Composition de HARTFORD INTERNATIONAL OPPORTUNITIES HLS FUND
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- Actif net
- 870,3 M $ dont 845,3 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 76 dans 23 pays
- 10 premières
- 29,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 811 806 | 64 M $ | 7,36 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 21 310 | 37,6 M $ | 4,32 % |
| 3 | ASML Holding NV | 14 885 | 29,5 M $ | 3,39 % |
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 123 330 | 27,4 M $ | 3,14 % |
| 5 | Royal Bank of Canada | 94 040 | 19,5 M $ | 2,24 % |
| 6 | Tencent Holdings Ltd | 294 013 | 16,2 M $ | 1,86 % |
| 7 | Siemens AG | 48 334 | 15,5 M $ | 1,79 % |
| 8 | AstraZeneca PLC | 82 308 | 15,4 M $ | 1,77 % |
| 9 | TotalEnergies SE | 197 263 | 15,3 M $ | 1,75 % |
| 10 | Societe Generale SA | 168 790 | 14,9 M $ | 1,72 % |
| 11 | UBS Group AG | 297 967 | 14,8 M $ | 1,70 % |
| 12 | IMPERIAL BRANDS PLC | 398 729 | 14,7 M $ | 1,69 % |
| 13 | Allianz SE | 30 307 | 14,3 M $ | 1,65 % |
| 14 | Anglo American PLC | 273 606 | 13,4 M $ | 1,54 % |
| 15 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 158 505 | 13,1 M $ | 1,50 % |
| 16 | Infineon Technologies AG | 137 123 | 12,9 M $ | 1,48 % |
| 17 | British American Tobacco PLC | 206 943 | 12,8 M $ | 1,47 % |
| 18 | Orange SA | 676 495 | 12,8 M $ | 1,47 % |
| 19 | E.ON SE | 620 130 | 12,8 M $ | 1,47 % |
| 20 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 434 400 | 12,2 M $ | 1,40 % |
| 21 | UniCredit SpA | 134 526 | 12,1 M $ | 1,39 % |
| 22 | AIA Group Ltd | 1 308 885 | 12 M $ | 1,38 % |
| 23 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 7 514 057 | 11 M $ | 1,26 % |
| 24 | Shopify Inc | 94 631 | 10,8 M $ | 1,24 % |
| 25 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 318 620 | 10,8 M $ | 1,24 % |
| 26 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 244 404 | 10,7 M $ | 1,22 % |
| 27 | RB Global Inc | 90 029 | 10,5 M $ | 1,20 % |
| 28 | adidas AG | 50 933 | 10,5 M $ | 1,20 % |
| 29 | SHELL PLC | 267 047 | 10,3 M $ | 1,19 % |
| 30 | GSK PLC | 386 215 | 10,1 M $ | 1,17 % |
| 31 | HDFC Bank Ltd | 1 195 841 | 10,1 M $ | 1,16 % |
| 32 | Nokia Oyj | 745 049 | 9,9 M $ | 1,14 % |
| 33 | Alibaba Group Holding Ltd | 808 800 | 9,7 M $ | 1,11 % |
| 34 | Singapore Telecommunications Ltd | 2 838 744 | 9,7 M $ | 1,11 % |
| 35 | KBC Group NV | 70 583 | 9,6 M $ | 1,11 % |
| 36 | Accor SA | 165 771 | 9,6 M $ | 1,10 % |
| 37 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 1 671 610 | 9,6 M $ | 1,10 % |
| 38 | Cie de Saint-Gobain SA | 105 259 | 9,5 M $ | 1,10 % |
| 39 | Keyence Corp | 18 622 | 9,4 M $ | 1,08 % |
| 40 | London Stock Exchange Group PLC | 87 044 | 9,4 M $ | 1,08 % |
| 41 | Komatsu Ltd | 236 500 | 9,2 M $ | 1,06 % |
| 42 | Resona Holdings Inc | 702 744 | 9,2 M $ | 1,05 % |
| 43 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 642 300 | 9,1 M $ | 1,04 % |
| 44 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 234 400 | 8,8 M $ | 1,01 % |
| 45 | Cenovus Energy Inc | 346 009 | 8,6 M $ | 0,99 % |
| 46 | Reckitt Benckiser Group PLC | 130 692 | 8,5 M $ | 0,98 % |
