Composition d'ENERGY ULTRASECTOR PROFUND
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- Actif net
- 53,9 M $ dont 45,6 M $ en actions, soit 84,5 %
- Positions
- 21 dans 1 pays
- 10 premières
- 62,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ExxonMobil Holdings Corp | 60 547 | 9,4 M $ | 17,46 % |
| 2 | Chevron Corp | 35 443 | 7 M $ | 12,94 % |
| 3 | ConocoPhillips | 23 065 | 2,8 M $ | 5,16 % |
| 4 | Marathon Petroleum Corp | 7 124 | 2,3 M $ | 4,18 % |
| 5 | Phillips 66 | 10 610 | 2,2 M $ | 4,17 % |
| 6 | Valero Energy Corp | 6 934 | 2,2 M $ | 4,03 % |
| 7 | EOG Resources Inc | 13 997 | 2,1 M $ | 3,86 % |
| 8 | SLB Ltd | 39 814 | 2 M $ | 3,66 % |
| 9 | Kinder Morgan Inc | 55 529 | 1,8 M $ | 3,32 % |
| 10 | Williams Cos Inc/The | 24 692 | 1,8 M $ | 3,28 % |
| 11 | Baker Hughes Co | 28 137 | 1,7 M $ | 3,16 % |
| 12 | Targa Resources Corp | 6 088 | 1,6 M $ | 3,05 % |
| 13 | ONEOK Inc | 17 869 | 1,6 M $ | 3,01 % |
| 14 | Devon Energy Corp | 32 700 | 1,5 M $ | 2,74 % |
| 15 | Occidental Petroleum Corp | 20 593 | 1,2 M $ | 2,18 % |
| 16 | Diamondback Energy Inc | 5 505 | 1,1 M $ | 2,07 % |
| 17 | EQT Corp | 17 740 | 945,4 k $ | 1,75 % |
| 18 | HALLIBURTON COMPANY | 23 694 | 764,1 k $ | 1,42 % |
| 19 | Texas Pacific Land Corp | 1 643 | 661,4 k $ | 1,23 % |
| 20 | EXPAND ENERGY CORP | 6 785 | 638 k $ | 1,18 % |
| 21 | APA Corp | 10 025 | 374,1 k $ | 0,69 % |
Répartition par secteur
- Énergie 79,5 %
- Non attribué 20,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 21 | 45,6 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition d'ENERGY ULTRASECTOR PROFUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003110