Composition d'Invesco Next Gen Media and Gaming ETF
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- Actif net
- 44 M $ dont 44 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 98 dans 16 pays
- 10 premières
- 60,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 11 855 | 3,7 M $ | 8,32 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 17 106 | 3,4 M $ | 7,80 % |
| 3 | Meta Platforms Inc | 6 165 | 3,4 M $ | 7,80 % |
| 4 | Advanced Micro Devices Inc | 7 175 | 3,4 M $ | 7,76 % |
| 5 | Netflix Inc | 43 123 | 3,1 M $ | 7,02 % |
| 6 | Cloudflare Inc | 8 411 | 2,3 M $ | 5,33 % |
| 7 | Adobe Inc | 8 225 | 2,1 M $ | 4,68 % |
| 8 | Spotify Technology SA | 4 056 | 2 M $ | 4,61 % |
| 9 | MEDIATEK INC | 15 281 | 1,6 M $ | 3,70 % |
| 10 | Nintendo Co Ltd | 30 161 | 1,4 M $ | 3,27 % |
| 11 | QUALCOMM Inc | 9 713 | 1,4 M $ | 3,26 % |
| 12 | Electronic Arts Inc | 6 276 | 1,3 M $ | 2,99 % |
| 13 | Autodesk Inc | 5 466 | 1,3 M $ | 2,91 % |
| 14 | NETEASE INC | 43 881 | 1,2 M $ | 2,65 % |
| 15 | Take-Two Interactive Software Inc | 4 634 | 1,1 M $ | 2,56 % |
| 16 | Xiaomi Corp | 251 770 | 924 k $ | 2,10 % |
| 17 | Aristocrat Leisure Ltd | 15 887 | 712,7 k $ | 1,62 % |
| 18 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 7 007 | 673,2 k $ | 1,53 % |
| 19 | ROBLOX Corp | 17 693 | 629,9 k $ | 1,43 % |
| 20 | Reddit Inc | 3 740 | 526,1 k $ | 1,19 % |
| 21 | Roku Inc | 3 444 | 499,4 k $ | 1,13 % |
| 22 | Lenovo Group Ltd | 157 246 | 480,9 k $ | 1,09 % |
| 23 | Dassault Systemes SE | 19 443 | 451,3 k $ | 1,03 % |
| 24 | Hexagon AB | 35 435 | 349,1 k $ | 0,79 % |
| 25 | Logitech International SA | 3 398 | 346,8 k $ | 0,79 % |
| 26 | Konami Group Corp | 2 511 | 323,2 k $ | 0,73 % |
| 27 | Unity Software Inc | 9 771 | 309,8 k $ | 0,70 % |
| 28 | Pinterest Inc | 12 691 | 304,7 k $ | 0,69 % |
| 29 | DraftKings Inc | 12 157 | 285,4 k $ | 0,65 % |
| 30 | Evolution AB | 3 412 | 259,9 k $ | 0,59 % |
| 31 | Trade Desk Inc/The | 11 249 | 202,9 k $ | 0,46 % |
| 32 | Capcom Co Ltd | 7 903 | 198,4 k $ | 0,45 % |
| 33 | Bentley Systems Inc | 5 390 | 191 k $ | 0,43 % |
| 34 | Cambricon Technologies Corp Ltd | 991 | 162 k $ | 0,37 % |
| 35 | FIGMA INC | 6 458 | 157,1 k $ | 0,36 % |
| 36 | Snap Inc | 31 417 | 147,3 k $ | 0,33 % |
| 37 | CD Projekt SA | 1 974 | 131,8 k $ | 0,30 % |
| 38 | Nexon Co Ltd | 8 347 | 130,7 k $ | 0,30 % |
| 39 | Krafton Inc | 768 | 129,8 k $ | 0,29 % |
| 40 | TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP | 26 972 | 129,8 k $ | 0,29 % |
| 41 | Shanghai Biren Technology Co Ltd | 30 054 | 118,8 k $ | 0,27 % |
| 42 | XOMETRY INC | 1 306 | 112 k $ | 0,25 % |
| 43 | Shanghai Iluvatar CoreX Semiconductor Co Ltd | 2 010 | 107,8 k $ | 0,24 % |
| 44 | Life360 Inc | 1 901 | 102,7 k $ | 0,23 % |
| 45 | Ambarella Inc | 1 154 | 99,2 k $ | 0,23 % |
| 46 | Kingsoft Corp Ltd | 27 302 | 93,7 k $ | 0,21 % |
| 47 | Dolby Laboratories Inc | 1 471 | 86,5 k $ | 0,20 % |
| 48 | Square Enix Holdings Co Ltd | 4 931 | 85,8 k $ | 0,19 % |
| 49 | Adeia Inc | 2 737 | 72,9 k $ | 0,17 % |
| 50 | Magnite Inc | 3 773 | 72,8 k $ | 0,17 % |
| 51 | Sega Sammy Holdings Inc | 3 745 | 64,6 k $ | 0,15 % |
| 52 | SoundHound AI Inc | 10 544 | 64,6 k $ | 0,15 % |
| 53 | Sankyo Co Ltd | 5 440 | 63,1 k $ | 0,14 % |
| 54 | Nemetschek SE | 926 | 62,3 k $ | 0,14 % |
| 55 | NC Corp | 341 | 55,4 k $ | 0,13 % |
| 56 | Sinch AB | 12 277 | 51,8 k $ | 0,12 % |
| 57 | Acer Inc | 57 570 | 51 k $ | 0,12 % |
| 58 | TCL Electronics Holdings Ltd | 24 180 | 49,8 k $ | 0,11 % |