| 47 | Glencore PLC | 1 244 394 | 8,5 M $ | 0,97 % |
| 48 | Spotify Technology SA | 18 119 | 8,3 M $ | 0,96 % |
| 49 | KT Corp | 479 969 | 8,3 M $ | 0,95 % |
| 50 | Cemex SAB de CV | 690 812 | 8,3 M $ | 0,95 % |
| 51 | Galderma Group AG | 35 940 | 8,2 M $ | 0,94 % |
| 52 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 438 442 | 7,9 M $ | 0,91 % |
| 53 | SAP SE | 51 085 | 7,9 M $ | 0,90 % |
| 54 | Saipem SpA | 1 538 105 | 7,7 M $ | 0,89 % |
| 55 | Ferrari NV | 20 340 | 7,6 M $ | 0,87 % |
| 56 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 119 474 | 7,5 M $ | 0,86 % |
| 57 | Ryanair Holdings PLC | 114 156 | 7,4 M $ | 0,85 % |
| 58 | Argenx SE | 7 938 | 7,4 M $ | 0,85 % |
| 59 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 153 620 | 7,1 M $ | 0,82 % |
| 60 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 768 626 | 7,1 M $ | 0,82 % |
| 61 | Klepierre SA | 170 179 | 7,1 M $ | 0,82 % |
| 62 | Rheinmetall AG | 6 170 | 7 M $ | 0,81 % |
| 63 | Rakuten Group, Inc. | 1 490 600 | 7 M $ | 0,80 % |
| 64 | MERCADOLIBRE INC | 3 867 | 6,6 M $ | 0,75 % |
| 65 | Weichai Power Co Ltd | 1 600 400 | 6,5 M $ | 0,75 % |
| 66 | LUNDIN MINING CORP | 254 063 | 6,2 M $ | 0,71 % |
| 67 | KE Holdings Inc | 421 304 | 6,1 M $ | 0,70 % |
| 68 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 128 900 | 6 M $ | 0,68 % |
| 69 | ENN Energy Holdings Ltd | 1 102 274 | 5,7 M $ | 0,65 % |
| 70 | Trip.com Group Ltd | 138 500 | 5,5 M $ | 0,63 % |
| 71 | GFL Environmental Inc | 145 069 | 5,3 M $ | 0,61 % |
| 72 | Quanta Computer Inc | 433 000 | 5 M $ | 0,58 % |
| 73 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 180 100 | 4,1 M $ | 0,47 % |
| 74 | Barratt Redrow PLC | 1 021 190 | 3,8 M $ | 0,44 % |
| 75 | SoftBank Group Corp | 88 404 | 3,3 M $ | 0,38 % |
| 76 | Valeo SE | 215 973 | 3,2 M $ | 0,36 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,3 %
- Finance 14,8 %
- Communication 5,9 %
- Consommation de base 5,8 %
- Matériaux 5,7 %
- Industrie 4,4 %
- Énergie 4,0 %
- Santé 3,9 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 30,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 29,9 %
- GBP 12,7 %
- JPY 12,3 %
- KRW 8,6 %
- TWD 8,2 %
- USD 8,1 %
- HKD 6,7 %
- CAD 6,6 %
- CHF 2,7 %
- INR 1,2 %
- SGD 1,1 %
- BRL 1,1 %
- CNY 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 13,0 %
- Japon 12,3 %
- Allemagne 9,6 %
- Corée du Sud 9,6 %
- France 8,6 %
- Taïwan 8,2 %
- Canada 7,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,7 %
- Pays-Bas 4,4 %
- Suisse 3,7 %
- Italie 3,2 %
- Belgique 2,7 %
- Autres pays 11,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 10 | 109,5 M $ | 12,96 % |
| 2 | Japon | 13 | 103,9 M $ | 12,29 % |
| 3 | Allemagne | 7 | 80,9 M $ | 9,57 % |
| 4 | Corée du Sud | 4 | 80,8 M $ | 9,55 % |
| 5 | France | 7 | 72,4 M $ | 8,56 % |
| 6 | Taïwan | 2 | 69,1 M $ | 8,17 % |
| 7 | Canada | 6 | 60,9 M $ | 7,20 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6 | 56,3 M $ | 6,65 % |
| 9 | Pays-Bas | 2 | 36,8 M $ | 4,36 % |
| 10 | Suisse | 3 | 31,4 M $ | 3,72 % |
| 11 | Italie | 3 | 27,3 M $ | 3,24 % |
| 12 | Belgique | 2 | 22,7 M $ | 2,69 % |
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