Composition d'iShares MSCI EAFE International Index Fund
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- Actif net
- 12,9 Md $ dont 12,7 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 686 dans 26 pays
- 10 premières
- 13,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | CSG NV | 124 174 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 602 | Industrivarden AB | 67 247 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 603 | Sino Land Co Ltd | 2 283 975 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 604 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 417 344 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 605 | Amundi SA | 38 442 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 606 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 1 537 530 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 607 | Autotrader Group PLC | 522 880 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 608 | Avolta AG | 54 578 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 609 | Gjensidige Forsikring ASA | 124 174 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 610 | Land Securities Group PLC | 439 431 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 611 | Verbund AG | 42 277 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 612 | Whitbread PLC | 104 874 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 613 | Evonik Industries AG | 163 443 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 614 | Financiere de Tubize SA | 12 924 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 615 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 1 094 245 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 616 | Deutsche Lufthansa AG | 372 300 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 617 | Contact Energy Ltd | 592 459 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 618 | Nissan Motor Co Ltd | 1 448 115 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 619 | EDP Renovaveis SA | 195 767 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 620 | LEG Immobilien SE | 46 920 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 621 | Redeia Corp SA | 180 542 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 622 | Pro Medicus Ltd | 37 001 | 3 M $ | 0,02 % |
| 623 | Banque Cantonale Vaudoise | 18 702 | 3 M $ | 0,02 % |
| 624 | Sembcorp Industries Ltd | 583 500 | 3 M $ | 0,02 % |
| 625 | M3, Inc. | 290 413 | 3 M $ | 0,02 % |
| 626 | TIS Inc | 137 400 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 627 | Barratt Redrow PLC | 840 796 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 628 | Entain PLC | 389 200 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 629 | Hikari Tsushin Inc | 11 406 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 630 | Sodexo SA | 56 358 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 631 | Toyota Industries Corp. | 22 300 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 632 | Sysmex Corp | 330 166 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 633 | Otsuka Corp | 149 464 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 634 | Lotus Bakeries NV | 253 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 635 | BioMerieux | 26 692 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 636 | InPost SA | 160 848 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 637 | Qantas Airways Ltd | 479 806 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 638 | Banca Mediolanum SpA | 138 839 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 639 | Nemetschek SE | 37 251 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 640 | Indra Sistemas SA | 49 356 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 641 | Meridian Energy Ltd | 854 183 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 642 | Davide Campari-Milano NV | 382 229 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 643 | Syensqo SA | 46 799 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 644 | Airtel Africa PLC | 586 772 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 645 | L E Lundbergforetagen AB | 47 186 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 646 | Ayvens SA | 226 949 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 647 | ICL Group Ltd | 517 509 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 648 | Aeroports de Paris SA | 21 505 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 649 | Fastighets AB Balder | 445 788 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 650 | Bollore SE | 453 486 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 651 | Sofina SA | 10 654 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 652 | BKW AG | 13 113 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 653 | Suntory Beverage & Food Ltd | 91 540 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 654 | Swire Pacific Ltd | 236 200 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 655 | Sagax AB | 139 805 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 656 | Salmar ASA | 43 981 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 657 | Mapfre SA | 573 601 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 658 | D'ieteren Group | 13 793 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 659 | Buzzi SpA | 49 712 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 660 | Kyowa Kirin Co Ltd | 153 097 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 661 | Rational AG | 3 311 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 662 | Delivery Hero SE | 126 920 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 663 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 38 742 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 664 | Gecina SA | 28 607 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 665 | Tsuruha Holdings Inc | 141 700 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 666 | Covivio SA/France | 35 694 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 667 | Grifols SA | 196 844 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 668 | Investment AB Latour | 94 384 | 2 M $ | 0,02 % |
| 669 | ZOZO Inc | 287 453 | 2 M $ | 0,02 % |
| 670 | Monday.com Ltd | 27 845 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 671 | Demant A/S | 61 899 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 672 | Wharf Holdings Ltd/The | 676 426 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 673 | ANA Holdings Inc | 103 111 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 674 | CVC Capital Partners PLC | 140 567 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 675 | ROCKWOOL A/S | 64 309 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 676 | Verisure PLC | 166 311 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 677 | MonotaRO Co Ltd | 158 600 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 678 | Randstad NV | 65 556 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 679 | Holmen AB | 43 684 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 680 | JD Sports Fashion PLC | 1 594 522 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 681 | Japan Airlines Co Ltd | 92 162 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 682 | CONTRA CYBERARK SOFTWA | 30 539 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 683 | Oracle Corp Japan | 24 335 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 684 | Isracard Ltd | 1 | 2,9 $ | |
| 685 | NMC Health PLC | 45 379 | 0,6 $ | |
| 686 | BANCO ESPIRITO SANTO SA | 47 542 | 0,6 $ |
Répartition par secteur
- Finance 16,7 %
- Industrie 10,8 %
- Santé 7,6 %
- Technologie 5,8 %
- Consommation de base 4,5 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Matériaux 3,7 %
- Énergie 3,1 %
- Communication 3,1 %
- Services publics 2,5 %
- Non attribué 38,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,3 %
- JPY 23,1 %
- GBP 15,0 %
- CHF 9,4 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,2 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,5 %
- USD 1,4 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,1 %
- Royaume-Uni 15,1 %
- France 9,9 %
- Suisse 9,4 %
- Allemagne 8,8 %
- Australie 6,7 %
- Pays-Bas 5,3 %
- Espagne 3,7 %
- Suède 3,2 %
- Italie 3,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,8 %
- Danemark 1,7 %
- Autres pays 8,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 2,9 Md $ | 23,07 % |
| 2 | Royaume-Uni | 72 | 1,9 Md $ | 15,08 % |
| 3 | France | 50 | 1,3 Md $ | 9,88 % |
| 4 | Suisse | 41 | 1,2 Md $ | 9,43 % |
| 5 | Allemagne | 47 | 1,1 Md $ | 8,75 % |
| 6 | Australie | 46 | 855 M $ | 6,73 % |
| 7 | Pays-Bas | 29 | 677,6 M $ | 5,33 % |
| 8 | Espagne | 20 | 467,8 M $ | 3,68 % |
| 9 | Suède | 41 | 412,4 M $ | 3,25 % |
| 10 | Italie | 23 | 406,1 M $ | 3,20 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 234,4 M $ | 1,84 % |
| 12 | Danemark | 15 | 209,8 M $ | 1,65 % |
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