Composition de PROFUND VP NASDAQ-100
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- Actif net
- 188,5 M $ dont 155,3 M $ en actions, soit 82,4 %
- Positions
- 102 dans 6 pays
- 10 premières
- 37,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 58 995 | 11,8 M $ | 6,26 % |
| 2 | Apple Inc | 35 805 | 10,4 M $ | 5,50 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 7 590 | 8,8 M $ | 4,65 % |
| 4 | Microsoft Corp | 18 109 | 6,8 M $ | 3,58 % |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | 10 974 | 6,4 M $ | 3,38 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 26 224 | 6,3 M $ | 3,32 % |
| 7 | Tesla Inc | 12 178 | 5,1 M $ | 2,72 % |
| 8 | Alphabet Inc | 14 198 | 5,1 M $ | 2,69 % |
| 9 | Intel Corp | 33 825 | 4,7 M $ | 2,51 % |
| 10 | Alphabet Inc | 13 301 | 4,7 M $ | 2,49 % |
| 11 | Broadcom Inc | 11 558 | 4,4 M $ | 2,32 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 7 219 | 4,1 M $ | 2,16 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 5 343 | 3,9 M $ | 2,05 % |
| 14 | Walmart Inc | 32 830 | 3,7 M $ | 1,97 % |
| 15 | Lam Research Corp | 8 416 | 3,6 M $ | 1,93 % |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | 26 526 | 3,1 M $ | 1,65 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 2 986 | 2,8 M $ | 1,48 % |
| 18 | KLA Corp | 8 791 | 2,7 M $ | 1,41 % |
| 19 | Sandisk Corp | 997 | 2,3 M $ | 1,20 % |
| 20 | Netflix Inc | 28 337 | 2 M $ | 1,07 % |
| 21 | Palo Alto Networks Inc | 5 492 | 1,9 M $ | 0,99 % |
| 22 | Texas Instruments Inc | 6 125 | 1,8 M $ | 0,97 % |
| 23 | Palantir Technologies Inc | 15 453 | 1,8 M $ | 0,96 % |
| 24 | Marvell Technology Inc | 5 887 | 1,8 M $ | 0,93 % |
| 25 | Linde PLC | 3 112 | 1,6 M $ | 0,86 % |
| 26 | WESTERN DIGITAL CORP | 2 320 | 1,5 M $ | 0,79 % |
| 27 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1 509 | 1,5 M $ | 0,77 % |
| 28 | Amgen Inc | 3 632 | 1,3 M $ | 0,70 % |
| 29 | QUALCOMM Inc | 7 093 | 1,3 M $ | 0,70 % |
| 30 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 713 | 1,3 M $ | 0,69 % |
| 31 | Analog Devices Inc | 3 278 | 1,3 M $ | 0,69 % |
| 32 | PepsiCo Inc | 9 198 | 1,2 M $ | 0,66 % |
| 33 | ASML Holding NV | 617 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| 34 | T-Mobile US Inc | 7 283 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| 35 | AppLovin Corp | 2 058 | 1,1 M $ | 0,56 % |
| 36 | Gilead Sciences Inc | 8 356 | 1,1 M $ | 0,56 % |
| 37 | ARM Holdings PLC | 2 854 | 1 M $ | 0,54 % |
| 38 | Intuitive Surgical Inc | 2 384 | 948,1 k $ | 0,50 % |
| 39 | Shopify Inc | 8 208 | 937,2 k $ | 0,50 % |
| 40 | Booking Holdings Inc | 5 215 | 929,5 k $ | 0,49 % |
| 41 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 708 | 848,4 k $ | 0,45 % |
| 42 | STARBUCKS CORP | 7 670 | 783,8 k $ | 0,42 % |
| 43 | Fortinet Inc | 4 931 | 757,5 k $ | 0,40 % |
| 44 | Cadence Design Systems Inc | 1 856 | 696,6 k $ | 0,37 % |
| 45 | Marriott International Inc/MD | 1 775 | 657,8 k $ | 0,35 % |
| 46 | Monster Beverage Corp | 6 582 | 632,7 k $ | 0,34 % |
| 47 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 2 431 | 603,8 k $ | 0,32 % |
| 48 | Automatic Data Processing Inc | 2 690 | 602,4 k $ | 0,32 % |
| 49 | CSX Corp | 12 505 | 594,4 k $ | 0,32 % |
| 50 | Comcast Corp | 23 978 | 588,7 k $ | 0,31 % |
| 51 | Datadog Inc | 2 226 | 579,6 k $ | 0,31 % |
| 52 | MERCADOLIBRE INC | 341 | 578,8 k $ | 0,31 % |
| 53 | Synopsys Inc | 1 289 | 575 k $ | 0,31 % |
| 54 | Adobe Inc | 2 720 | 557,7 k $ | 0,30 % |
| 55 | Astera Labs Inc | 1 154 | 557,4 k $ | 0,30 % |
