Composition de Weitz Large Cap Equity Fund
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- Actif net
- 625,5 M $ dont 596,3 M $ en actions, soit 95,3 %
- Positions
- 30 dans 6 pays
- 10 premières
- 56,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danaher Corp | 270 000 | 51,4 M $ | 8,22 % |
| 2 | Visa Inc | 115 000 | 39,5 M $ | 6,31 % |
| 3 | Alphabet Inc | 105 000 | 37,1 M $ | 5,93 % |
| 4 | Thermo Fisher Scientific Inc | 73 000 | 36,6 M $ | 5,85 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 152 500 | 36,3 M $ | 5,81 % |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc | 65 000 | 32,5 M $ | 5,20 % |
| 7 | Mastercard Inc | 60 250 | 30,9 M $ | 4,95 % |
| 8 | Analog Devices Inc | 76 500 | 30,4 M $ | 4,86 % |
| 9 | Microsoft Corp | 80 000 | 29,8 M $ | 4,77 % |
| 10 | Vulcan Materials Co | 100 000 | 29,5 M $ | 4,72 % |
| 11 | Aon PLC | 85 000 | 28,2 M $ | 4,51 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 47 250 | 26,6 M $ | 4,25 % |
| 13 | IDEX Corp | 109 000 | 24,7 M $ | 3,95 % |
| 14 | Equifax Inc | 124 000 | 19,7 M $ | 3,15 % |
| 15 | MERCADOLIBRE INC | 9 200 | 15,6 M $ | 2,50 % |
| 16 | Global Payments Inc | 200 000 | 14,5 M $ | 2,32 % |
| 17 | Bio-Techne Corp | 200 000 | 14,1 M $ | 2,26 % |
| 18 | ASML Holding NV | 5 500 | 10,9 M $ | 1,75 % |
| 19 | IDEXX Laboratories Inc | 20 000 | 10,5 M $ | 1,68 % |
| 20 | Constellation Software Inc/Canada | 5 500 | 10,4 M $ | 1,66 % |
| 21 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 20 000 | 9,6 M $ | 1,53 % |
| 22 | HEICO Corp | 32 500 | 8,4 M $ | 1,34 % |
| 23 | Oracle Corp | 55 000 | 8,1 M $ | 1,29 % |
| 24 | Ingersoll Rand Inc | 96 000 | 7,9 M $ | 1,26 % |
| 25 | Salesforce Inc | 49 300 | 7,7 M $ | 1,23 % |
| 26 | NVIDIA Corp | 35 000 | 7 M $ | 1,12 % |
| 27 | CoStar Group Inc | 208 331 | 5,9 M $ | 0,94 % |
| 28 | Accenture PLC | 40 000 | 5 M $ | 0,80 % |
| 29 | Martin Marietta Materials Inc | 7 000 | 4 M $ | 0,65 % |
| 30 | Veralto Corp | 37 500 | 3,3 M $ | 0,53 % |
Répartition par secteur
- Finance 22,0 %
- Technologie 19,1 %
- Santé 17,1 %
- Communication 10,7 %
- Consommation cyclique 8,7 %
- Industrie 6,0 %
- Matériaux 5,6 %
- Non attribué 10,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,3 %
- CAD 1,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,4 %
- Uruguay 2,6 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Canada 1,7 %
- Taïwan 1,6 %
- Irlande 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 25 | 544,8 M $ | 91,37 % |
| 2 | Uruguay | 1 | 15,6 M $ | 2,62 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 10,9 M $ | 1,84 % |
| 4 | Canada | 1 | 10,4 M $ | 1,74 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 9,6 M $ | 1,60 % |
| 6 | Irlande | 1 | 5 M $ | 0,83 % |
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Titelia. « Composition de Weitz Large Cap Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003479