Composition de S&P 500 2x Strategy Fund
Rydex Dynamic Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 181,5 M $ dont 151,5 M $ en actions, soit 83,5 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 30,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Corning Inc | 2 116 | 287,7 k $ | 0,16 % |
| 102 | McKesson Corp | 332 | 287,3 k $ | 0,16 % |
| 103 | Comcast Corp | 9 723 | 279,1 k $ | 0,15 % |
| 104 | Starbucks Corp | 3 087 | 276,6 k $ | 0,15 % |
| 105 | Duke Energy Corp | 2 107 | 275,9 k $ | 0,15 % |
| 106 | Adobe Inc | 1 112 | 270,3 k $ | 0,15 % |
| 107 | T-Mobile US Inc | 1 284 | 269,7 k $ | 0,15 % |
| 108 | Crowdstrike Holdings Inc | 683 | 266,7 k $ | 0,15 % |
| 109 | Equinix Inc | 266 | 260,7 k $ | 0,14 % |
| 110 | Vertiv Holdings Co | 1 037 | 259,9 k $ | 0,14 % |
| 111 | Sandisk Corp/DE | 400 | 254,1 k $ | 0,14 % |
| 112 | Boston Scientific Corp | 4 018 | 252,1 k $ | 0,14 % |
| 113 | Howmet Aerospace Inc | 1 086 | 250,3 k $ | 0,14 % |
| 114 | Trane Technologies PLC | 600 | 250 k $ | 0,14 % |
| 115 | Western Digital Corp | 919 | 248,6 k $ | 0,14 % |
| 116 | CVS Health Corp | 3 447 | 247,6 k $ | 0,14 % |
| 117 | Northrop Grumman Corp | 361 | 246,3 k $ | 0,14 % |
| 118 | Intercontinental Exchange Inc | 1 539 | 242,1 k $ | 0,13 % |
| 119 | Williams Cos Inc/The | 3 309 | 240,8 k $ | 0,13 % |
| 120 | General Dynamics Corp | 688 | 236,1 k $ | 0,13 % |
| 121 | Constellation Energy Corp. | 844 | 235,7 k $ | 0,13 % |
| 122 | Blackstone Inc | 2 029 | 233,3 k $ | 0,13 % |
| 123 | Seagate Technology Holdings PLC | 591 | 231,5 k $ | 0,13 % |
| 124 | Waste Management Inc | 1 005 | 230,9 k $ | 0,13 % |
| 125 | Freeport-McMoRan Inc | 3 894 | 228,9 k $ | 0,13 % |
| 126 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 094 | 227,7 k $ | 0,13 % |
| 127 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 312 | 227,6 k $ | 0,13 % |
| 128 | Quanta Services Inc | 404 | 221,8 k $ | 0,12 % |
| 129 | Automatic Data Processing Inc | 1 091 | 221,7 k $ | 0,12 % |
| 130 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 865 | 221,2 k $ | 0,12 % |
| 131 | US Bancorp | 4 212 | 219,1 k $ | 0,12 % |
| 132 | American Tower Corp | 1 269 | 219 k $ | 0,12 % |
| 133 | Johnson Controls International plc | 1 658 | 217,1 k $ | 0,12 % |
| 134 | EOG Resources Inc | 1 470 | 212,5 k $ | 0,12 % |
| 135 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 273 | 210,9 k $ | 0,12 % |
| 136 | O'Reilly Automotive Inc | 2 281 | 210,6 k $ | 0,12 % |
| 137 | FedEx Corp | 586 | 208,7 k $ | 0,12 % |
| 138 | SLB Ltd | 4 052 | 208,2 k $ | 0,11 % |
| 139 | 3M Co | 1 427 | 207,2 k $ | 0,11 % |
| 140 | CSX Corp | 5 039 | 206,9 k $ | 0,11 % |
| 141 | Synopsys Inc | 518 | 205,4 k $ | 0,11 % |
| 142 | Cadence Design Systems Inc | 738 | 205,1 k $ | 0,11 % |
| 143 | Valero Energy Corp | 826 | 204,1 k $ | 0,11 % |
| 144 | Cummins Inc | 374 | 201,2 k $ | 0,11 % |
| 145 | HCA Healthcare Inc | 424 | 200,7 k $ | 0,11 % |
| 146 | Sherwin-Williams Co/The | 625 | 200,3 k $ | 0,11 % |
| 147 | Mondelez International Inc | 3 473 | 200,2 k $ | 0,11 % |
| 148 | Emerson Electric Co. | 1 523 | 199,5 k $ | 0,11 % |
| 149 | Phillips 66 | 1 092 | 198,9 k $ | 0,11 % |
| 150 | United Parcel Service Inc | 2 002 | 197 k $ | 0,11 % |
| 151 | Marathon Petroleum Corp | 799 | 195,1 k $ | 0,11 % |
| 152 | Marriott International Inc/MD | 596 | 194,9 k $ | 0,11 % |
