Composition de Calamos International Growth Fund
CALAMOS INVESTMENT TRUST/IL · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 347,9 M $ dont 339,7 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 72 dans 24 pays
- 10 premières
- 27,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 308 000 | 22,8 M $ | 6,55 % |
| 2 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 524 500 | 10,5 M $ | 3,01 % |
| 3 | ASML Holding NV | 5 825 | 9,6 M $ | 2,76 % |
| 4 | UniCredit SpA | 96 630 | 9,1 M $ | 2,62 % |
| 5 | Siemens Energy AG | 49 020 | 8,4 M $ | 2,41 % |
| 6 | BAWAG Group AG | 37 240 | 7,6 M $ | 2,17 % |
| 7 | PriceSmart Inc | 37 080 | 7,2 M $ | 2,07 % |
| 8 | ORIX Corp | 177 400 | 7,2 M $ | 2,06 % |
| 9 | TECHNIPFMC PLC | 99 770 | 7,1 M $ | 2,06 % |
| 10 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 250 100 | 6,6 M $ | 1,90 % |
| 11 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 36 510 | 6,4 M $ | 1,83 % |
| 12 | Shiga Bank Ltd/The | 410 000 | 6,1 M $ | 1,75 % |
| 13 | ING Groep NV | 168 050 | 5,9 M $ | 1,70 % |
| 14 | Viking Holdings Ltd | 54 930 | 5,7 M $ | 1,65 % |
| 15 | Banco Santander SA | 398 250 | 5,7 M $ | 1,63 % |
| 16 | Recruit Holdings Co Ltd | 71 100 | 5,6 M $ | 1,62 % |
| 17 | UBS Group AG | 105 620 | 5,6 M $ | 1,60 % |
| 18 | SK HYNIX INC | 4 900 | 5,6 M $ | 1,60 % |
| 19 | Deutsche Post AG | 82 720 | 5,5 M $ | 1,59 % |
| 20 | Mizuho Financial Group Inc | 105 700 | 5,5 M $ | 1,58 % |
| 21 | Randstad NV | 129 200 | 5,5 M $ | 1,57 % |
| 22 | Millicom International Cellular SA | 56 590 | 5,4 M $ | 1,55 % |
| 23 | Erste Group Bank AG | 41 220 | 5,4 M $ | 1,55 % |
| 24 | ROYALTY PHARMA PLC | 91 380 | 5,3 M $ | 1,53 % |
| 25 | Galderma Group AG | 23 890 | 5,2 M $ | 1,49 % |
| 26 | Chubb Ltd | 14 770 | 5,2 M $ | 1,49 % |
| 27 | ASM International NV | 5 580 | 5,2 M $ | 1,49 % |
| 28 | Safran SA | 13 050 | 5,1 M $ | 1,47 % |
| 29 | Keyence Corp | 9 500 | 4,8 M $ | 1,37 % |
| 30 | ADVANTEST CORP | 23 600 | 4,7 M $ | 1,34 % |
| 31 | Mitsubishi Electric Corp | 126 500 | 4,6 M $ | 1,31 % |
| 32 | BuySell Technologies Co Ltd | 246 500 | 4,6 M $ | 1,31 % |
| 33 | HOCHTIEF AG | 8 800 | 4,5 M $ | 1,30 % |
| 34 | NAURA Technology Group Co Ltd | 42 800 | 4,3 M $ | 1,25 % |
| 35 | Linde PLC | 8 760 | 4,2 M $ | 1,20 % |
| 36 | FANUC Corp | 95 800 | 3,9 M $ | 1,11 % |
| 37 | Southern Copper Corp | 20 775 | 3,8 M $ | 1,09 % |
| 38 | Allegro.eu SA | 314 500 | 3,8 M $ | 1,09 % |
| 39 | Alibaba Group Holding Ltd | 30 650 | 3,7 M $ | 1,08 % |
| 40 | SAP SE | 20 400 | 3,7 M $ | 1,07 % |
| 41 | Alpha Bank SA | 752 500 | 3,7 M $ | 1,07 % |
| 42 | Asahi Intecc Co Ltd | 162 600 | 3,7 M $ | 1,05 % |
| 43 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 40 320 | 3,6 M $ | 1,03 % |
| 44 | Prysmian SpA | 25 470 | 3,5 M $ | 1,01 % |
| 45 | DELTA ELECTRONICS INC | 71 000 | 3,5 M $ | 1,00 % |
| 46 | RWE AG | 52 900 | 3,5 M $ | 1,00 % |
