Composition de PROFUND VP MIDCAP VALUE
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- Actif net
- 9,8 M $ dont 9,8 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 302 dans 6 pays
- 10 premières
- 9,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Donaldson Co Inc | 239 | 20,3 k $ | 0,21 % |
| 202 | FTI Consulting Inc | 114 | 20,2 k $ | 0,21 % |
| 203 | PVH Corp | 287 | 20 k $ | 0,20 % |
| 204 | Valmont Industries Inc | 50 | 20 k $ | 0,20 % |
| 205 | Cirrus Logic Inc | 138 | 20 k $ | 0,20 % |
| 206 | Genpact Ltd | 527 | 19,6 k $ | 0,20 % |
| 207 | Manhattan Associates Inc | 147 | 19,6 k $ | 0,20 % |
| 208 | Esab Corp | 200 | 19,3 k $ | 0,20 % |
| 209 | Kilroy Realty Corp | 684 | 19,3 k $ | 0,20 % |
| 210 | Spire Inc | 211 | 19,1 k $ | 0,19 % |
| 211 | Kyndryl Holdings Inc | 1 434 | 18,8 k $ | 0,19 % |
| 212 | SEI Investments Co | 239 | 18,8 k $ | 0,19 % |
| 213 | Graphic Packaging Holding Co | 1 851 | 18,4 k $ | 0,19 % |
| 214 | Eagle Materials Inc | 97 | 18,4 k $ | 0,19 % |
| 215 | Polaris Inc | 335 | 18,3 k $ | 0,19 % |
| 216 | IPG Photonics Corp | 159 | 18,2 k $ | 0,19 % |
| 217 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 223 | 18,1 k $ | 0,18 % |
| 218 | Gentex Corp | 823 | 18 k $ | 0,18 % |
| 219 | Dutch Bros Inc | 351 | 17,8 k $ | 0,18 % |
| 220 | MGIC Investment Corp | 674 | 17,7 k $ | 0,18 % |
| 221 | Repligen Corp | 150 | 17,7 k $ | 0,18 % |
| 222 | Vontier Corp | 497 | 17,6 k $ | 0,18 % |
| 223 | Knife River Corp | 213 | 17,4 k $ | 0,18 % |
| 224 | Penske Automotive Group Inc | 116 | 17,3 k $ | 0,18 % |
| 225 | Autoliv Inc | 163 | 17,1 k $ | 0,17 % |
| 226 | Acuity Inc | 61 | 17,1 k $ | 0,17 % |
| 227 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 280 | 17 k $ | 0,17 % |
| 228 | Synaptics Inc | 243 | 17 k $ | 0,17 % |
| 229 | Chemed Corp | 45 | 17 k $ | 0,17 % |
| 230 | Mattel Inc | 1 169 | 17 k $ | 0,17 % |
| 231 | STAG Industrial Inc | 467 | 16,8 k $ | 0,17 % |
| 232 | MP Materials Corp | 347 | 16,7 k $ | 0,17 % |
| 233 | Amkor Technology Inc | 371 | 16,7 k $ | 0,17 % |
| 234 | Euronet Worldwide Inc | 245 | 16,3 k $ | 0,17 % |
| 235 | GATX Corp | 94 | 16 k $ | 0,16 % |
| 236 | Ashland Inc | 287 | 16 k $ | 0,16 % |
| 237 | Visteon Corp | 171 | 15,6 k $ | 0,16 % |
| 238 | Abercrombie & Fitch Co | 169 | 15,4 k $ | 0,16 % |
| 239 | Belden Inc | 134 | 15,4 k $ | 0,16 % |
| 240 | MSC Industrial Direct Co Inc | 166 | 15,3 k $ | 0,16 % |
| 241 | Crocs Inc | 182 | 15,1 k $ | 0,15 % |
| 242 | MSA Safety Inc | 92 | 15,1 k $ | 0,15 % |
| 243 | Harley-Davidson Inc | 741 | 15 k $ | 0,15 % |
| 244 | Vail Resorts Inc | 115 | 14,8 k $ | 0,15 % |
| 245 | Nexstar Media Group Inc | 81 | 14,6 k $ | 0,15 % |
| 246 | DENTSPLY SIRONA Inc | 1 252 | 14,5 k $ | 0,15 % |
| 247 | Bio-Rad Laboratories Inc | 52 | 14,5 k $ | 0,15 % |
| 248 | Universal Display Corp | 156 | 14,3 k $ | 0,15 % |
| 249 | Northwestern Energy Group Inc | 216 | 14,2 k $ | 0,14 % |
| 250 | Novanta Inc | 119 | 14,1 k $ | 0,14 % |
| 251 | First Financial Bankshares Inc | 474 | 14 k $ | 0,14 % |
| 252 | WEX Inc | 89 | 13,6 k $ | 0,14 % |
| 253 | RH INC | 97 | 13,6 k $ | 0,14 % |
| 254 | Texas Capital Bancshares Inc | 142 | 13,5 k $ | 0,14 % |
| 255 | Chewy Inc | 494 | 13,3 k $ | 0,14 % |
