Composition d'ULTRA SMALL CAP PROFUND
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- Actif net
- 58 M $ dont 37 M $ en actions, soit 63,7 %
- Positions
- 1 921 dans 24 pays
- 10 premières
- 4,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | National Presto Industries Inc | 58 | 8,1 k $ | 0,01 % |
| 1 002 | Mechanics Bancorp | 547 | 8,1 k $ | 0,01 % |
| 1 003 | Sweetgreen Inc | 1 168 | 8 k $ | 0,01 % |
| 1 004 | PC Connection Inc | 126 | 8 k $ | 0,01 % |
| 1 005 | Metrocity Bankshares Inc | 251 | 8 k $ | 0,01 % |
| 1 006 | Kura Oncology Inc | 909 | 8 k $ | 0,01 % |
| 1 007 | Teekay Corp Ltd | 600 | 8 k $ | 0,01 % |
| 1 008 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 431 | 8 k $ | 0,01 % |
| 1 009 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 756 | 8 k $ | 0,01 % |
| 1 010 | Janus International Group Inc | 1 531 | 8 k $ | 0,01 % |
| 1 011 | RPC Inc | 1 009 | 8 k $ | 0,01 % |
| 1 012 | Redwood Trust Inc | 1 430 | 8 k $ | 0,01 % |
| 1 013 | Cullinan Therapeutics Inc | 608 | 7,9 k $ | 0,01 % |
| 1 014 | First Community Bankshares Inc | 186 | 7,9 k $ | 0,01 % |
| 1 015 | Mister Car Wash Inc | 1 119 | 7,9 k $ | 0,01 % |
| 1 016 | Maze Therapeutics Inc | 298 | 7,9 k $ | 0,01 % |
| 1 017 | NioCorp Developments Ltd | 1 326 | 7,9 k $ | 0,01 % |
| 1 018 | Transcat Inc | 104 | 7,9 k $ | 0,01 % |
| 1 019 | Castle Biosciences Inc | 323 | 7,9 k $ | 0,01 % |
| 1 020 | Carriage Services Inc | 161 | 7,9 k $ | 0,01 % |
| 1 021 | Metallus Inc | 410 | 7,9 k $ | 0,01 % |
| 1 022 | Amplitude Inc | 1 108 | 7,9 k $ | 0,01 % |
| 1 023 | QuinStreet Inc | 617 | 7,9 k $ | 0,01 % |
| 1 024 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 251 | 7,9 k $ | 0,01 % |
| 1 025 | Montrose Environmental Group Inc | 373 | 7,9 k $ | 0,01 % |
| 1 026 | NETGEAR Inc | 308 | 7,8 k $ | 0,01 % |
| 1 027 | Smith & Wesson Brands Inc | 500 | 7,8 k $ | 0,01 % |
| 1 028 | Core Laboratories Inc | 530 | 7,8 k $ | 0,01 % |
| 1 029 | Orrstown Financial Services Inc | 210 | 7,7 k $ | 0,01 % |
| 1 030 | Stagwell Inc | 1 229 | 7,7 k $ | 0,01 % |
| 1 031 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 145 | 7,7 k $ | 0,01 % |
| 1 032 | Enhabit Inc | 559 | 7,7 k $ | 0,01 % |
| 1 033 | VAALCO Energy Inc | 1 169 | 7,7 k $ | 0,01 % |
| 1 034 | Absci Corp | 1 540 | 7,7 k $ | 0,01 % |
| 1 035 | Green Dot Corp | 610 | 7,7 k $ | 0,01 % |
| 1 036 | Sabre Corp | 4 182 | 7,7 k $ | 0,01 % |
| 1 037 | Ambiq Micro Inc | 204 | 7,6 k $ | 0,01 % |
| 1 038 | Bicara Therapeutics Inc | 354 | 7,6 k $ | 0,01 % |
| 1 039 | FTAI Infrastructure Inc | 1 238 | 7,6 k $ | 0,01 % |
| 1 040 | iRadimed Corp | 91 | 7,6 k $ | 0,01 % |
| 1 041 | Schrodinger Inc/United States | 634 | 7,6 k $ | 0,01 % |
| 1 042 | Root Inc/OH | 139 | 7,6 k $ | 0,01 % |
| 1 043 | Financial Institutions Inc | 222 | 7,6 k $ | 0,01 % |
| 1 044 | LSI Industries Inc | 311 | 7,6 k $ | 0,01 % |
| 1 045 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 181 | 7,6 k $ | 0,01 % |
| 1 046 | GCM Grosvenor Inc | 692 | 7,6 k $ | 0,01 % |
| 1 047 | Forum Energy Technologies Inc | 120 | 7,5 k $ | 0,01 % |
| 1 048 | Independent Bank Corp/MI | 226 | 7,5 k $ | 0,01 % |
| 1 049 | Marcus & Millichap Inc | 270 | 7,5 k $ | 0,01 % |
| 1 050 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 1 806 | 7,4 k $ | 0,01 % |
| 1 051 | Southern Missouri Bancorp Inc | 109 | 7,4 k $ | 0,01 % |
| 1 052 | Daily Journal Corp | 14 | 7,4 k $ | 0,01 % |
| 1 053 | Kimball Electronics Inc | 274 | 7,4 k $ | 0,01 % |
| 1 054 | Navan Inc | 422 | 7,4 k $ | 0,01 % |
| 1 055 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 746 | 7,4 k $ | 0,01 % |
| 1 056 | NexPoint Residential Trust Inc | 254 | 7,3 k $ | 0,01 % |
