Composition de PROFUND VP MIDCAP GROWTH
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- Actif net
- 15,2 M $ dont 15,2 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 244 dans 7 pays
- 10 premières
- 14,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Pegasystems Inc | 723 | 21,7 k $ | 0,14 % |
| 202 | SLM Corp | 830 | 21,5 k $ | 0,14 % |
| 203 | Crocs Inc | 167 | 20,1 k $ | 0,13 % |
| 204 | H&R Block Inc | 528 | 20,1 k $ | 0,13 % |
| 205 | Essent Group Ltd | 310 | 19,9 k $ | 0,13 % |
| 206 | ESAB CORP | 202 | 19,9 k $ | 0,13 % |
| 207 | Weatherford International PLC | 242 | 19,7 k $ | 0,13 % |
| 208 | Vail Resorts Inc | 140 | 19,1 k $ | 0,13 % |
| 209 | TXNM Energy Inc | 327 | 18,6 k $ | 0,12 % |
| 210 | EPR Properties | 319 | 18,5 k $ | 0,12 % |
| 211 | MSC Industrial Direct Co Inc | 154 | 18,3 k $ | 0,12 % |
| 212 | YETI Holdings Inc | 358 | 17,7 k $ | 0,12 % |
| 213 | Texas Capital Bancshares Inc | 171 | 17,7 k $ | 0,12 % |
| 214 | Gentex Corp | 682 | 17,2 k $ | 0,11 % |
| 215 | Belden Inc | 143 | 17,1 k $ | 0,11 % |
| 216 | Warner Music Group Corp | 621 | 16,8 k $ | 0,11 % |
| 217 | Haemonetics Corp | 223 | 16,7 k $ | 0,11 % |
| 218 | Genpact Ltd | 593 | 16,3 k $ | 0,11 % |
| 219 | Spire Inc | 204 | 15,9 k $ | 0,10 % |
| 220 | Northwestern Energy Group Inc | 217 | 15,5 k $ | 0,10 % |
| 221 | International Bancshares Corp | 204 | 15,5 k $ | 0,10 % |
| 222 | Knife River Corp | 182 | 15,2 k $ | 0,10 % |
| 223 | First Financial Bankshares Inc | 438 | 15,2 k $ | 0,10 % |
| 224 | Parsons Corp | 287 | 15 k $ | 0,10 % |
| 225 | Graham Holdings Co | 13 | 14,8 k $ | 0,10 % |
| 226 | Shift4 Payments Inc | 305 | 14,8 k $ | 0,10 % |
| 227 | Vontier Corp | 496 | 14,4 k $ | 0,09 % |
| 228 | FTI Consulting Inc | 95 | 14,2 k $ | 0,09 % |
| 229 | Avis Budget Group Inc | 95 | 14 k $ | 0,09 % |
| 230 | Hamilton Lane Inc | 177 | 14 k $ | 0,09 % |
| 231 | COPT Defense Properties | 380 | 13,8 k $ | 0,09 % |
| 232 | Morningstar Inc | 87 | 13,6 k $ | 0,09 % |
| 233 | Universal Display Corp | 153 | 13,2 k $ | 0,09 % |
| 234 | Abercrombie & Fitch Co | 147 | 13,2 k $ | 0,09 % |
| 235 | Mattel Inc | 931 | 12,9 k $ | 0,08 % |
| 236 | BILL Holdings Inc | 348 | 12,6 k $ | 0,08 % |
| 237 | Maximus Inc | 227 | 12,2 k $ | 0,08 % |
| 238 | Exponent Inc | 202 | 11,9 k $ | 0,08 % |
| 239 | Dolby Laboratories Inc | 217 | 11,4 k $ | 0,08 % |
| 240 | National Storage Affiliates Trust | 239 | 10,6 k $ | 0,07 % |
| 241 | Choice Hotels International Inc | 96 | 10,6 k $ | 0,07 % |
| 242 | Marzetti Company/The | 81 | 9,2 k $ | 0,06 % |
| 243 | Crane NXT Co | 170 | 8,7 k $ | 0,06 % |
| 244 | Capri Holdings Ltd | 458 | 8,5 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Industrie 10,2 %
- Matériaux 6,1 %
- Technologie 5,8 %
- Santé 3,5 %
- Énergie 1,4 %
- Consommation de base 0,9 %
- Consommation cyclique 0,6 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 71,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,6 %
- Irlande 2,2 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Bermudes 1,3 %
- Canada 1,3 %
- Îles Caïmans 1,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 232 | 14,1 M $ | 92,61 % |
| 2 | Irlande | 2 | 340,6 k $ | 2,24 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 211,6 k $ | 1,39 % |
| 4 | Bermudes | 5 | 203,9 k $ | 1,34 % |
| 5 | Canada | 2 | 195,5 k $ | 1,29 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 161,3 k $ | 1,06 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 1 | 8,5 k $ | 0,06 % |
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