Composition de HARTFORD INTERNATIONAL OPPORTUNITIES HLS FUND
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- Actif net
- 801,9 M $ dont 776,1 M $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 79 dans 21 pays
- 10 premières
- 25,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 842 806 | 48,7 M $ | 6,08 % |
| 2 | Shell PLC | 461 842 | 21,6 M $ | 2,69 % |
| 3 | ASML Holding NV | 16 230 | 21,6 M $ | 2,69 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 313 913 | 19,8 M $ | 2,47 % |
| 5 | SK hynix Inc | 30 245 | 17,2 M $ | 2,14 % |
| 6 | AstraZeneca PLC | 79 256 | 15,5 M $ | 1,93 % |
| 7 | Royal Bank of Canada | 95 592 | 15,5 M $ | 1,93 % |
| 8 | Orange SA | 687 656 | 14,1 M $ | 1,76 % |
| 9 | Allianz SE | 33 081 | 14 M $ | 1,74 % |
| 10 | AIA Group Ltd | 1 256 285 | 14 M $ | 1,74 % |
| 11 | Anglo American PLC | 305 483 | 13,1 M $ | 1,64 % |
| 12 | E.ON SE | 585 704 | 12,8 M $ | 1,60 % |
| 13 | Imperial Brands PLC | 310 209 | 12,6 M $ | 1,57 % |
| 14 | Societe Generale SA | 171 575 | 12,5 M $ | 1,56 % |
| 15 | British American Tobacco PLC | 210 357 | 12,2 M $ | 1,52 % |
| 16 | Siemens AG | 49 131 | 12 M $ | 1,49 % |
| 17 | UBS Group AG | 302 883 | 11,8 M $ | 1,47 % |
| 18 | Unilever PLC | 208 923 | 11,5 M $ | 1,43 % |
| 19 | Shopify Inc | 96 192 | 11,4 M $ | 1,42 % |
| 20 | Deutsche Telekom AG | 294 075 | 11 M $ | 1,37 % |
| 21 | GSK PLC | 392 586 | 10,8 M $ | 1,35 % |
| 22 | KT Corp | 487 887 | 10,5 M $ | 1,31 % |
| 23 | Siemens Energy AG | 57 352 | 9,9 M $ | 1,23 % |
| 24 | UniCredit SpA | 136 745 | 9,8 M $ | 1,22 % |
| 25 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 324 489 | 9,8 M $ | 1,22 % |
| 26 | Glencore PLC | 1 267 315 | 9,6 M $ | 1,20 % |
| 27 | London Stock Exchange Group PLC | 80 747 | 9,5 M $ | 1,19 % |
| 28 | HDFC Bank Ltd | 1 215 570 | 9,5 M $ | 1,19 % |
| 29 | Sony Group Corp | 455 200 | 9,5 M $ | 1,18 % |
| 30 | Lloyds Banking Group PLC | 7 638 019 | 9,5 M $ | 1,18 % |
| 31 | Saipem SpA | 2 060 014 | 9,4 M $ | 1,18 % |
| 32 | BAE Systems PLC | 319 781 | 9,4 M $ | 1,17 % |
| 33 | Cenovus Energy Inc | 351 500 | 9,3 M $ | 1,16 % |
| 34 | ITOCHU Corp | 712 005 | 9,1 M $ | 1,13 % |
| 35 | Singapore Telecommunications Ltd | 2 356 744 | 9,1 M $ | 1,13 % |
| 36 | Spotify Technology SA | 18 470 | 9 M $ | 1,12 % |
| 37 | Cie de Saint-Gobain SA | 106 996 | 8,9 M $ | 1,10 % |
| 38 | SAP SE | 51 909 | 8,8 M $ | 1,10 % |
| 39 | KBC Group NV | 71 747 | 8,8 M $ | 1,10 % |
| 40 | RB Global Inc | 91 514 | 8,8 M $ | 1,09 % |
| 41 | ENN Energy Holdings Ltd | 1 047 874 | 8,5 M $ | 1,06 % |
| 42 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 278 122 | 8,5 M $ | 1,06 % |
| 43 | adidas AG | 51 773 | 8,4 M $ | 1,05 % |
| 44 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 781 226 | 8,3 M $ | 1,04 % |
| 45 | Keyence Corp | 23 322 | 8,3 M $ | 1,04 % |
| 46 | Haleon PLC | 1 661 647 | 8,2 M $ | 1,03 % |
| 47 | Resona Holdings Inc | 714 544 | 8,2 M $ | 1,02 % |
| 48 | Nokia Oyj | 1 011 613 | 8,1 M $ | 1,01 % |
| 49 | Accor SA | 168 506 | 8,1 M $ | 1,01 % |
| 50 | Cemex SAB de CV | 702 209 | 8 M $ | 1,00 % |
| 51 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 156 220 | 7,9 M $ | 0,98 % |
