Titelia

Portefeuille de PROFUND VP MIDCAP VALUE

ProFunds ·302 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Actif net 9,8 M $ · Dix premières lignes : 9.9 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Consommation de base 2,2 %
  • Technologie 2,1 %
  • Énergie 2,1 %
  • Finance 1,5 %
  • Santé 1,4 %
  • Industrie 1,3 %
  • Consommation cyclique 0,5 %
  • Non attribué 89,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 97,4 %
  • BM 1,3 %
  • NL 0,6 %
  • JE 0,4 %
  • CA 0,1 %
  • VG 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

PaysLignesValeurPart
US2949,6 M $97,44 %
BM4129,3 k $1,32 %
NL161,1 k $0,62 %
JE139,7 k $0,40 %
CA114,1 k $0,14 %
VG16,8 k $0,07 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
US Foods Holding Corp 1 385127,7 k $1,30 %
Alcoa Corp 1 626107,9 k $1,10 %
Ovintiv Inc 1 742103,4 k $1,05 %
Reliance Inc 32899,7 k $1,01 %
Permian Resources Corp 4 64799,1 k $1,01 %
Annaly Capital Management Inc 4 51095,4 k $0,97 %
Jones Lang LaSalle Inc 29690,1 k $0,92 %
Performance Food Group Co 98684,5 k $0,86 %
Reinsurance Group of America Inc 41384,3 k $0,86 %
WESCO International Inc 30583,5 k $0,85 %
Pinnacle Financial Partners Inc 94581,4 k $0,83 %
Toll Brothers Inc 59581,2 k $0,83 %
BJ's Wholesale Club Holdings Inc 82180,8 k $0,82 %
Watsco Inc 21979,7 k $0,81 %
TD SYNNEX Corp 47179,5 k $0,81 %
Antero Resources Corp 1 84078,1 k $0,79 %
Regal Rexnord Corp 41778,1 k $0,79 %
Fidelity National Financial Inc 1 60174,3 k $0,76 %
Essential Utilities Inc 1 77671,5 k $0,73 %
Crown Holdings Inc 70470,6 k $0,72 %
BorgWarner Inc 1 30070,5 k $0,72 %
Webster Financial Corp 1 01270,3 k $0,71 %
Unum Group 95769,9 k $0,71 %
First Horizon Corp 3 04469,3 k $0,70 %
Ally Financial Inc 1 76269,1 k $0,70 %
Range Resources Corp 1 48767,2 k $0,68 %
Entegris Inc 57267,1 k $0,68 %
Aramark 1 64966,9 k $0,68 %
OGE Energy Corp 1 29061,9 k $0,63 %
Darling Ingredients Inc 99361,4 k $0,62 %
HF Sinclair Corp 98261,3 k $0,62 %
CNH Industrial NV 5 55561,1 k $0,62 %
GameStop Corp 2 58659,6 k $0,61 %
Booz Allen Hamilton Holding Corp 75759,1 k $0,60 %
Knight-Swift Transportation Holdings Inc 1 01958,7 k $0,60 %
Saia Inc 16758,7 k $0,60 %
Wintrust Financial Corp 42158,5 k $0,60 %
SOUTHSTATE BANK CORP 62257,5 k $0,59 %
Toro Co/The 61257,2 k $0,58 %
American Homes 4 Rent 2 04657,1 k $0,58 %
Owens Corning 51655,8 k $0,57 %
Viper Energy Inc 1 16654,8 k $0,56 %
Illumina Inc 44254,5 k $0,55 %
Zions Bancorp NA 92753,4 k $0,54 %
Murphy USA Inc 10652,4 k $0,53 %
AptarGroup Inc 40450,9 k $0,52 %
Columbia Banking System Inc 1 85350,8 k $0,52 %
Chord Energy Corp 35750,8 k $0,52 %
UMB Financial Corp 44950,6 k $0,52 %
Ryder System Inc 24750,6 k $0,51 %
Burlington Stores Inc 15349,8 k $0,51 %
Dick's Sporting Goods Inc 25049,6 k $0,50 %
UGI Corp 1 34749,1 k $0,50 %
Carlisle Cos Inc 14648,7 k $0,50 %
Carlyle Group Inc/The 99448,1 k $0,49 %
Old National Bancorp/IN 2 17648,1 k $0,49 %
Rexford Industrial Realty Inc 1 44547,3 k $0,48 %
RPM International Inc 47547,2 k $0,48 %
Fluor Corp 1 01247,2 k $0,48 %
Matador Resources Co 73446,4 k $0,47 %
Arrow Electronics Inc 32146 k $0,47 %
Western Alliance Bancorp 64545,7 k $0,46 %
East West Bancorp Inc 42445,3 k $0,46 %
Ingredion Inc 39644,6 k $0,45 %
American Airlines Group Inc 4 14444,5 k $0,45 %
Clean Harbors Inc 15544,4 k $0,45 %
WP Carey Inc 64744 k $0,45 %
AGCO Corp 37743,7 k $0,44 %
Gaming and Leisure Properties Inc 97743,3 k $0,44 %
Maplebear Inc 1 15343,2 k $0,44 %
Graco Inc 51043,2 k $0,44 %
Jefferies Financial Group Inc 1 03742,8 k $0,44 %
Commercial Metals Co 69642,8 k $0,43 %
Prosperity Bancshares Inc 63442,6 k $0,43 %
NOV Inc 2 26142,5 k $0,43 %
Commerce Bancshares Inc/MO 86042,3 k $0,43 %
Terex Corp 71442,2 k $0,43 %
Voya Financial Inc 59040,3 k $0,41 %
TransUnion 58040,1 k $0,41 %
Timken Co/The 39840 k $0,41 %
Janus Henderson Group PLC 77339,7 k $0,40 %
Albertsons Cos Inc 2 32239,6 k $0,40 %
Nextpower Inc 32639,3 k $0,40 %
RenaissanceRe Holdings Ltd 13138,9 k $0,40 %
AECOM 45538,6 k $0,39 %
First American Financial Corp 64038,6 k $0,39 %
Middleby Corp/The 29138,6 k $0,39 %
Lear Corp 31838,5 k $0,39 %
Corebridge Financial Inc 1 60238,2 k $0,39 %
Lithia Motors Inc 15338,2 k $0,39 %
Starwood Property Trust Inc 2 18437,6 k $0,38 %
FNB Corp/PA 2 24237,5 k $0,38 %
Omega Healthcare Investors Inc 85337,4 k $0,38 %
GXO Logistics Inc 71937,3 k $0,38 %
Portland General Electric Co 70637,3 k $0,38 %
Equity LifeStyle Properties Inc 59637,2 k $0,38 %
Healthcare Realty Trust Inc 2 18937,2 k $0,38 %
Axalta Coating Systems Ltd 1 33937,1 k $0,38 %
Valley National Bancorp 3 00436,9 k $0,38 %
United Bankshares Inc/WV 87636,3 k $0,37 %