Composition de VANGUARD VALUE INDEX FUND
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- Actif net
- 254,5 Md $ dont 253,1 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 308 dans 3 pays
- 10 premières
- 23,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Flutter Entertainment PLC | 661 727 | 67,6 M $ | 0,03 % |
| 302 | LyondellBasell Industries NV | 1 227 757 | 64,6 M $ | 0,03 % |
| 303 | McCormick & Co Inc/MD | 1 208 836 | 60,9 M $ | 0,02 % |
| 304 | SS&C Technologies Holdings Inc | 974 477 | 60,5 M $ | 0,02 % |
| 305 | Charter Communications Inc | 380 576 | 54,1 M $ | 0,02 % |
| 306 | Fox Corp | 1 154 616 | 54,1 M $ | 0,02 % |
| 307 | Lululemon Athletica Inc | 248 009 | 28,3 M $ | 0,01 % |
| 308 | Lennar Corp | 15 602 | 1,4 M $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 22,2 %
- Santé 15,0 %
- Industrie 14,7 %
- Technologie 13,9 %
- Consommation de base 8,3 %
- Énergie 5,5 %
- Services publics 4,8 %
- Consommation cyclique 4,1 %
- Matériaux 3,1 %
- Communication 2,9 %
- Immobilier 2,2 %
- Non attribué 3,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Irlande 0,7 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 304 | 251 Md $ | 99,16 % |
| 2 | Irlande | 3 | 1,8 Md $ | 0,72 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 306,4 M $ | 0,12 % |
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Titelia. « Composition de VANGUARD VALUE INDEX FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002840