| 1 057 | Oil States International Inc | 636 | 7,3 k $ | 0,01 % |
| 1 058 | AdvanSix Inc | 296 | 7,3 k $ | 0,01 % |
| 1 059 | Seneca Foods Corp | 52 | 7,3 k $ | 0,01 % |
| 1 060 | Mid Penn Bancorp Inc | 220 | 7,3 k $ | 0,01 % |
| 1 061 | Capital City Bank Group Inc | 157 | 7,2 k $ | 0,01 % |
| 1 062 | Theravance Biopharma Inc | 433 | 7,2 k $ | 0,01 % |
| 1 063 | SmartFinancial Inc | 172 | 7,2 k $ | 0,01 % |
| 1 064 | Aeva Technologies Inc | 450 | 7,2 k $ | 0,01 % |
| 1 065 | Republic Bancorp Inc/KY | 95 | 7,2 k $ | 0,01 % |
| 1 066 | Arbutus Biopharma Corp | 1 708 | 7,2 k $ | 0,01 % |
| 1 067 | CTO Realty Growth Inc | 353 | 7,1 k $ | 0,01 % |
| 1 068 | Alerus Financial Corp | 265 | 7,1 k $ | 0,01 % |
| 1 069 | American Woodmark Corp | 163 | 7,1 k $ | 0,01 % |
| 1 070 | Five Star Bancorp | 176 | 7,1 k $ | 0,01 % |
| 1 071 | John B Sanfilippo & Son Inc | 87 | 7,1 k $ | 0,01 % |
| 1 072 | Power Solutions International Inc | 97 | 7,1 k $ | 0,01 % |
| 1 073 | Navient Corp | 767 | 7,1 k $ | 0,01 % |
| 1 074 | Sionna Therapeutics Inc | 183 | 7,1 k $ | 0,01 % |
| 1 075 | Accel Entertainment Inc | 567 | 7,1 k $ | 0,01 % |
| 1 076 | Idaho Strategic Resources Inc | 168 | 7,1 k $ | 0,01 % |
| 1 077 | Rush Enterprises Inc | 97 | 7,1 k $ | 0,01 % |
| 1 078 | Invesco Mortgage Capital Inc | 869 | 7,1 k $ | 0,01 % |
| 1 079 | Navigator Holdings Ltd | 324 | 7,1 k $ | 0,01 % |
| 1 080 | SunOpta Inc | 1 081 | 7 k $ | 0,01 % |
| 1 081 | Mitek Systems Inc | 501 | 7 k $ | 0,01 % |
| 1 082 | Serve Robotics Inc | 740 | 7 k $ | 0,01 % |
| 1 083 | Eton Pharmaceuticals Inc | 289 | 7 k $ | 0,01 % |
| 1 084 | Ramaco Resources Inc | 468 | 6,9 k $ | 0,01 % |
| 1 085 | Bright Minds Biosciences Inc | 79 | 6,9 k $ | 0,01 % |
| 1 086 | MapLight Therapeutics Inc | 218 | 6,9 k $ | 0,01 % |
| 1 087 | Park Aerospace Corp | 205 | 6,9 k $ | 0,01 % |
| 1 088 | Janux Therapeutics Inc | 483 | 6,9 k $ | 0,01 % |
| 1 089 | Rayonier Advanced Materials Inc | 727 | 6,9 k $ | 0,01 % |
| 1 090 | Ardmore Shipping Corp | 389 | 6,9 k $ | 0,01 % |
| 1 091 | Gladstone Commercial Corp | 546 | 6,9 k $ | 0,01 % |
| 1 092 | LB Pharmaceuticals Inc | 217 | 6,9 k $ | 0,01 % |
| 1 093 | Solid Power Inc | 1 989 | 6,9 k $ | 0,01 % |
| 1 094 | Cantaloupe Inc | 628 | 6,9 k $ | 0,01 % |
| 1 095 | Oxford Industries Inc | 160 | 6,9 k $ | 0,01 % |
| 1 096 | Sturm Ruger & Co Inc | 158 | 6,9 k $ | 0,01 % |
| 1 097 | TPG RE Finance Trust Inc | 807 | 6,8 k $ | 0,01 % |
| 1 098 | Nutex Health Inc | 57 | 6,8 k $ | 0,01 % |
| 1 099 | Arrow Financial Corp | 184 | 6,8 k $ | 0,01 % |
| 1 100 | Sinclair Inc | 436 | 6,8 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,4 %
- Technologie 1,2 %
- Matériaux 0,6 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 95,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Bermudes 1,2 %
- Canada 0,9 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- France 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 816 | 34,9 M $ | 94,37 % |
| 2 | Îles Caïmans | 17 | 465,3 k $ | 1,26 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 441,1 k $ | 1,19 % |
| 4 | Canada | 17 | 350,2 k $ | 0,95 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 152,1 k $ | 0,41 % |
| 6 | Irlande | 5 | 104,1 k $ | 0,28 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 99 k $ | 0,27 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 86,7 k $ | 0,23 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 4 | 65,8 k $ | 0,18 % |
| 10 | Suisse | 3 | 63,2 k $ | 0,17 % |
| 11 | France | 1 | 48,4 k $ | 0,13 % |
| 12 | Monaco | 2 | 45,2 k $ | 0,12 % |
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Titelia. « Composition d'ULTRA SMALL CAP PROFUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003064