| 47 | Tokyo Electron Ltd | 10 400 | 3,5 M $ | 1,00 % |
| 48 | Hudbay Minerals Inc | 153 120 | 3,5 M $ | 1,00 % |
| 49 | ISS A/S | 78 100 | 3,5 M $ | 1,00 % |
| 50 | Sea Ltd | 32 380 | 3,5 M $ | 0,99 % |
| 51 | Hyundai Motor Co | 12 946 | 3,4 M $ | 0,99 % |
| 52 | Kering SA | 10 210 | 3,4 M $ | 0,97 % |
| 53 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 41 700 | 3,3 M $ | 0,95 % |
| 54 | Loomis AB | 59 450 | 3,3 M $ | 0,94 % |
| 55 | Alamos Gold Inc | 114 320 | 3,2 M $ | 0,91 % |
| 56 | AEM Holdings Ltd | 490 000 | 3,2 M $ | 0,91 % |
| 57 | KB Financial Group Inc | 26 800 | 3,1 M $ | 0,90 % |
| 58 | Philip Morris International Inc | 16 310 | 3,1 M $ | 0,89 % |
| 59 | Hyosung Heavy Industries Corp | 1 860 | 3 M $ | 0,87 % |
| 60 | Plus500 Ltd | 53 350 | 2,8 M $ | 0,81 % |
| 61 | DAIFUKU CO LTD | 75 900 | 2,8 M $ | 0,80 % |
| 62 | BayCurrent Inc | 59 500 | 2,7 M $ | 0,77 % |
| 63 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 3 280 | 2,5 M $ | 0,72 % |
| 64 | SHIFT Inc | 444 200 | 2,5 M $ | 0,72 % |
| 65 | Deutsche Lufthansa AG | 237 410 | 2,5 M $ | 0,72 % |
| 66 | SMS Co Ltd | 173 500 | 2,4 M $ | 0,69 % |
| 67 | Implenia AG | 29 570 | 2,3 M $ | 0,67 % |
| 68 | Grupo Cibest SA | 19 300 | 1,8 M $ | 0,51 % |
| 69 | Avarda Bank AB | 87 739 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| 70 | MIPS AB | 39 200 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| 71 | Federal Bank Ltd | 452 000 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| 72 | Hays PLC | 2 080 000 | 1,6 M $ | 0,45 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,9 %
- Finance 13,4 %
- Industrie 11,7 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Énergie 2,1 %
- Matériaux 1,2 %
- Services publics 1,0 %
- Consommation de base 0,9 %
- Non attribué 44,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,8 %
- JPY 20,9 %
- USD 16,5 %
- TWD 7,7 %
- KRW 7,1 %
- GBP 4,4 %
- CHF 3,9 %
- CAD 3,0 %
- SEK 2,0 %
- CNY 1,3 %
- PLN 1,1 %
- DKK 1,0 %
- HKD 1,0 %
- SGD 0,9 %
- INR 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,9 %
- États-Unis 11,1 %
- Allemagne 8,3 %
- Taïwan 7,7 %
- Pays-Bas 7,7 %
- Corée du Sud 7,1 %
- Royaume-Uni 5,7 %
- Suisse 3,9 %
- Autriche 3,8 %
- Italie 3,7 %
- Canada 3,0 %
- France 2,5 %
- Autres pays 14,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 16 | 70,9 M $ | 20,87 % |
| 2 | États-Unis | 9 | 37,8 M $ | 11,13 % |
| 3 | Allemagne | 6 | 28,1 M $ | 8,28 % |
| 4 | Taïwan | 2 | 26,3 M $ | 7,73 % |
| 5 | Pays-Bas | 4 | 26,1 M $ | 7,69 % |
| 6 | Corée du Sud | 6 | 24 M $ | 7,07 % |
| 7 | Royaume-Uni | 3 | 19,2 M $ | 5,65 % |
| 8 | Suisse | 3 | 13,1 M $ | 3,86 % |
| 9 | Autriche | 2 | 12,9 M $ | 3,81 % |
| 10 | Italie | 2 | 12,6 M $ | 3,72 % |
| 11 | Canada | 3 | 10,2 M $ | 3,01 % |
| 12 | France | 2 | 8,5 M $ | 2,50 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Calamos International Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000004065