Composition d'INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO
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- Actif net
- 192,1 M $ dont 182,7 M $ en actions, soit 95,1 %
- Positions
- 45 dans 14 pays
- 10 premières
- 35,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 119 881 | 9,5 M $ | 4,92 % |
| 2 | ASML Holding NV | 3 892 | 7,7 M $ | 4,01 % |
| 3 | Keyence Corp | 15 200 | 7,7 M $ | 4,00 % |
| 4 | Safran SA | 18 726 | 7,4 M $ | 3,84 % |
| 5 | L'Oreal SA | 15 330 | 6,7 M $ | 3,50 % |
| 6 | Deutsche Boerse AG | 22 963 | 6,3 M $ | 3,26 % |
| 7 | SHELL PLC | 155 014 | 6 M $ | 3,14 % |
| 8 | TotalEnergies SE | 76 297 | 5,9 M $ | 3,07 % |
| 9 | AstraZeneca PLC | 29 760 | 5,6 M $ | 2,89 % |
| 10 | London Stock Exchange Group PLC | 50 543 | 5,5 M $ | 2,84 % |
| 11 | DSV A/S | 21 440 | 5,1 M $ | 2,66 % |
| 12 | Atlas Copco AB | 240 610 | 4,9 M $ | 2,54 % |
| 13 | Legrand SA | 28 704 | 4,9 M $ | 2,53 % |
| 14 | InterContinental Hotels Group PLC | 26 371 | 4,5 M $ | 2,36 % |
| 15 | SMC Corp | 10 000 | 4,5 M $ | 2,33 % |
| 16 | Ferrari NV | 11 475 | 4,3 M $ | 2,22 % |
| 17 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 165 286 | 4,2 M $ | 2,16 % |
| 18 | NATWEST GROUP PLC | 464 714 | 4,1 M $ | 2,13 % |
| 19 | DIPLOMA PLC | 43 196 | 4,1 M $ | 2,13 % |
| 20 | Haleon PLC | 876 121 | 4 M $ | 2,10 % |
| 21 | Experian PLC | 117 167 | 3,9 M $ | 2,06 % |
| 22 | Moncler SpA | 65 760 | 3,8 M $ | 1,99 % |
| 23 | MonotaRO Co Ltd | 332 000 | 3,8 M $ | 1,97 % |
| 24 | Tencent Holdings Ltd | 67 400 | 3,7 M $ | 1,94 % |
| 25 | St James's Place PLC | 228 360 | 3,7 M $ | 1,91 % |
| 26 | SAP SE | 23 548 | 3,6 M $ | 1,89 % |
| 27 | Halma PLC | 69 440 | 3,6 M $ | 1,89 % |
| 28 | Rentokil Initial PLC | 582 621 | 3,3 M $ | 1,72 % |
| 29 | Schneider Electric SE | 9 755 | 3,2 M $ | 1,66 % |
| 30 | Tryg A/S | 139 365 | 3,2 M $ | 1,65 % |
| 31 | IMCD NV | 33 507 | 3 M $ | 1,58 % |
| 32 | Infineon Technologies AG | 30 433 | 2,9 M $ | 1,49 % |
| 33 | Nordea Bank Abp | 147 945 | 2,8 M $ | 1,46 % |
| 34 | Schindler Holding AG | 7 922 | 2,6 M $ | 1,37 % |
| 35 | Rightmove PLC | 439 518 | 2,6 M $ | 1,33 % |
| 36 | EXOR NV | 32 793 | 2,5 M $ | 1,31 % |
| 37 | RELX PLC | 79 415 | 2,5 M $ | 1,31 % |
| 38 | Davide Campari-Milano NV | 398 283 | 2,5 M $ | 1,29 % |
| 39 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 9 539 | 2,1 M $ | 1,10 % |
| 40 | Anglo American PLC | 41 286 | 2 M $ | 1,05 % |
| 41 | Hermes International SCA | 1 062 | 1,9 M $ | 1,01 % |
| 42 | Sony Group Corp | 94 100 | 1,9 M $ | 0,99 % |
| 43 | Nintendo Co Ltd | 44 900 | 1,9 M $ | 0,98 % |
| 44 | ANTA Sports Products Ltd | 187 600 | 1,7 M $ | 0,89 % |
| 45 | QIAGEN NV | 32 357 | 1,3 M $ | 0,65 % |
Répartition par secteur
- Technologie 18,3 %
- Industrie 15,3 %
- Finance 8,7 %
- Énergie 6,5 %
- Consommation de base 5,9 %
- Communication 4,1 %
- Santé 3,0 %
- Matériaux 1,1 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Non attribué 36,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 40,9 %
- GBP 27,9 %
- JPY 10,8 %
- TWD 5,2 %
- DKK 4,5 %
- HKD 3,0 %
- SEK 2,7 %
- USD 2,5 %
- CHF 1,4 %
- KRW 1,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 30,3 %
- France 16,4 %
- Japon 10,8 %
- Pays-Bas 8,6 %
- Allemagne 7,0 %
- Italie 6,7 %
- Taïwan 5,2 %
- Danemark 4,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,0 %
- Suède 2,7 %
- Finlande 1,5 %
- Suisse 1,4 %
- Autres pays 1,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 14 | 55,5 M $ | 30,35 % |
| 2 | France | 6 | 30 M $ | 16,42 % |
| 3 | Japon | 5 | 19,7 M $ | 10,79 % |
| 4 | Pays-Bas | 4 | 15,7 M $ | 8,61 % |
| 5 | Allemagne | 3 | 12,8 M $ | 6,98 % |
| 6 | Italie | 3 | 12,2 M $ | 6,70 % |
| 7 | Taïwan | 1 | 9,5 M $ | 5,18 % |
| 8 | Danemark | 2 | 8,3 M $ | 4,53 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 5,4 M $ | 2,97 % |
| 10 | Suède | 1 | 4,9 M $ | 2,67 % |
| 11 | Finlande | 1 | 2,8 M $ | 1,54 % |
| 12 | Suisse | 1 | 2,6 M $ | 1,44 % |
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