| 59 | Peloton Interactive Inc | 7 385 | 47,2 k $ | 0,11 % |
| 60 | Sonos Inc | 3 138 | 46 k $ | 0,10 % |
| 61 | China Ruyi Holdings Ltd | 244 828 | 45 k $ | 0,10 % |
| 62 | Beijing 51World Digital Twin Technology Co Ltd | 5 208 | 43,8 k $ | 0,10 % |
| 63 | Sportradar Group AG | 3 007 | 43,7 k $ | 0,10 % |
| 64 | Trump Media & Technology Group Corp | 4 374 | 43,1 k $ | 0,10 % |
| 65 | JOYY Inc | 568 | 41,8 k $ | 0,09 % |
| 66 | DoubleVerify Holdings Inc | 3 436 | 38,7 k $ | 0,09 % |
| 67 | Hacksaw AB | 4 952 | 38,2 k $ | 0,09 % |
| 68 | NetEase Cloud Music Inc | 2 296 | 37,4 k $ | 0,09 % |
| 69 | Modern Times Group MTG AB | 2 591 | 35,5 k $ | 0,08 % |
| 70 | Playtech Plc | 6 926 | 35,4 k $ | 0,08 % |
| 71 | XD Inc | 5 333 | 32,4 k $ | 0,07 % |
| 72 | Beijing Kingsoft Office Software Inc | 732 | 29,3 k $ | 0,07 % |
| 73 | Koei Tecmo Holdings Co Ltd | 2 897 | 29,3 k $ | 0,07 % |
| 74 | Pearl Abyss Corp | 981 | 23,1 k $ | 0,05 % |
| 75 | HTC Corp | 18 376 | 22,5 k $ | 0,05 % |
| 76 | Pexip Holding ASA | 2 614 | 22,2 k $ | 0,05 % |
| 77 | Weibo Corp | 2 701 | 21,9 k $ | 0,05 % |
| 78 | Embracer Group AB | 3 070 | 21,7 k $ | 0,05 % |
| 79 | DeNA Co Ltd | 1 396 | 21,7 k $ | 0,05 % |
| 80 | ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO., LTD | 10 800 | 21,6 k $ | 0,05 % |
| 81 | Netmarble Corp | 755 | 20,2 k $ | 0,05 % |
| 82 | Vobile Group Ltd | 61 476 | 19,5 k $ | 0,04 % |
| 83 | Ubisoft Entertainment SA | 2 840 | 18,7 k $ | 0,04 % |
| 84 | RUM Group Inc | 3 126 | 18,3 k $ | 0,04 % |
| 85 | GungHo Online Entertainment Inc | 1 184 | 18 k $ | 0,04 % |
| 86 | Newborn Town Inc | 16 751 | 17,4 k $ | 0,04 % |
| 87 | Hello Group Inc | 2 834 | 17 k $ | 0,04 % |
| 88 | Merry Electronics Co Ltd | 6 687 | 16,6 k $ | 0,04 % |
| 89 | Wacom Co Ltd | 3 379 | 16,3 k $ | 0,04 % |
| 90 | GoerTek Inc | 4 700 | 16,1 k $ | 0,04 % |
| 91 | Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd | 1 673 | 15,9 k $ | 0,04 % |
| 92 | Iflytek Co Ltd | 2 428 | 15,2 k $ | 0,03 % |
| 93 | Ballys Intralot SA | 11 803 | 15 k $ | 0,03 % |
| 94 | Anker Innovations Technology Co Ltd | 800 | 14,5 k $ | 0,03 % |
| 95 | MIXI Inc | 727 | 13,2 k $ | 0,03 % |
| 96 | Catapult Sports Ltd | 4 186 | 9,8 k $ | 0,02 % |
| 97 | Addnode Group AB | 2 056 | 8,3 k $ | 0,02 % |
| 98 | Goke Microelectronics Co Ltd | 300 | 5,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 43,8 %
- Communication 32,4 %
- Non attribué 23,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 76,1 %
- HKD 7,5 %
- JPY 5,5 %
- TWD 3,9 %
- SEK 1,7 %
- AUD 1,6 %
- EUR 1,2 %
- CHF 0,8 %
- CNY 0,6 %
- KRW 0,5 %
- PLN 0,3 %
- GBP 0,1 %
- NOK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 76,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,0 %
- Japon 5,5 %
- Taïwan 3,9 %
- Chine 1,8 %
- Suède 1,7 %
- Australie 1,6 %
- France 1,1 %
- Suisse 0,9 %
- Corée du Sud 0,5 %
- Pologne 0,3 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 37 | 33,4 M $ | 76,03 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 2,6 M $ | 6,00 % |
| 3 | Japon | 12 | 2,4 M $ | 5,47 % |
| 4 | Taïwan | 4 | 1,7 M $ | 3,91 % |
| 5 | Chine | 10 | 805 k $ | 1,83 % |
| 6 | Suède | 7 | 764,5 k $ | 1,74 % |
| 7 | Australie | 2 | 722,6 k $ | 1,64 % |
| 8 | France | 2 | 470,1 k $ | 1,07 % |
| 9 | Suisse | 2 | 390,5 k $ | 0,89 % |
| 10 | Corée du Sud | 4 | 228,5 k $ | 0,52 % |
| 11 | Pologne | 1 | 131,8 k $ | 0,30 % |
| 12 | Îles Caïmans | 1 | 129,8 k $ | 0,30 % |
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