| 256 | Park Hotels & Resorts Inc | 1 254 | 13,2 k $ | 0,13 % |
| 257 | Dolby Laboratories Inc | 210 | 12,6 k $ | 0,13 % |
| 258 | Fortune Brands Innovations Inc | 323 | 12,6 k $ | 0,13 % |
| 259 | COPT Defense Properties | 411 | 12,6 k $ | 0,13 % |
| 260 | Morningstar Inc | 74 | 12,5 k $ | 0,13 % |
| 261 | Bentley Systems Inc | 345 | 12,1 k $ | 0,12 % |
| 262 | H&R Block Inc | 381 | 12,1 k $ | 0,12 % |
| 263 | International Bancshares Corp | 179 | 12 k $ | 0,12 % |
| 264 | SLM Corp | 561 | 12 k $ | 0,12 % |
| 265 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 796 | 11,9 k $ | 0,12 % |
| 266 | Bruker Corp | 326 | 11,8 k $ | 0,12 % |
| 267 | Hamilton Lane Inc | 118 | 11,7 k $ | 0,12 % |
| 268 | StandardAero Inc | 452 | 11,7 k $ | 0,12 % |
| 269 | Hyatt Hotels Corp | 81 | 11,6 k $ | 0,12 % |
| 270 | Graham Holdings Co | 11 | 11,6 k $ | 0,12 % |
| 271 | EPR Properties | 229 | 11,4 k $ | 0,12 % |
| 272 | Boston Beer Co Inc/The | 48 | 11,1 k $ | 0,11 % |
| 273 | Warner Music Group Corp | 433 | 11,1 k $ | 0,11 % |
| 274 | BILL Holdings Inc | 282 | 10,8 k $ | 0,11 % |
| 275 | Flowers Foods Inc | 1 325 | 10,8 k $ | 0,11 % |
| 276 | Greif Inc | 155 | 10,4 k $ | 0,11 % |
| 277 | Pilgrim's Pride Corp | 268 | 10,1 k $ | 0,10 % |
| 278 | Maximus Inc | 157 | 10,1 k $ | 0,10 % |
| 279 | Exponent Inc | 150 | 9,8 k $ | 0,10 % |
| 280 | Lantheus Holdings Inc | 129 | 9,8 k $ | 0,10 % |
| 281 | National Storage Affiliates Trust | 258 | 9,7 k $ | 0,10 % |
| 282 | Allegro MicroSystems Inc | 287 | 9 k $ | 0,09 % |
| 283 | Marzetti Company/The | 64 | 8,9 k $ | 0,09 % |
| 284 | Columbia Sportswear Co | 158 | 8,7 k $ | 0,09 % |
| 285 | Commvault Systems Inc | 108 | 8,4 k $ | 0,09 % |
| 286 | Ryan Specialty Holdings Inc | 243 | 8,2 k $ | 0,08 % |
| 287 | Brink's Co/The | 76 | 7,9 k $ | 0,08 % |
| 288 | Duolingo Inc | 78 | 7,7 k $ | 0,08 % |
| 289 | Concentrix Corp | 273 | 7,5 k $ | 0,08 % |
| 290 | elf Beauty Inc | 123 | 7,5 k $ | 0,08 % |
| 291 | YETI Holdings Inc | 200 | 7,3 k $ | 0,07 % |
| 292 | UiPath Inc | 644 | 7,1 k $ | 0,07 % |
| 293 | Crane NXT Co | 176 | 7,1 k $ | 0,07 % |
| 294 | BellRing Brands Inc | 434 | 7 k $ | 0,07 % |
| 295 | Capri Holdings Ltd | 388 | 6,8 k $ | 0,07 % |
| 296 | Haemonetics Corp | 116 | 6,5 k $ | 0,07 % |
| 297 | Shift4 Payments Inc | 148 | 6,5 k $ | 0,07 % |
| 298 | Parsons Corp | 109 | 5,9 k $ | 0,06 % |
| 299 | Choice Hotels International Inc | 53 | 5,5 k $ | 0,06 % |
| 300 | Avis Budget Group Inc | 32 | 4,7 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 3,0 %
- Industrie 2,1 %
- Énergie 2,1 %
- Technologie 1,3 %
- Matériaux 1,0 %
- Santé 0,6 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 89,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,4 %
- Bermudes 1,3 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Jersey 0,4 %
- Canada 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 294 | 9,6 M $ | 97,44 % |
| 2 | Bermudes | 4 | 129,3 k $ | 1,32 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 61,1 k $ | 0,62 % |
| 4 | Jersey | 1 | 39,7 k $ | 0,40 % |
| 5 | Canada | 1 | 14,1 k $ | 0,14 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 1 | 6,8 k $ | 0,07 % |
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