Composition de LVIP Dimensional U.S. Core Equity 1 Fund
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- Actif net
- 1,7 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 2 022 dans 19 pays
- 10 premières
- 26,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | StandardAero Inc | 8 352 | 215,7 k $ | 0,01 % |
| 1 002 | St Joe Co/The | 3 427 | 215,2 k $ | 0,01 % |
| 1 003 | Flagstar Bank NA | 16 326 | 215 k $ | 0,01 % |
| 1 004 | SiteOne Landscape Supply Inc | 1 610 | 214,3 k $ | 0,01 % |
| 1 005 | Victoria's Secret & Co | 4 609 | 213,7 k $ | 0,01 % |
| 1 006 | LivaNova PLC | 3 345 | 212,6 k $ | 0,01 % |
| 1 007 | Ingevity Corp | 2 971 | 211,6 k $ | 0,01 % |
| 1 008 | Kennametal Inc | 5 855 | 211,5 k $ | 0,01 % |
| 1 009 | Olin Corp | 7 068 | 210,1 k $ | 0,01 % |
| 1 010 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 3 501 | 207,5 k $ | 0,01 % |
| 1 011 | Paylocity Holding Corp | 1 918 | 207,2 k $ | 0,01 % |
| 1 012 | Synaptics Inc | 2 945 | 206,3 k $ | 0,01 % |
| 1 013 | Victory Capital Holdings Inc | 3 143 | 205,8 k $ | 0,01 % |
| 1 014 | NetScout Systems Inc | 6 463 | 205,5 k $ | 0,01 % |
| 1 015 | Helmerich & Payne Inc | 5 699 | 205,3 k $ | 0,01 % |
| 1 016 | Avista Corp | 5 111 | 205,2 k $ | 0,01 % |
| 1 017 | Toast Inc | 7 723 | 204,7 k $ | 0,01 % |
| 1 018 | Bancorp Inc/The | 3 809 | 204,7 k $ | 0,01 % |
| 1 019 | HB Fuller Co | 3 315 | 204,5 k $ | 0,01 % |
| 1 020 | Box Inc | 8 637 | 204,2 k $ | 0,01 % |
| 1 021 | ABM Industries Inc | 5 293 | 203,9 k $ | 0,01 % |
| 1 022 | DXC Technology Co | 16 203 | 203,7 k $ | 0,01 % |
| 1 023 | Standex International Corp | 784 | 199,8 k $ | 0,01 % |
| 1 024 | HNI Corp | 5 982 | 199,7 k $ | 0,01 % |
| 1 025 | Fresh Del Monte Produce Inc | 4 948 | 199,2 k $ | 0,01 % |
| 1 026 | Kadant Inc | 679 | 198,5 k $ | 0,01 % |
| 1 027 | Dolby Laboratories Inc | 3 278 | 196,9 k $ | 0,01 % |
| 1 028 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 3 800 | 196,4 k $ | 0,01 % |
| 1 029 | Pegasystems Inc | 4 596 | 195,6 k $ | 0,01 % |
| 1 030 | Ducommun Inc | 1 600 | 195,2 k $ | 0,01 % |
| 1 031 | Otter Tail Corp | 2 220 | 194,8 k $ | 0,01 % |
| 1 032 | Hamilton Lane Inc | 1 959 | 194,7 k $ | 0,01 % |
| 1 033 | National HealthCare Corp | 1 217 | 194,4 k $ | 0,01 % |
| 1 034 | Globus Medical Inc | 2 238 | 192,8 k $ | 0,01 % |
| 1 035 | Materion Corp | 1 329 | 192,2 k $ | 0,01 % |
| 1 036 | Andersons Inc/The | 2 651 | 190,3 k $ | 0,01 % |
| 1 037 | Polaris Inc | 3 484 | 189,9 k $ | 0,01 % |
| 1 038 | Sotera Health Co | 13 181 | 189 k $ | 0,01 % |
| 1 039 | Uranium Energy Corp | 13 992 | 188,9 k $ | 0,01 % |
| 1 040 | Western Union Co/The | 21 608 | 188,6 k $ | 0,01 % |
| 1 041 | CorVel Corp | 3 449 | 188,5 k $ | 0,01 % |
| 1 042 | Knowles Corp | 7 337 | 188,4 k $ | 0,01 % |
| 1 043 | Perimeter Solutions Inc | 7 699 | 188 k $ | 0,01 % |
| 1 044 | Photronics Inc | 4 645 | 187,7 k $ | 0,01 % |
| 1 045 | Garrett Motion Inc | 10 267 | 186,6 k $ | 0,01 % |
| 1 046 | NBT Bancorp Inc | 4 369 | 186 k $ | 0,01 % |
| 1 047 | Turning Point Brands Inc | 2 141 | 185,8 k $ | 0,01 % |
| 1 048 | WisdomTree Inc | 12 702 | 184,9 k $ | 0,01 % |
| 1 049 | Columbia Sportswear Co | 3 371 | 184,8 k $ | 0,01 % |
| 1 050 | First Merchants Corp | 4 769 | 184,7 k $ | 0,01 % |
| 1 051 | Tri Pointe Homes Inc | 3 949 | 184,5 k $ | 0,01 % |
| 1 052 | 1st Source Corp | 2 665 | 184,4 k $ | 0,01 % |
| 1 053 | Banner Corp | 3 031 | 183,9 k $ | 0,01 % |
| 1 054 | WaFd Inc | 5 848 | 183,6 k $ | 0,01 % |
| 1 055 | OFG Bancorp | 4 537 | 183,6 k $ | 0,01 % |
| 1 056 | Customers Bancorp Inc | 2 638 | 183,1 k $ | 0,01 % |
| 1 057 | ePlus Inc | 2 428 | 182,7 k $ | 0,01 % |
| 1 058 | Capri Holdings Ltd | 10 329 | 182 k $ | 0,01 % |
