Composition d'INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO
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- Actif net
- 288,6 M $ dont 276,9 M $ en actions, soit 95,9 %
- Positions
- 43 dans 15 pays
- 10 premières
- 34,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 206 881 | 12 M $ | 4,15 % |
| 2 | Deutsche Boerse AG | 39 845 | 11,7 M $ | 4,04 % |
| 3 | L'Oreal SA | 25 200 | 10,3 M $ | 3,57 % |
| 4 | Shell PLC | 218 724 | 10,1 M $ | 3,51 % |
| 5 | London Stock Exchange Group PLC | 85 228 | 10,1 M $ | 3,49 % |
| 6 | ASML Holding NV | 7 349 | 9,8 M $ | 3,39 % |
| 7 | Keyence Corp | 26 900 | 9,6 M $ | 3,32 % |
| 8 | Diploma PLC | 107 026 | 8,5 M $ | 2,96 % |
| 9 | AstraZeneca PLC | 43 574 | 8,5 M $ | 2,95 % |
| 10 | Haleon PLC | 1 616 353 | 8 M $ | 2,77 % |
| 11 | Halma PLC | 156 350 | 8 M $ | 2,76 % |
| 12 | Safran SA | 23 749 | 7,8 M $ | 2,69 % |
| 13 | NatWest Group PLC | 1 048 075 | 7,8 M $ | 2,69 % |
| 14 | DSV A/S | 30 998 | 7,5 M $ | 2,59 % |
| 15 | Legrand SA | 47 149 | 7,3 M $ | 2,54 % |
| 16 | Infineon Technologies AG | 158 727 | 7,2 M $ | 2,50 % |
| 17 | Experian PLC | 192 459 | 6,7 M $ | 2,31 % |
| 18 | SAP SE | 38 679 | 6,6 M $ | 2,28 % |
| 19 | Moncler SpA | 108 019 | 6,5 M $ | 2,25 % |
| 20 | SMC Corp | 16 300 | 6,4 M $ | 2,22 % |
| 21 | Ferrari NV | 18 849 | 6,4 M $ | 2,22 % |
| 22 | Tencent Holdings Ltd | 100 700 | 6,4 M $ | 2,20 % |
| 23 | InterContinental Hotels Group PLC | 47 923 | 6,3 M $ | 2,19 % |
| 24 | Atlas Copco AB | 351 192 | 6,2 M $ | 2,15 % |
| 25 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 271 501 | 6 M $ | 2,09 % |
| 26 | Amadeus IT Group SA | 97 574 | 5,6 M $ | 1,93 % |
| 27 | Kone Oyj | 85 944 | 5,5 M $ | 1,90 % |
| 28 | Tryg A/S | 228 922 | 5,5 M $ | 1,89 % |
| 29 | IMCD NV | 52 100 | 5,5 M $ | 1,89 % |
| 30 | St James's Place PLC | 321 162 | 5,1 M $ | 1,76 % |
| 31 | MonotaRO Co Ltd | 444 800 | 4,8 M $ | 1,67 % |
| 32 | Davide Campari-Milano NV | 654 732 | 4,7 M $ | 1,62 % |
| 33 | QIAGEN NV | 113 266 | 4,6 M $ | 1,59 % |
| 34 | RELX PLC | 130 448 | 4,3 M $ | 1,48 % |
| 35 | Nordea Bank Abp | 243 010 | 4,2 M $ | 1,45 % |
| 36 | Rightmove PLC | 721 966 | 4,1 M $ | 1,43 % |
| 37 | EXOR NV | 53 866 | 4,1 M $ | 1,43 % |
| 38 | Rentokil Initial PLC | 598 421 | 3,7 M $ | 1,29 % |
| 39 | ANTA Sports Products Ltd | 307 800 | 3 M $ | 1,04 % |
| 40 | Anglo American PLC | 67 816 | 2,9 M $ | 1,01 % |
| 41 | Samsung Electronics Co Ltd | 23 990 | 2,8 M $ | 0,97 % |
| 42 | Hiscox Ltd | 128 684 | 2,6 M $ | 0,90 % |
| 43 | Sony Group Corp | 116 900 | 2,4 M $ | 0,84 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,3 %
- Industrie 11,9 %
- Finance 10,7 %
- Consommation de base 6,6 %
- Énergie 3,7 %
- Communication 3,2 %
- Santé 3,1 %
- Matériaux 1,1 %
- Non attribué 42,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 41,1 %
- GBP 32,6 %
- JPY 8,4 %
- DKK 4,7 %
- TWD 4,3 %
- HKD 3,4 %
- USD 2,3 %
- SEK 2,2 %
- KRW 1,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 34,0 %
- Allemagne 9,2 %
- France 9,2 %
- Pays-Bas 8,7 %
- Japon 8,4 %
- Italie 6,8 %
- Danemark 4,7 %
- Taïwan 4,3 %
- Finlande 3,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,4 %
- Suède 2,2 %
- Espagne 2,0 %
- Autres pays 3,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 14 | 94,1 M $ | 33,98 % |
| 2 | Allemagne | 3 | 25,5 M $ | 9,20 % |
| 3 | France | 3 | 25,4 M $ | 9,17 % |
| 4 | Pays-Bas | 4 | 24 M $ | 8,68 % |
| 5 | Japon | 4 | 23,2 M $ | 8,40 % |
| 6 | Italie | 3 | 18,9 M $ | 6,84 % |
| 7 | Danemark | 2 | 13 M $ | 4,68 % |
| 8 | Taïwan | 1 | 12 M $ | 4,32 % |
| 9 | Finlande | 2 | 9,7 M $ | 3,49 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 9,4 M $ | 3,38 % |
| 11 | Suède | 1 | 6,2 M $ | 2,24 % |
| 12 | Espagne | 1 | 5,6 M $ | 2,02 % |
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