Composition de PROFUND VP EUROPE 30
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- Actif net
- 16,8 M $ dont 16,9 M $ en actions, soit 100,5 %
- Positions
- 30 dans 10 pays
- 10 premières
- 50,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARM Holdings PLC | 4 543 | 1,6 M $ | 9,58 % |
| 2 | ASML Holding NV | 668 | 1,3 M $ | 7,90 % |
| 3 | HSBC Holdings PLC | 10 289 | 978,4 k $ | 5,82 % |
| 4 | SHELL PLC | 9 353 | 725,2 k $ | 4,31 % |
| 5 | Novo Nordisk A/S | 14 164 | 679 k $ | 4,04 % |
| 6 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 8 151 | 671,6 k $ | 3,99 % |
| 7 | TotalEnergies SE | 8 418 | 654,6 k $ | 3,89 % |
| 8 | Rio Tinto PLC | 6 815 | 646,9 k $ | 3,85 % |
| 9 | Nokia Oyj | 46 767 | 621,1 k $ | 3,69 % |
| 10 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 9 086 | 561,2 k $ | 3,34 % |
| 11 | Equinor ASA | 16 569 | 520,3 k $ | 3,09 % |
| 12 | UNILEVER PLC | 8 552 | 514,1 k $ | 3,06 % |
| 13 | GSK PLC | 9 487 | 497,3 k $ | 2,96 % |
| 14 | ING Groep NV | 15 633 | 490,6 k $ | 2,92 % |
| 15 | AstraZeneca PLC | 2 539 | 481,4 k $ | 2,86 % |
| 16 | BP PLC | 12 961 | 478,9 k $ | 2,85 % |
| 17 | SAP SE | 3 073 | 473,6 k $ | 2,82 % |
| 18 | Barclays PLC | 17 494 | 469,9 k $ | 2,79 % |
| 19 | NATIONAL GRID PLC | 5 478 | 454 k $ | 2,70 % |
| 20 | ArcelorMittal SA | 7 483 | 450,6 k $ | 2,68 % |
| 21 | Tenaris SA | 8 017 | 444,9 k $ | 2,65 % |
| 22 | SANOFI SA | 10 422 | 444,6 k $ | 2,64 % |
| 23 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 34 340 | 382,9 k $ | 2,28 % |
| 24 | Argenx SE | 401 | 372 k $ | 2,21 % |
| 25 | DIAGEO PLC | 4 276 | 343,7 k $ | 2,04 % |
| 26 | Haleon PLC | 35 676 | 332,9 k $ | 1,98 % |
| 27 | Vodafone Group PLC | 25 120 | 332,2 k $ | 1,98 % |
| 28 | RELX PLC | 10 155 | 321,6 k $ | 1,91 % |
| 29 | BioNTech SE | 3 340 | 310,8 k $ | 1,85 % |
| 30 | Ryanair Holdings PLC | 4 677 | 302,8 k $ | 1,80 % |
Répartition par secteur
- Santé 14,6 %
- Technologie 14,3 %
- Consommation de base 14,3 %
- Finance 11,5 %
- Énergie 11,0 %
- Matériaux 3,8 %
- Services publics 2,7 %
- Industrie 1,9 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Non attribué 24,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 39,1 %
- États-Unis 18,0 %
- Pays-Bas 13,0 %
- France 6,5 %
- Luxembourg 5,3 %
- Allemagne 4,6 %
- Danemark 4,0 %
- Belgique 4,0 %
- Finlande 3,7 %
- Irlande 1,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 12 | 6,6 M $ | 39,11 % |
| 2 | États-Unis | 5 | 3 M $ | 18,01 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 2,2 M $ | 12,97 % |
| 4 | France | 2 | 1,1 M $ | 6,51 % |
| 5 | Luxembourg | 2 | 895,5 k $ | 5,30 % |
| 6 | Allemagne | 2 | 784,4 k $ | 4,64 % |
| 7 | Danemark | 1 | 679 k $ | 4,02 % |
| 8 | Belgique | 1 | 671,6 k $ | 3,97 % |
| 9 | Finlande | 1 | 621,1 k $ | 3,68 % |
| 10 | Irlande | 1 | 302,8 k $ | 1,79 % |
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