Composition de Touchstone Strategic Trust-Touchstone Non-US Equity Fund

Name: Composition de Touchstone Strategic Trust-Touchstone Non-US Equity Fund
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Actif net: 1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 97,3 %
Positions: 46 dans 17 pays
10 premières: 40,9 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur	Poids
1	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	218 572	104,4 M $	7,29 %
2	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	368 555	81,8 M $	5,71 %
3	Murata Manufacturing Co Ltd	1 037 700	74,5 M $	5,20 %
4	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	2 840 700	54,5 M $	3,81 %
5	Air Liquide SA	239 199	47,4 M $	3,31 %
6	AerCap Holdings NV	321 401	46,9 M $	3,27 %
7	Swedbank AB	1 221 556	45,6 M $	3,19 %
8	ASML Holding NV	22 525	44,8 M $	3,13 %
9	Tokyo Electron Ltd	89 400	43,3 M $	3,03 %
10	SHELL PLC	545 375	42,3 M $	2,95 %
11	Tencent Holdings Ltd	695 286	38,4 M $	2,68 %
12	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	1 840 800	36,7 M $	2,56 %
13	Keyence Corp	71 400	36,1 M $	2,52 %
14	LLOYDS BANKING GROUP PLC	24 636 117	36,1 M $	2,52 %
15	TotalEnergies SE	434 743	33,8 M $	2,36 %
16	Svenska Handelsbanken AB	2 243 079	33 M $	2,30 %
17	AIA Group Ltd	3 258 600	29,8 M $	2,08 %
18	Atlas Copco AB	1 469 774	29,8 M $	2,08 %
19	Erste Group Bank AG	212 705	28,5 M $	1,99 %
20	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1 408 947	27 M $	1,89 %
21	AstraZeneca PLC	133 817	25,3 M $	1,77 %
22	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	574 100	25 M $	1,75 %
23	MTU Aero Engines AG	59 313	24,7 M $	1,73 %
24	Heidelberg Materials AG	123 812	23,6 M $	1,65 %
25	FinecoBank Banca Fineco SpA	900 343	22,6 M $	1,58 %
26	Nintendo Co Ltd	537 500	22,6 M $	1,58 %
27	Epiroc AB	815 091	22,4 M $	1,56 %
28	Sony Group Corp	1 088 200	21,9 M $	1,53 %
29	Ferrari NV	57 182	21,3 M $	1,49 %
30	KDDI Corp	1 263 300	21,2 M $	1,48 %
31	Siemens AG	64 600	20,8 M $	1,45 %
32	Alibaba Group Holding Ltd	206 686	19,8 M $	1,39 %
33	ABB Ltd	168 316	18,3 M $	1,28 %
34	Lonza Group AG	26 565	17,9 M $	1,25 %
35	Rentokil Initial PLC	3 139 088	17,9 M $	1,25 %
36	Cie de Saint-Gobain SA	193 671	17,6 M $	1,23 %
37	ICICI Bank Ltd	604 974	17,6 M $	1,23 %
38	Experian PLC	519 286	17,5 M $	1,22 %
39	Schneider Electric SE	51 691	16,9 M $	1,18 %
40	Hitachi Ltd	581 600	16,1 M $	1,12 %
41	RELX PLC	490 382	15,5 M $	1,08 %
42	KT Corp	745 752	12,9 M $	0,90 %
43	KT CORP	335 031	11,5 M $	0,80 %
44	Adyen NV	11 822	11,1 M $	0,77 %
45	Manulife Financial Corp	252 833	10,2 M $	0,72 %
46	Sumitomo Electric Industries Ltd	376 000	7 M $	0,49 %

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Répartition par secteur

Technologie 22,3 %
Finance 11,5 %
Industrie 10,4 %
Matériaux 8,1 %
Communication 5,9 %
Énergie 5,5 %
Santé 1,8 %
Consommation cyclique 1,4 %
Non attribué 33,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 31,3 %
JPY 21,8 %
EUR 15,3 %
SEK 9,4 %
GBP 8,2 %
KRW 6,7 %
SGD 3,9 %
HKD 2,1 %
CHF 1,3 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 21,8 %
Royaume-Uni 13,0 %
Suède 9,4 %
France 8,3 %
Corée du Sud 7,6 %
Taïwan 7,5 %
Pays-Bas 7,4 %
Allemagne 5,0 %
Singapour 3,9 %
Italie 3,2 %
Îles Caïmans 2,8 %
Suisse 2,6 %
Autres pays 7,6 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	10	304,4 M $	21,84 %
2	Royaume-Uni	7	181,5 M $	13,03 %
3	Suède	4	130,8 M $	9,38 %
4	France	4	115,7 M $	8,30 %
5	Corée du Sud	3	106,1 M $	7,61 %
6	Taïwan	1	104,4 M $	7,49 %
7	Pays-Bas	3	102,8 M $	7,37 %
8	Allemagne	3	69,1 M $	4,96 %
9	Singapour	1	54,5 M $	3,91 %
10	Italie	2	43,9 M $	3,15 %
11	Îles Caïmans	1	38,4 M $	2,75 %
12	Suisse	2	36,2 M $	2,60 %

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