Composition de Large Cap Equity Fund
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- Actif net
- 624,8 M $ dont 584,6 M $ en actions, soit 93,6 %
- Positions
- 27 dans 2 pays
- 10 premières
- 55,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danaher Corp | 270 000 | 51,2 M $ | 8,19 % |
| 2 | Thermo Fisher Scientific Inc | 76 250 | 37,5 M $ | 6,00 % |
| 3 | Alphabet Inc | 126 500 | 36,3 M $ | 5,81 % |
| 4 | Microsoft Corp | 95 000 | 35,2 M $ | 5,63 % |
| 5 | Visa Inc | 115 000 | 34,8 M $ | 5,56 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 152 500 | 31,8 M $ | 5,08 % |
| 7 | Berkshire Hathaway Inc | 65 000 | 31,1 M $ | 4,99 % |
| 8 | Mastercard Inc | 62 000 | 31 M $ | 4,96 % |
| 9 | Vulcan Materials Co | 110 000 | 30 M $ | 4,79 % |
| 10 | Analog Devices Inc | 93 500 | 29,7 M $ | 4,76 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 50 000 | 28,6 M $ | 4,58 % |
| 12 | Aon PLC | 85 000 | 27,4 M $ | 4,39 % |
| 13 | IDEX Corp | 120 000 | 22,7 M $ | 3,64 % |
| 14 | Equifax Inc | 120 000 | 21,6 M $ | 3,46 % |
| 15 | Global Payments Inc | 215 000 | 14,5 M $ | 2,32 % |
| 16 | Accenture PLC | 70 000 | 13,9 M $ | 2,22 % |
| 17 | MercadoLibre Inc | 8 000 | 13,8 M $ | 2,21 % |
| 18 | Bio-Techne Corp | 245 000 | 12,8 M $ | 2,05 % |
| 19 | Old Dominion Freight Line Inc | 65 000 | 12,7 M $ | 2,03 % |
| 20 | Salesforce Inc | 66 500 | 12,4 M $ | 1,99 % |
| 21 | IDEXX Laboratories Inc | 20 000 | 11,2 M $ | 1,80 % |
| 22 | CoStar Group Inc | 265 000 | 10,7 M $ | 1,71 % |
| 23 | Constellation Software Inc/Canada | 5 500 | 9,7 M $ | 1,55 % |
| 24 | Oracle Corp | 55 000 | 8,1 M $ | 1,30 % |
| 25 | Ingersoll Rand Inc | 78 000 | 6,2 M $ | 1,00 % |
| 26 | NVIDIA Corp | 35 000 | 6,1 M $ | 0,98 % |
| 27 | HEICO Corp | 17 000 | 3,6 M $ | 0,57 % |
Répartition par secteur
- Finance 21,3 %
- Technologie 19,7 %
- Santé 17,1 %
- Communication 11,1 %
- Consommation cyclique 7,8 %
- Industrie 7,6 %
- Matériaux 5,1 %
- Non attribué 10,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,3 %
- CAD 1,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,3 %
- Canada 1,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 26 | 574,9 M $ | 98,35 % |
| 2 | Canada | 1 | 9,7 M $ | 1,65 % |
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Titelia. « Composition de Large Cap Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003479