Composition de LVIP Dimensional U.S. Core Equity 1 Fund
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 1 991 dans 16 pays
- 10 premières
- 26,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Newmont Corp | 27 062 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 102 | Devon Energy Corp | 61 118 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 103 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 7 943 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 104 | Fortinet Inc | 15 997 | 2,5 M $ | 0,13 % |
| 105 | Target Corp | 18 758 | 2,4 M $ | 0,13 % |
| 106 | Eaton Corp PLC | 5 727 | 2,4 M $ | 0,13 % |
| 107 | Illinois Tool Works Inc | 8 990 | 2,4 M $ | 0,13 % |
| 108 | Lowe's Cos Inc | 10 996 | 2,4 M $ | 0,13 % |
| 109 | Cigna Group/The | 8 739 | 2,4 M $ | 0,13 % |
| 110 | Arista Networks Inc | 14 122 | 2,4 M $ | 0,13 % |
| 111 | Ford Motor Co | 171 297 | 2,4 M $ | 0,13 % |
| 112 | Altria Group Inc | 32 939 | 2,4 M $ | 0,13 % |
| 113 | Phillips 66 | 13 960 | 2,4 M $ | 0,13 % |
| 114 | Warner Bros Discovery Inc | 88 464 | 2,4 M $ | 0,13 % |
| 115 | Allstate Corp/The | 9 725 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 116 | Kroger Co/The | 41 511 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 117 | Targa Resources Corp | 8 593 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 118 | Ross Stores Inc | 10 671 | 2,3 M $ | 0,12 % |
| 119 | Blackrock Inc | 2 331 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 120 | MetLife Inc | 26 442 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 121 | FedEx Corp | 7 137 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 122 | Hewlett Packard Enterprise Co | 49 103 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 123 | Hartford Insurance Group Inc/The | 16 671 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 124 | Ferguson Enterprises Inc | 9 269 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 125 | Salesforce Inc | 13 970 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 126 | Aon PLC | 6 593 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 127 | Valero Energy Corp | 8 391 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 128 | STARBUCKS CORP | 21 331 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 129 | PNC Financial Services Group Inc/The | 8 834 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 130 | VISTRA CORP | 13 620 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 131 | Freeport-McMoRan Inc | 34 062 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 132 | CHENIERE ENERGY INC | 8 949 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 133 | Flex Ltd | 13 054 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 134 | WW Grainger Inc | 1 551 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 135 | eBay Inc | 18 811 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 136 | Waste Management Inc | 9 347 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 137 | Southern Co/The | 21 766 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 138 | US Bancorp | 34 470 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 139 | Norfolk Southern Corp | 6 599 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 140 | Fifth Third Bancorp | 36 711 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 141 | Marsh & McLennan Cos Inc | 12 402 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 142 | S&P Global Inc | 5 065 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 143 | Howmet Aerospace Inc | 7 659 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 144 | Coherent Corp | 5 209 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 145 | Automatic Data Processing Inc | 9 151 | 2 M $ | 0,11 % |
| 146 | Elevance Health Inc | 5 255 | 2 M $ | 0,11 % |
| 147 | Medtronic PLC | 25 795 | 2 M $ | 0,11 % |
| 148 | TTM Technologies Inc | 10 770 | 2 M $ | 0,11 % |
| 149 | AMETEK Inc | 8 278 | 2 M $ | 0,11 % |
| 150 | Republic Services Inc | 9 295 | 2 M $ | 0,11 % |
| 151 | Sherwin-Williams Co/The | 5 732 | 2 M $ | 0,11 % |
| 152 | PACCAR Inc | 16 333 | 2 M $ | 0,11 % |
| 153 | Danaher Corp | 10 263 | 2 M $ | 0,11 % |
| 154 | Duke Energy Corp | 15 345 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 155 | Ameriprise Financial Inc | 4 213 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 156 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 5 784 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 157 | Diamondback Energy Inc | 10 852 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 158 | JB Hunt Transport Services Inc | 6 558 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 159 | Aflac Inc | 16 168 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 160 | Occidental Petroleum Corp | 38 426 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 161 | Nucor Corp | 8 354 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 162 | SLB Ltd | 39 599 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 163 | Parker-Hannifin Corp | 1 878 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 164 | McKesson Corp | 2 416 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 165 | General Dynamics Corp | 5 113 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 166 | Ecolab Inc | 6 449 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 167 | Accenture PLC | 14 205 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 168 | Motorola Solutions Inc | 4 253 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 169 | 3M Co | 10 907 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 170 | Corteva Inc | 20 820 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 171 | TE Connectivity PLC | 8 707 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 172 | Moody's Corp | 3 871 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 173 | Stryker Corp | 5 551 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 174 | State Street Corp | 10 298 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 175 | DR Horton Inc | 10 693 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 176 | Baker Hughes Co | 31 272 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 177 | US Foods Holding Corp | 16 963 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 178 | CLEAN HARBORS INC | 5 804 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 179 | Intuitive Surgical Inc | 4 360 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 180 | American Electric Power Co Inc | 12 638 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 181 | Sterling Infrastructure Inc | 2 053 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 182 | NXP Semiconductors NV | 6 081 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 183 | Colgate-Palmolive Co | 18 519 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 184 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 6 265 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 185 | Adobe Inc | 8 208 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 186 | ON Semiconductor Corp | 17 748 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 187 | Packaging Corp of America | 7 039 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 188 | Mondelez International Inc | 28 823 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 189 | Jabil Inc | 4 300 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 190 | Marriott International Inc/MD | 4 459 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 191 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 3 324 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 192 | ONEOK Inc | 18 963 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 193 | Palantir Technologies Inc | 14 120 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 194 | Garmin Ltd | 6 913 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 195 | Honeywell International Inc | 7 315 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 196 | Honeywell Aerospace Inc | 7 314 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 197 | Truist Financial Corp | 32 455 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 198 | Kinder Morgan Inc | 50 335 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 199 | F5 Inc | 3 838 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 200 | Cencora Inc | 5 599 | 1,6 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,4 %
- Finance 10,3 %
- Industrie 8,1 %
- Communication 7,4 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Santé 6,9 %
- Consommation de base 3,6 %
- Énergie 3,1 %
- Matériaux 2,1 %
- Services publics 1,9 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 22,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Irlande 0,4 %
- Bermudes 0,4 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Porto Rico 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 915 | 1,8 Md $ | 98,54 % |
| 2 | Irlande | 13 | 7,6 M $ | 0,42 % |
| 3 | Bermudes | 22 | 7,4 M $ | 0,40 % |
| 4 | Royaume-Uni | 10 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| 5 | Îles Caïmans | 7 | 2,7 M $ | 0,15 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 2,4 M $ | 0,13 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 1 M $ | 0,06 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 626,9 k $ | 0,03 % |
| 9 | Panama | 1 | 485,4 k $ | 0,03 % |
| 10 | Canada | 2 | 434,2 k $ | 0,02 % |
| 11 | Jersey | 2 | 316 k $ | 0,02 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 284,7 k $ | 0,02 % |
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