| 153 | Motorola Solutions Inc | 449 | 194,9 k $ | 0,11 % |
| 154 | American Electric Power Co Inc | 1 466 | 192,2 k $ | 0,11 % |
| 155 | CRH PLC | 1 816 | 190,9 k $ | 0,11 % |
| 156 | Cigna Group/The | 714 | 190,5 k $ | 0,11 % |
| 157 | Ross Stores Inc | 876 | 189,8 k $ | 0,10 % |
| 158 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 621 | 188,8 k $ | 0,10 % |
| 159 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 682 | 187,7 k $ | 0,10 % |
| 160 | Aon PLC | 581 | 187,5 k $ | 0,10 % |
| 161 | Colgate-Palmolive Co | 2 184 | 186,1 k $ | 0,10 % |
| 162 | Illinois Tool Works Inc | 711 | 185,1 k $ | 0,10 % |
| 163 | Warner Bros Discovery Inc | 6 716 | 184,4 k $ | 0,10 % |
| 164 | Ecolab Inc | 691 | 183,8 k $ | 0,10 % |
| 165 | General Motors Co | 2 449 | 182,5 k $ | 0,10 % |
| 166 | Moody's Corp | 416 | 181,5 k $ | 0,10 % |
| 167 | Kinder Morgan, Inc. | 5 305 | 177,9 k $ | 0,10 % |
| 168 | TransDigm Group Inc | 153 | 177,3 k $ | 0,10 % |
| 169 | Air Products and Chemicals Inc | 603 | 175,2 k $ | 0,10 % |
| 170 | Elevance Health Inc | 598 | 175,1 k $ | 0,10 % |
| 171 | Norfolk Southern Corp | 609 | 174,8 k $ | 0,10 % |
| 172 | L3Harris Technologies Inc | 506 | 174,6 k $ | 0,10 % |
| 173 | KKR & Co Inc | 1 860 | 172,1 k $ | 0,09 % |
| 174 | Sempra | 1 769 | 171,9 k $ | 0,09 % |
| 175 | Travelers Cos Inc/The | 586 | 170,9 k $ | 0,09 % |
| 176 | NIKE Inc | 3 229 | 170,6 k $ | 0,09 % |
| 177 | TE Connectivity PLC | 795 | 166,2 k $ | 0,09 % |
| 178 | Cencora Inc | 527 | 165,6 k $ | 0,09 % |
| 179 | PACCAR Inc | 1 424 | 164,5 k $ | 0,09 % |
| 180 | Simon Property Group Inc | 881 | 164,3 k $ | 0,09 % |
| 181 | Baker Hughes Co | 2 678 | 163,5 k $ | 0,09 % |
| 182 | Digital Realty Trust Inc | 875 | 157,7 k $ | 0,09 % |
| 183 | Truist Financial Corp | 3 421 | 157,3 k $ | 0,09 % |
| 184 | Cintas Corp | 921 | 155,8 k $ | 0,09 % |
| 185 | ONEOK Inc | 1 705 | 154,1 k $ | 0,08 % |
| 186 | Realty Income Corp | 2 493 | 152,5 k $ | 0,08 % |
| 187 | Corteva Inc | 1 822 | 152,5 k $ | 0,08 % |
| 188 | DoorDash Inc | 1 013 | 152,1 k $ | 0,08 % |
| 189 | AutoZone Inc | 45 | 152 k $ | 0,08 % |
| 190 | Arthur J Gallagher & Co | 696 | 150,7 k $ | 0,08 % |
| 191 | Target Corp | 1 227 | 148,7 k $ | 0,08 % |
| 192 | Robinhood Markets Inc | 2 142 | 148,4 k $ | 0,08 % |
| 193 | Ciena Corp | 382 | 148,3 k $ | 0,08 % |
| 194 | Allstate Corp/The | 705 | 146,2 k $ | 0,08 % |
| 195 | Targa Resources Corp | 582 | 145,9 k $ | 0,08 % |
| 196 | Airbnb Inc | 1 148 | 145 k $ | 0,08 % |
| 197 | Fastenal Co | 3 111 | 144,4 k $ | 0,08 % |
| 198 | Monolithic Power Systems Inc | 132 | 144,3 k $ | 0,08 % |
| 199 | Dominion Energy Inc | 2 314 | 143,1 k $ | 0,08 % |
| 200 | Apollo Global Management Inc | 1 258 | 140,2 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,5 %
- Finance 12,2 %
- Communication 10,2 %
- Consommation cyclique 9,7 %
- Santé 9,2 %
- Industrie 8,5 %
- Consommation de base 5,0 %
- Énergie 3,2 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 150,9 M $ | 99,62 % |
| 2 | Irlande | 2 | 292,1 k $ | 0,19 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 190,5 k $ | 0,13 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 93 k $ | 0,06 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de S&P 500 2x Strategy Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003698