | 7,9 M $ | 0,37 % |
| 54 | Lottery Corp Ltd/The | 1 979 954 | 7,7 M $ | 0,36 % |
| 55 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 1 924 000 | 7,7 M $ | 0,36 % |
| 56 | Hongkong Land Holdings Ltd | 1 003 400 | 7,6 M $ | 0,36 % |
| 57 | Auckland International Airport Ltd | 1 539 682 | 7,6 M $ | 0,36 % |
| 58 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 2 446 900 | 7 M $ | 0,33 % |
| 59 | ASX Ltd | 195 631 | 6,5 M $ | 0,31 % |
| 60 | CAR Group Ltd | 351 421 | 6,3 M $ | 0,30 % |
| 61 | MTR Corp Ltd | 1 521 786 | 6,1 M $ | 0,29 % |
| 62 | Sonic Healthcare Ltd | 424 289 | 5,9 M $ | 0,28 % |
| 63 | SGH Ltd | 190 804 | 5,6 M $ | 0,27 % |
| 64 | SITC International Holdings Co Ltd | 1 272 000 | 5,6 M $ | 0,27 % |
| 65 | REA GROUP LTD | 51 302 | 5,5 M $ | 0,26 % |
| 66 | Sino Land Co Ltd | 3 602 800 | 5,4 M $ | 0,26 % |
| 67 | Henderson Land Development Co Ltd | 1 374 442 | 5,4 M $ | 0,26 % |
| 68 | Wilmar International Ltd | 1 822 800 | 5,1 M $ | 0,24 % |
| 69 | Pro Medicus Ltd | 52 989 | 5 M $ | 0,24 % |
| 70 | WiseTech Global Ltd | 191 039 | 5 M $ | 0,23 % |
| 71 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 1 587 600 | 4,9 M $ | 0,23 % |
| 72 | Contact Energy Ltd | 809 070 | 4,6 M $ | 0,22 % |
| 73 | Qantas Airways Ltd | 677 238 | 4,6 M $ | 0,22 % |
| 74 | Sands China Ltd | 2 336 800 | 4,6 M $ | 0,22 % |
| 75 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 600 708 | 4,5 M $ | 0,21 % |
| 76 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 2 280 300 | 4,5 M $ | 0,21 % |
| 77 | Cochlear Ltd | 60 597 | 4,4 M $ | 0,21 % |
| 78 | Meridian Energy Ltd | 1 225 055 | 4,3 M $ | 0,20 % |
| 79 | SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 848 000 | 4,2 M $ | 0,20 % |
| 80 | Swire Pacific Ltd | 335 500 | 3,5 M $ | 0,17 % |
| 81 | Wharf Holdings Ltd/The | 798 850 | 2,3 M $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Finance 34,8 %
- Matériaux 11,0 %
- Communication 1,2 %
- Non attribué 52,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- AUD 63,9 %
- HKD 18,2 %
- SGD 14,7 %
- NZD 2,0 %
- USD 1,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Australie 63,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,1 %
- Singapour 14,7 %
- Nouvelle-Zélande 2,0 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australie | 40 | 1,2 Md $ | 63,86 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 18 | 328,4 M $ | 17,11 % |
| 3 | Singapour | 12 | 281,7 M $ | 14,68 % |
| 4 | Nouvelle-Zélande | 5 | 37,6 M $ | 1,96 % |
| 5 | Îles Caïmans | 3 | 23,5 M $ | 1,23 % |
| 6 | Bermudes | 3 | 22,4 M $ | 1,17 % |
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