Composition de Touchstone Strategic Trust-Touchstone Non-US Equity Fund
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 95,4 %
- Positions
- 47 dans 16 pays
- 10 premières
- 35,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 223 290 | 75,5 M $ | 5,69 % |
| 2 | Shell PLC | 558 698 | 52 M $ | 3,92 % |
| 3 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 2 969 400 | 50,7 M $ | 3,83 % |
| 4 | Air Liquide SA | 227 319 | 47 M $ | 3,54 % |
| 5 | AerCap Holdings NV | 335 982 | 46,1 M $ | 3,48 % |
| 6 | Swedbank AB | 1 276 973 | 43,5 M $ | 3,28 % |
| 7 | Samsung Electronics Co Ltd | 368 555 | 43,1 M $ | 3,25 % |
| 8 | TotalEnergies SE | 443 021 | 40,3 M $ | 3,04 % |
| 9 | Tencent Holdings Ltd | 616 705 | 39 M $ | 2,94 % |
| 10 | AIA Group Ltd | 3 406 200 | 37,8 M $ | 2,86 % |
| 11 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 924 200 | 32,6 M $ | 2,46 % |
| 12 | Nintendo Co Ltd | 561 800 | 32,1 M $ | 2,42 % |
| 13 | Lloyds Banking Group PLC | 25 753 764 | 31,9 M $ | 2,41 % |
| 14 | ASML Holding NV | 23 686 | 31,3 M $ | 2,36 % |
| 15 | Svenska Handelsbanken AB | 2 344 839 | 30,9 M $ | 2,33 % |
| 16 | AstraZeneca PLC | 139 888 | 27,6 M $ | 2,08 % |
| 17 | Heidelberg Materials AG | 129 429 | 27,3 M $ | 2,06 % |
| 18 | Atlas Copco AB | 1 536 453 | 27,1 M $ | 2,05 % |
| 19 | Alibaba Group Holding Ltd | 216 062 | 27,1 M $ | 2,04 % |
| 20 | KDDI Corp | 1 555 500 | 26,5 M $ | 2,00 % |
| 21 | Tokyo Electron Ltd | 102 600 | 25,5 M $ | 1,92 % |
| 22 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 600 000 | 24,4 M $ | 1,84 % |
| 23 | Erste Group Bank AG | 222 354 | 24 M $ | 1,81 % |
| 24 | Sony Group Corp | 1 137 400 | 23,7 M $ | 1,79 % |
| 25 | Haleon PLC | 2 363 264 | 23,7 M $ | 1,78 % |
| 26 | MTU Aero Engines AG | 62 004 | 22,6 M $ | 1,71 % |
| 27 | Epiroc AB | 852 069 | 21 M $ | 1,58 % |
| 28 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 941 188 | 20,9 M $ | 1,58 % |
| 29 | Rentokil Initial PLC | 3 281 497 | 20,4 M $ | 1,54 % |
| 30 | Ferrari NV | 59 776 | 20,2 M $ | 1,53 % |
| 31 | Rolls-Royce Holdings PLC | 1 276 439 | 19,4 M $ | 1,46 % |
| 32 | Keyence Corp | 54 200 | 19,3 M $ | 1,46 % |
| 33 | Experian PLC | 542 844 | 18,8 M $ | 1,42 % |
| 34 | Hitachi Ltd | 607 900 | 17,8 M $ | 1,35 % |
| 35 | Lonza Group AG | 27 770 | 17,8 M $ | 1,34 % |
| 36 | RELX PLC | 512 628 | 16,8 M $ | 1,27 % |
| 37 | Cie de Saint-Gobain SA | 202 457 | 16,8 M $ | 1,26 % |
| 38 | KT Corp | 779 584 | 16,7 M $ | 1,26 % |
| 39 | Siemens AG | 67 531 | 16,5 M $ | 1,24 % |
| 40 | Murata Manufacturing Co Ltd | 715 400 | 16,1 M $ | 1,21 % |
| 41 | MercadoLibre Inc | 9 058 | 15,7 M $ | 1,18 % |
| 42 | ABB Ltd | 175 952 | 14,2 M $ | 1,07 % |
| 43 | KT Corp | 350 230 | 14 M $ | 1,06 % |
| 44 | Denso Corp | 1 037 900 | 13 M $ | 0,98 % |
| 45 | Adyen NV | 12 358 | 12,4 M $ | 0,93 % |
| 46 | ICICI Bank Ltd | 471 175 | 12,2 M $ | 0,92 % |
| 47 | Schneider Electric SE | 43 469 | 11,8 M $ | 0,89 % |
Répartition par secteur
- Technologie 15,4 %
- Finance 11,9 %
- Industrie 9,8 %
- Matériaux 9,1 %
- Communication 7,5 %
- Énergie 7,3 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Santé 2,2 %
- Consommation de base 1,9 %
- Non attribué 31,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 34,9 %
- JPY 18,3 %
- EUR 15,8 %
- SEK 9,7 %
- GBP 8,5 %
- KRW 4,5 %
- SGD 4,0 %
- HKD 3,0 %
- CHF 1,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 18,3 %
- Royaume-Uni 16,6 %
- Suède 9,7 %
- France 9,2 %
- Pays-Bas 7,1 %
- Taïwan 6,0 %
- Corée du Sud 5,8 %
- Allemagne 5,2 %
- Singapour 4,0 %
- États-Unis 3,4 %
- Italie 3,3 %
- Îles Caïmans 3,1 %
- Autres pays 8,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 10 | 231 M $ | 18,26 % |
| 2 | Royaume-Uni | 8 | 210,4 M $ | 16,64 % |
| 3 | Suède | 4 | 122,5 M $ | 9,69 % |
| 4 | France | 4 | 115,9 M $ | 9,16 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 89,7 M $ | 7,09 % |
| 6 | Taïwan | 1 | 75,5 M $ | 5,97 % |
| 7 | Corée du Sud | 3 | 73,8 M $ | 5,84 % |
| 8 | Allemagne | 3 | 66,4 M $ | 5,25 % |
| 9 | Singapour | 1 | 50,7 M $ | 4,01 % |
| 10 | États-Unis | 2 | 42,8 M $ | 3,38 % |
| 11 | Italie | 2 | 41,2 M $ | 3,25 % |
| 12 | Îles Caïmans | 1 | 39 M $ | 3,08 % |
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