Composition de FINANCIALS ULTRASECTOR PROFUND
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- Actif net
- 9,7 M $ dont 7 M $ en actions, soit 72,2 %
- Positions
- 77 dans 3 pays
- 10 premières
- 41,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 2 334 | 821,1 k $ | 8,48 % |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | 1 597 | 816,9 k $ | 8,43 % |
| 3 | Visa Inc | 1 446 | 529,4 k $ | 5,47 % |
| 4 | Mastercard Inc | 703 | 402,9 k $ | 4,16 % |
| 5 | Bank of America Corp | 5 688 | 352,4 k $ | 3,64 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 257 | 261,7 k $ | 2,70 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 2 667 | 230,6 k $ | 2,38 % |
| 8 | Morgan Stanley | 1 045 | 219,9 k $ | 2,27 % |
| 9 | Citigroup Inc | 1 485 | 196,7 k $ | 2,03 % |
| 10 | American Express Co | 464 | 156 k $ | 1,61 % |
| 11 | Charles Schwab Corp/The | 1 425 | 150 k $ | 1,55 % |
| 12 | Blackrock Inc | 126 | 137,4 k $ | 1,42 % |
| 13 | Capital One Financial Corp | 542 | 113,3 k $ | 1,17 % |
| 14 | Chubb Ltd | 314 | 110,1 k $ | 1,14 % |
| 15 | S&P Global Inc | 264 | 108,7 k $ | 1,12 % |
| 16 | Progressive Corp/The | 509 | 107,6 k $ | 1,11 % |
| 17 | Bank of New York Mellon Corp/The | 598 | 93,5 k $ | 0,97 % |
| 18 | PNC Financial Services Group Inc/The | 350 | 87,5 k $ | 0,90 % |
| 19 | US Bancorp | 1 353 | 85,3 k $ | 0,88 % |
| 20 | CME Group Inc | 316 | 84,6 k $ | 0,87 % |
| 21 | Blackstone Inc | 647 | 82,7 k $ | 0,85 % |
| 22 | Marsh & McLennan Cos Inc | 420 | 79,7 k $ | 0,82 % |
| 23 | Intercontinental Exchange Inc | 493 | 75,2 k $ | 0,78 % |
| 24 | Travelers Cos Inc/The | 185 | 69,3 k $ | 0,72 % |
| 25 | Aon PLC | 186 | 67,1 k $ | 0,69 % |
| 26 | Moody's Corp | 131 | 62,7 k $ | 0,65 % |
| 27 | KKR & Co Inc | 603 | 61,2 k $ | 0,63 % |
| 28 | Robinhood Markets Inc | 690 | 59,7 k $ | 0,62 % |
| 29 | Allstate Corp/The | 224 | 59,2 k $ | 0,61 % |
| 30 | Truist Financial Corp | 1 086 | 56,3 k $ | 0,58 % |
| 31 | Arthur J Gallagher & Co | 224 | 55,9 k $ | 0,58 % |
| 32 | Aflac Inc | 399 | 50,9 k $ | 0,53 % |
| 33 | Apollo Global Management Inc | 402 | 50,5 k $ | 0,52 % |
| 34 | MetLife Inc | 471 | 45,3 k $ | 0,47 % |
| 35 | Fifth Third Bancorp | 789 | 44,6 k $ | 0,46 % |
| 36 | State Street Corp | 241 | 44,4 k $ | 0,46 % |
| 37 | PayPal Holdings Inc | 769 | 44 k $ | 0,45 % |
| 38 | Ameriprise Financial Inc | 78 | 42,6 k $ | 0,44 % |
| 39 | Block Inc | 466 | 37,9 k $ | 0,39 % |
| 40 | Prudential Financial Inc | 302 | 36,9 k $ | 0,38 % |
| 41 | Nasdaq Inc | 389 | 36,6 k $ | 0,38 % |
| 42 | American International Group Inc | 462 | 36,3 k $ | 0,37 % |
| 43 | MSCI Inc | 63 | 36,1 k $ | 0,37 % |
| 44 | Interactive Brokers Group Inc | 388 | 34,1 k $ | 0,35 % |
| 45 | Hartford Insurance Group Inc/The | 239 | 33,9 k $ | 0,35 % |
| 46 | M&T Bank Corp | 128 | 31,5 k $ | 0,33 % |
| 47 | Arch Capital Group Ltd | 303 | 30,5 k $ | 0,31 % |
| 48 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 766 | 30,1 k $ | 0,31 % |
| 49 | Northern Trust Corp | 161 | 29,3 k $ | 0,30 % |
| 50 | Coinbase Global Inc | 194 | 28,4 k $ | 0,29 % |
| 51 | Cboe Global Markets Inc | 91 | 28,2 k $ | 0,29 % |
| 52 | Willis Towers Watson PLC | 82 | 27,5 k $ | 0,28 % |
| 53 | Raymond James Financial Inc | 151 | 26,6 k $ | 0,27 % |
| 54 | Citizens Financial Group Inc | 369 | 26,4 k $ | 0,27 % |
| 55 | Fiserv Inc | 465 | 25,1 k $ | 0,26 % |
| 56 | Cincinnati Financial Corp | 135 | 24 k $ | 0,25 % |
| 57 | Ares Management Corp | 184 | 23,6 k $ | 0,24 % |
| 58 | Regions Financial Corp | 744 | 23 k $ | 0,24 % |
| 59 | Synchrony Financial | 293 | 22,2 k $ | 0,23 % |
| 60 | Corpay Inc | 57 | 21,8 k $ | 0,22 % |
| 61 | T Rowe Price Group Inc | 187 | 20,9 k $ | 0,22 % |
| 62 | Fidelity National Information Services Inc | 450 | 20,1 k $ | 0,21 % |
| 63 | Principal Financial Group Inc | 171 | 19,4 k $ | 0,20 % |
| 64 | W R Berkley Corp | 256 | 18,6 k $ | 0,19 % |
| 65 | KeyCorp | 803 | 18,1 k $ | 0,19 % |
| 66 | Brown & Brown Inc | 254 | 17,9 k $ | 0,18 % |
| 67 | Global Payments Inc | 203 | 17,1 k $ | 0,18 % |
| 68 | Loews Corp | 147 | 17,1 k $ | 0,18 % |
| 69 | Everest Group Ltd | 34 | 12,7 k $ | 0,13 % |
| 70 | Globe Life Inc | 68 | 12,4 k $ | 0,13 % |
| 71 | Assurant Inc | 43 | 12 k $ | 0,12 % |
| 72 | INVESCO LTD | 386 | 11,4 k $ | 0,12 % |
| 73 | Jack Henry & Associates Inc | 62 | 9,6 k $ | 0,10 % |
| 74 | Franklin Resources Inc | 267 | 9 k $ | 0,09 % |
| 75 | FactSet Research Systems Inc | 32 | 8,4 k $ | 0,09 % |
| 76 | Erie Indemnity Co | 22 | 5,3 k $ | 0,06 % |
| 77 | FIRST HORIZON CORP | 1 | 18,9 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 97,3 %
- Technologie 0,3 %
- Industrie 0,3 %
- Non attribué 2,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Bermudes 0,4 %
- Irlande 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 75 | 6,9 M $ | 99,17 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 30,5 k $ | 0,44 % |
| 3 | Irlande | 1 | 27,5 k $ | 0,39 % |
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