| 1 059 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 2 792 | 181,8 k $ | 0,01 % |
| 1 060 | Huron Consulting Group Inc | 1 426 | 181,8 k $ | 0,01 % |
| 1 061 | American Eagle Outfitters Inc | 10 877 | 181,6 k $ | 0,01 % |
| 1 062 | HubSpot Inc | 744 | 181,6 k $ | 0,01 % |
| 1 063 | Ralliant Corp | 4 364 | 181,5 k $ | 0,01 % |
| 1 064 | Northwest Bancshares Inc | 14 286 | 181,3 k $ | 0,01 % |
| 1 065 | H&R Block Inc | 5 685 | 180,4 k $ | 0,01 % |
| 1 066 | Lionsgate Studios Corp | 18 814 | 180,4 k $ | 0,01 % |
| 1 067 | Interparfums Inc | 1 986 | 180,4 k $ | 0,01 % |
| 1 068 | Pediatrix Medical Group Inc | 8 411 | 179,9 k $ | 0,01 % |
| 1 069 | Kodiak Gas Services Inc | 3 082 | 179,7 k $ | 0,01 % |
| 1 070 | Vita Coco Co Inc/The | 3 750 | 179,7 k $ | 0,01 % |
| 1 071 | Weis Markets Inc | 2 619 | 179,1 k $ | 0,01 % |
| 1 072 | DXP Enterprises Inc/TX | 1 281 | 179 k $ | 0,01 % |
| 1 073 | Enviri Corp | 9 121 | 179 k $ | 0,01 % |
| 1 074 | Strategic Education Inc | 2 155 | 178,8 k $ | 0,01 % |
| 1 075 | Horace Mann Educators Corp | 4 184 | 178,6 k $ | 0,01 % |
| 1 076 | Solventum Corp | 2 726 | 178 k $ | 0,01 % |
| 1 077 | Array Digital Infrastructure Inc | 3 838 | 177,1 k $ | 0,01 % |
| 1 078 | elf Beauty Inc | 2 915 | 176,7 k $ | 0,01 % |
| 1 079 | Costamare Inc | 10 400 | 175,8 k $ | 0,01 % |
| 1 080 | Stewart Information Services Corp | 2 850 | 175,5 k $ | 0,01 % |
| 1 081 | Casella Waste Systems Inc | 2 209 | 175,3 k $ | 0,01 % |
| 1 082 | HealthEquity Inc | 2 091 | 174,7 k $ | 0,01 % |
| 1 083 | Kyndryl Holdings Inc | 13 287 | 174,3 k $ | 0,01 % |
| 1 084 | Ultra Clean Holdings Inc | 2 793 | 173,7 k $ | 0,01 % |
| 1 085 | First Busey Corp | 6 834 | 172,7 k $ | 0,01 % |
| 1 086 | Nutanix Inc | 4 542 | 172,6 k $ | 0,01 % |
| 1 087 | Callaway Golf Co | 12 392 | 172 k $ | 0,01 % |
| 1 088 | Ashland Inc | 3 087 | 171,7 k $ | 0,01 % |
| 1 089 | Simmons First National Corp | 8 767 | 170,5 k $ | 0,01 % |
| 1 090 | City Holding Co | 1 426 | 170,4 k $ | 0,01 % |
| 1 091 | Life Time Group Holdings Inc | 6 305 | 169,9 k $ | 0,01 % |
| 1 092 | EZCORP Inc | 6 690 | 169,8 k $ | 0,01 % |
| 1 093 | Enterprise Financial Services Corp | 3 126 | 169,1 k $ | 0,01 % |
| 1 094 | Bel Fuse Inc | 852 | 168,7 k $ | 0,01 % |
| 1 095 | Encore Capital Group Inc | 2 403 | 168,5 k $ | 0,01 % |
| 1 096 | Sunrun Inc | 12 414 | 168,3 k $ | 0,01 % |
| 1 097 | Gorman-Rupp Co/The | 2 694 | 167,4 k $ | 0,01 % |
| 1 098 | Cheesecake Factory Inc/The | 3 055 | 167,3 k $ | 0,01 % |
| 1 099 | Astronics Corp | 2 505 | 167,2 k $ | 0,01 % |
| 1 100 | SiTime Corp | 484 | 167,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,2 %
- Finance 10,8 %
- Industrie 8,3 %
- Communication 8,1 %
- Consommation cyclique 7,3 %
- Santé 7,1 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 4,1 %
- Matériaux 2,4 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 21,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,4 %
- Bermudes 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 947 | 1,6 Md $ | 98,42 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 6,6 M $ | 0,40 % |
| 3 | Irlande | 11 | 5 M $ | 0,30 % |
| 4 | Pays-Bas | 3 | 4,4 M $ | 0,26 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 2,5 M $ | 0,15 % |
| 6 | Îles Caïmans | 7 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 7 | Singapour | 1 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 8 | Îles Marshall | 5 | 828,8 k $ | 0,05 % |
| 9 | Jersey | 3 | 771,2 k $ | 0,05 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 518,2 k $ | 0,03 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 367,7 k $ | 0,02 % |
| 12 | Canada | 3 | 361 k $ | 0,02 % |
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