Composition de Growth Portfolio
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- Actif net
- 570,2 M $ dont 537,3 M $ en actions, soit 94,2 %
- Positions
- 22 dans 4 pays
- 10 premières
- 67,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cloudflare Inc | 312 279 | 76,6 M $ | 13,43 % |
| 2 | Tesla Inc | 124 693 | 52,4 M $ | 9,20 % |
| 3 | ROYALTY PHARMA PLC | 778 990 | 43,7 M $ | 7,66 % |
| 4 | Affirm Holdings Inc | 486 386 | 39,7 M $ | 6,96 % |
| 5 | AppLovin Corp | 68 862 | 35,5 M $ | 6,22 % |
| 6 | Roivant Sciences Ltd | 839 398 | 29,7 M $ | 5,21 % |
| 7 | Aurora Innovation Inc | 4 089 334 | 27,9 M $ | 4,89 % |
| 8 | Space Exploration Technologies Corp | 160 423 | 27,4 M $ | 4,81 % |
| 9 | DoorDash Inc | 145 699 | 26,9 M $ | 4,72 % |
| 10 | Shopify Inc | 225 413 | 25,7 M $ | 4,51 % |
| 11 | IonQ Inc | 481 373 | 25,6 M $ | 4,50 % |
| 12 | QXO Inc | 1 449 187 | 25 M $ | 4,39 % |
| 13 | ROBLOX Corp | 421 538 | 22,9 M $ | 4,02 % |
| 14 | Medline Inc | 475 366 | 18,7 M $ | 3,29 % |
| 15 | Strategy Inc | 150 844 | 13,1 M $ | 2,30 % |
| 16 | Fannie Mae | 1 749 621 | 11,4 M $ | 2,00 % |
| 17 | iShares Bitcoin Trust ETF | 274 353 | 9,1 M $ | 1,60 % |
| 18 | Palantir Technologies Inc | 63 596 | 7,4 M $ | 1,30 % |
| 19 | Circle Internet Group Inc | 95 111 | 6 M $ | 1,04 % |
| 20 | MERCADOLIBRE INC | 3 422 | 5,8 M $ | 1,02 % |
| 21 | Opendoor Technologies Inc | 746 311 | 3,4 M $ | 0,60 % |
| 22 | BitMine Immersion Technologies Inc | 236 083 | 3,1 M $ | 0,55 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,5 %
- Consommation cyclique 15,8 %
- Communication 4,3 %
- Non attribué 50,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,6 %
- Bermudes 5,5 %
- Canada 4,8 %
- Uruguay 1,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 19 | 476 M $ | 88,60 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 29,7 M $ | 5,53 % |
| 3 | Canada | 1 | 25,7 M $ | 4,79 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 5,8 M $ | 1,08 % |
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