Composition d'Invesco Large Cap Value ETF
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- Actif net
- 1,7 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 50 dans 1 pays
- 10 premières
- 34,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 1 017 933 | 63,1 M $ | 3,66 % |
| 2 | AbbVie Inc | 249 340 | 62,6 M $ | 3,63 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 173 282 | 61 M $ | 3,53 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 685 504 | 59,3 M $ | 3,44 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 230 816 | 59,2 M $ | 3,43 % |
| 6 | UnitedHealth Group Inc | 141 046 | 58,4 M $ | 3,39 % |
| 7 | Coca-Cola Co/The | 660 419 | 57,8 M $ | 3,35 % |
| 8 | Merck & Co Inc | 443 814 | 57,8 M $ | 3,35 % |
| 9 | Chevron Corp | 287 706 | 56,6 M $ | 3,28 % |
| 10 | Citigroup Inc | 418 896 | 55,5 M $ | 3,22 % |
| 11 | Morgan Stanley | 263 325 | 55,4 M $ | 3,21 % |
| 12 | ExxonMobil Holdings Corp | 354 711 | 55,1 M $ | 3,20 % |
| 13 | Goldman Sachs Group Inc/The | 53 448 | 54,4 M $ | 3,16 % |
| 14 | Verizon Communications Inc | 1 095 797 | 51,3 M $ | 2,97 % |
| 15 | PepsiCo Inc | 364 801 | 50,9 M $ | 2,95 % |
| 16 | Valero Energy Corp | 94 334 | 29,5 M $ | 1,71 % |
| 17 | Allstate Corp/The | 107 033 | 28,3 M $ | 1,64 % |
| 18 | Travelers Cos Inc/The | 74 732 | 28 M $ | 1,62 % |
| 19 | Phillips 66 | 130 982 | 27,7 M $ | 1,61 % |
| 20 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 35 919 | 27,4 M $ | 1,59 % |
| 21 | MetLife Inc | 273 473 | 26,3 M $ | 1,52 % |
| 22 | Target Corp | 181 519 | 26,2 M $ | 1,52 % |
| 23 | CVS Health Corp | 251 033 | 26,2 M $ | 1,52 % |
| 24 | Cardinal Health Inc | 113 672 | 26,1 M $ | 1,52 % |
| 25 | US Bancorp | 412 438 | 26 M $ | 1,51 % |
| 26 | PNC Financial Services Group Inc/The | 103 141 | 25,8 M $ | 1,49 % |
| 27 | Bristol-Myers Squibb Co | 392 392 | 25,6 M $ | 1,49 % |
| 28 | Capital One Financial Corp | 122 181 | 25,5 M $ | 1,48 % |
| 29 | General Motors Co | 285 448 | 25,4 M $ | 1,47 % |
| 30 | General Dynamics Corp | 66 107 | 25,3 M $ | 1,47 % |
| 31 | Bank of New York Mellon Corp/The | 161 449 | 25,2 M $ | 1,46 % |
| 32 | Delta Air Lines Inc | 286 815 | 25,1 M $ | 1,45 % |
| 33 | EOG Resources Inc | 167 232 | 24,9 M $ | 1,44 % |
| 34 | Chubb Ltd | 70 025 | 24,6 M $ | 1,42 % |
| 35 | Truist Financial Corp | 467 762 | 24,2 M $ | 1,41 % |
| 36 | Diamondback Energy Inc | 116 681 | 23,7 M $ | 1,37 % |
| 37 | ConocoPhillips | 195 380 | 23,5 M $ | 1,36 % |
| 38 | HCA Healthcare Inc | 58 036 | 23,4 M $ | 1,35 % |
| 39 | United Parcel Service Inc | 223 352 | 23,3 M $ | 1,35 % |
| 40 | Targa Resources Corp | 84 355 | 22,8 M $ | 1,32 % |
| 41 | Exelon Corp | 494 746 | 22,7 M $ | 1,31 % |
| 42 | Cigna Group/The | 81 125 | 22,6 M $ | 1,31 % |
| 43 | Occidental Petroleum Corp | 396 305 | 22,6 M $ | 1,31 % |
| 44 | eBay Inc | 197 514 | 22,5 M $ | 1,31 % |
| 45 | Kinder Morgan Inc | 692 816 | 22,3 M $ | 1,29 % |
| 46 | American Electric Power Co Inc | 173 987 | 22,2 M $ | 1,29 % |
| 47 | Elevance Health Inc | 58 684 | 22,1 M $ | 1,28 % |
| 48 | Ford Motor Co | 1 486 494 | 21,8 M $ | 1,27 % |
| 49 | Altria Group Inc | 314 648 | 21,5 M $ | 1,25 % |
| 50 | Newmont Corp | 204 057 | 19,1 M $ | 1,11 % |
Répartition par secteur
- Finance 33,9 %
- Santé 23,9 %
- Énergie 14,7 %
- Consommation de base 7,6 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Industrie 4,3 %
- Communication 3,0 %
- Services publics 2,6 %
- Matériaux 1,1 %
- Non attribué 3,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 50 | 1,7 Md $ | 100,00 % |
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