| 56 | O'Reilly Automotive Inc | 5 577 | 513,6 k $ | 0,27 % |
| 57 | DoorDash Inc | 2 768 | 510,8 k $ | 0,27 % |
| 58 | Teradyne Inc | 1 054 | 510 k $ | 0,27 % |
| 59 | American Electric Power Co Inc | 3 662 | 501 k $ | 0,27 % |
| 60 | Mondelez International Inc | 8 639 | 499,7 k $ | 0,27 % |
| 61 | Intuit Inc | 1 841 | 480,5 k $ | 0,25 % |
| 62 | NXP Semiconductors NV | 1 699 | 477,5 k $ | 0,25 % |
| 63 | Honeywell International Inc | 2 133 | 477,5 k $ | 0,25 % |
| 64 | Honeywell Aerospace Inc | 2 133 | 471,5 k $ | 0,25 % |
| 65 | Ross Stores Inc | 2 168 | 461,5 k $ | 0,24 % |
| 66 | Cintas Corp | 2 693 | 458 k $ | 0,24 % |
| 67 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 331 | 457,6 k $ | 0,24 % |
| 68 | Warner Bros Discovery Inc | 16 873 | 449,8 k $ | 0,24 % |
| 69 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 524 | 449,6 k $ | 0,24 % |
| 70 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 693 | 432,1 k $ | 0,23 % |
| 71 | PACCAR Inc | 3 542 | 425,5 k $ | 0,23 % |
| 72 | Nebius Group NV | 1 483 | 409,6 k $ | 0,22 % |
| 73 | Airbnb Inc | 2 813 | 402,5 k $ | 0,21 % |
| 74 | Rocket Lab Corp | 3 895 | 395,9 k $ | 0,21 % |
| 75 | Fastenal Co | 7 726 | 371,1 k $ | 0,20 % |
| 76 | Baker Hughes Co | 6 677 | 370,6 k $ | 0,20 % |
| 77 | Electronic Arts Inc | 1 688 | 346,1 k $ | 0,18 % |
| 78 | PDD Holdings Inc | 4 495 | 342,9 k $ | 0,18 % |
| 79 | Xcel Energy Inc | 4 201 | 337,3 k $ | 0,18 % |
| 80 | Diamondback Energy Inc | 1 893 | 332,8 k $ | 0,18 % |
| 81 | Microchip Technology Inc | 3 648 | 332,7 k $ | 0,18 % |
| 82 | Ferrovial NV | 4 842 | 332,2 k $ | 0,18 % |
| 83 | Exelon Corp | 6 886 | 321 k $ | 0,17 % |
| 84 | Take-Two Interactive Software Inc | 1 250 | 312,5 k $ | 0,17 % |
| 85 | Axon Enterprise Inc | 542 | 303,9 k $ | 0,16 % |
| 86 | Old Dominion Freight Line Inc | 1 400 | 303,2 k $ | 0,16 % |
| 87 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 3 001 | 300,3 k $ | 0,16 % |
| 88 | CoreWeave Inc | 3 012 | 299,8 k $ | 0,16 % |
| 89 | Keurig Dr Pepper Inc | 9 157 | 299,7 k $ | 0,16 % |
| 90 | IDEXX Laboratories Inc | 531 | 279,5 k $ | 0,15 % |
| 91 | Autodesk Inc | 1 420 | 276,1 k $ | 0,15 % |
| 92 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 899 | 270,6 k $ | 0,14 % |
| 93 | PayPal Holdings Inc | 5 937 | 256,4 k $ | 0,14 % |
| 94 | Paychex Inc | 2 411 | 237,1 k $ | 0,13 % |
| 95 | Roper Technologies Inc | 679 | 229,8 k $ | 0,12 % |
| 96 | Thomson Reuters Corp | 2 565 | 209,5 k $ | 0,11 % |
| 97 | GE HealthCare Technologies Inc | 3 061 | 195,9 k $ | 0,10 % |
| 98 | Strategy Inc | 2 226 | 193,5 k $ | 0,10 % |
| 99 | Kraft Heinz Co/The | 7 980 | 188,5 k $ | 0,10 % |
| 100 | Copart Inc | 6 231 | 175,7 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 58,5 %
- Communication 12,1 %
- Consommation cyclique 10,8 %
- Consommation de base 6,0 %
- Santé 3,6 %
- Industrie 2,5 %
- Services publics 1,1 %
- Matériaux 1,0 %
- Énergie 0,2 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 3,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,2 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Canada 0,7 %
- Uruguay 0,4 %
- Îles Caïmans 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 92 | 149,4 M $ | 96,25 % |
| 2 | Pays-Bas | 4 | 2,4 M $ | 1,58 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 1,3 M $ | 0,85 % |
| 4 | Canada | 2 | 1,1 M $ | 0,74 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 578,8 k $ | 0,37 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 342,9 k $ | 0,22 % |
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