| 52 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 468 000 | 7,8 M $ | 0,97 % |
| 53 | Standard Chartered PLC | 373 058 | 7,8 M $ | 0,97 % |
| 54 | Rheinmetall AG | 4 551 | 7,7 M $ | 0,96 % |
| 55 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 187 548 | 7,6 M $ | 0,95 % |
| 56 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 238 300 | 7,6 M $ | 0,95 % |
| 57 | Hikari Tsushin Inc | 28 700 | 7,3 M $ | 0,91 % |
| 58 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 121 445 | 7,2 M $ | 0,90 % |
| 59 | Lundin Mining Corp | 289 913 | 7,2 M $ | 0,90 % |
| 60 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 131 000 | 7,2 M $ | 0,90 % |
| 61 | Galderma Group AG | 36 532 | 7,2 M $ | 0,90 % |
| 62 | Ferrari NV | 20 676 | 7 M $ | 0,87 % |
| 63 | Reckitt Benckiser Group PLC | 103 499 | 7 M $ | 0,87 % |
| 64 | Trip.com Group Ltd | 140 800 | 7 M $ | 0,87 % |
| 65 | MercadoLibre Inc | 3 935 | 6,8 M $ | 0,85 % |
| 66 | Infineon Technologies AG | 148 819 | 6,8 M $ | 0,84 % |
| 67 | Ryanair Holdings PLC | 116 040 | 6,7 M $ | 0,84 % |
| 68 | Klepierre SA | 173 574 | 6,5 M $ | 0,81 % |
| 69 | Samsung Electronics Co Ltd | 55 587 | 6,5 M $ | 0,81 % |
| 70 | KE Holdings Inc | 428 254 | 6,4 M $ | 0,80 % |
| 71 | GFL Environmental Inc | 147 462 | 6,2 M $ | 0,77 % |
| 72 | Argenx SE | 8 074 | 5,9 M $ | 0,74 % |
| 73 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 295 000 | 5,5 M $ | 0,69 % |
| 74 | Rakuten Group Inc | 1 137 600 | 5,3 M $ | 0,66 % |
| 75 | Quanta Computer Inc | 579 000 | 5,2 M $ | 0,65 % |
| 76 | Nomura Research Institute Ltd | 160 200 | 4,4 M $ | 0,55 % |
| 77 | Barratt Redrow PLC | 1 034 244 | 3,6 M $ | 0,45 % |
| 78 | SoftBank Group Corp | 88 404 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 79 | Full Truck Alliance Co Ltd | 51 992 | 431,5 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,7 %
- Finance 15,7 %
- Communication 9,6 %
- Industrie 7,3 %
- Consommation de base 6,6 %
- Matériaux 6,0 %
- Santé 4,2 %
- Énergie 4,0 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Services publics 1,7 %
- Non attribué 25,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 29,3 %
- GBP 18,1 %
- JPY 12,7 %
- USD 9,0 %
- HKD 7,4 %
- TWD 7,0 %
- CAD 6,7 %
- KRW 4,0 %
- CHF 2,4 %
- INR 1,2 %
- SGD 1,2 %
- BRL 1,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 20,9 %
- Japon 12,7 %
- Allemagne 11,8 %
- Canada 7,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 7,4 %
- Taïwan 7,0 %
- France 6,5 %
- Corée du Sud 5,3 %
- Pays-Bas 3,5 %
- Italie 3,4 %
- Suisse 2,4 %
- États-Unis 2,1 %
- Autres pays 9,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 15 | 161,8 M $ | 20,85 % |
| 2 | Japon | 14 | 98,3 M $ | 12,66 % |
| 3 | Allemagne | 9 | 91,3 M $ | 11,76 % |
| 4 | Canada | 6 | 58,4 M $ | 7,52 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 57,1 M $ | 7,36 % |
| 6 | Taïwan | 2 | 54 M $ | 6,95 % |
| 7 | France | 5 | 50,1 M $ | 6,45 % |
| 8 | Corée du Sud | 4 | 41,4 M $ | 5,33 % |
| 9 | Pays-Bas | 2 | 27,5 M $ | 3,54 % |
| 10 | Italie | 3 | 26,3 M $ | 3,38 % |
| 11 | Suisse | 2 | 19 M $ | 2,45 % |
| 12 | États-Unis | 3 | 16,2 M $ | 2,09 % |
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