Composition de MidCap Stock Portfolio
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- Actif net
- 156,5 M $ dont 155,5 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 263 dans 7 pays
- 10 premières
- 11,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | BellRing Brands Inc | 13 600 | 218,8 k $ | 0,14 % |
| 202 | Skyworks Solutions Inc | 4 080 | 218,5 k $ | 0,14 % |
| 203 | Nexstar Media Group Inc | 1 204 | 217,7 k $ | 0,14 % |
| 204 | Armstrong World Industries Inc | 1 280 | 210,9 k $ | 0,13 % |
| 205 | Darling Ingredients Inc | 3 366 | 208,2 k $ | 0,13 % |
| 206 | Charles River Laboratories International Inc | 1 197 | 206,5 k $ | 0,13 % |
| 207 | Boyd Gaming Corp | 2 507 | 206 k $ | 0,13 % |
| 208 | elf Beauty Inc | 3 374 | 204,5 k $ | 0,13 % |
| 209 | Euronet Worldwide Inc | 2 985 | 198,1 k $ | 0,13 % |
| 210 | NRG Energy Inc | 1 350 | 197,3 k $ | 0,13 % |
| 211 | Cleveland-Cliffs Inc | 23 346 | 197,3 k $ | 0,13 % |
| 212 | Sotera Health Co | 13 700 | 196,5 k $ | 0,13 % |
| 213 | Deckers Outdoor Corp | 1 951 | 195,3 k $ | 0,12 % |
| 214 | Hims & Hers Health Inc | 9 309 | 193,3 k $ | 0,12 % |
| 215 | OGE Energy Corp | 3 992 | 191,5 k $ | 0,12 % |
| 216 | Best Buy Co Inc | 2 961 | 190,1 k $ | 0,12 % |
| 217 | Jefferies Financial Group Inc | 4 487 | 185,2 k $ | 0,12 % |
| 218 | Etsy Inc | 3 696 | 184,7 k $ | 0,12 % |
| 219 | Vornado Realty Trust | 7 105 | 184,7 k $ | 0,12 % |
| 220 | Reinsurance Group of America Inc | 900 | 183,7 k $ | 0,12 % |
| 221 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 2 946 | 179,1 k $ | 0,11 % |
| 222 | Duolingo Inc | 1 817 | 179,1 k $ | 0,11 % |
| 223 | Wingstop Inc | 1 069 | 165,7 k $ | 0,11 % |
| 224 | Mattel Inc | 11 354 | 165 k $ | 0,11 % |
| 225 | SLM Corp | 7 626 | 163,3 k $ | 0,10 % |
| 226 | Wayfair Inc | 2 167 | 163 k $ | 0,10 % |
| 227 | Lyft Inc | 11 672 | 155,2 k $ | 0,10 % |
| 228 | Greif Inc | 2 158 | 144,7 k $ | 0,09 % |
| 229 | Guidewire Software Inc | 957 | 143,1 k $ | 0,09 % |
| 230 | Envista Holdings Corp | 5 500 | 139,5 k $ | 0,09 % |
| 231 | Zebra Technologies Corp | 660 | 138 k $ | 0,09 % |
| 232 | Haemonetics Corp | 2 386 | 134,5 k $ | 0,09 % |
| 233 | Olin Corp | 4 480 | 133,2 k $ | 0,09 % |
| 234 | Lithia Motors Inc | 529 | 132,1 k $ | 0,08 % |
| 235 | KBR Inc | 3 496 | 128,9 k $ | 0,08 % |
| 236 | Pinterest Inc | 6 700 | 122,9 k $ | 0,08 % |
| 237 | Murphy USA Inc | 222 | 109,7 k $ | 0,07 % |
| 238 | Sirius XM Holdings Inc | 4 668 | 107,7 k $ | 0,07 % |
| 239 | Qorvo Inc | 1 389 | 107,5 k $ | 0,07 % |
| 240 | Lattice Semiconductor Corp | 1 136 | 105,4 k $ | 0,07 % |
| 241 | Park Hotels & Resorts Inc | 9 767 | 102,8 k $ | 0,07 % |
| 242 | Allegro MicroSystems Inc | 3 215 | 101,4 k $ | 0,06 % |
| 243 | Northwestern Energy Group Inc | 1 521 | 100,3 k $ | 0,06 % |
| 244 | Avis Budget Group Inc | 634 | 92,5 k $ | 0,06 % |
| 245 | Teladoc Health Inc | 16 586 | 90,4 k $ | 0,06 % |
| 246 | PTC Inc | 506 | 72,1 k $ | 0,05 % |
| 247 | Avient Corp | 1 741 | 63,2 k $ | 0,04 % |
| 248 | National Storage Affiliates Trust | 1 551 | 58,5 k $ | 0,04 % |
| 249 | AutoNation Inc | 289 | 56,4 k $ | 0,04 % |
| 250 | Kemper Corp | 1 762 | 53,8 k $ | 0,03 % |
| 251 | Appfolio Inc | 282 | 44,5 k $ | 0,03 % |
| 252 | Delta Air Lines Inc | 647 | 43 k $ | 0,03 % |
| 253 | Roku Inc | 417 | 39,5 k $ | 0,03 % |
| 254 | Avantor Inc | 4 858 | 38,1 k $ | 0,02 % |
| 255 | Shift4 Payments Inc | 747 | 32,7 k $ | 0,02 % |
| 256 | Energizer Holdings Inc | 1 685 | 27,7 k $ | 0,02 % |
| 257 | Post Holdings Inc | 237 | 23,4 k $ | 0,02 % |
| 258 | Adient PLC | 509 | 10,3 k $ | 0,01 % |
| 259 | Gamestop Corp | 1 845 | 7,1 k $ | 0,00 % |
| 260 | Cava Group Inc | 56 | 4,5 k $ | 0,00 % |
| 261 | Xerox Holdings Corp | 2 812 | 3,6 k $ | 0,00 % |
| 262 | XEROX HOLDINGS CORP | 1 406 | 127,2 $ | 0,00 % |
| 263 | Wolfspeed Inc | 2 | 32,6 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 5,0 %
- Industrie 4,9 %
- Santé 3,6 %
- Matériaux 2,9 %
- Énergie 2,6 %
- Consommation de base 2,0 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Finance 0,9 %
- Services publics 0,4 %
- Communication 0,3 %
- Non attribué 76,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,3 %
- Singapour 1,3 %
- Royaume-Uni 1,3 %
- Bermudes 1,1 %
- Jersey 0,8 %
- Irlande 0,8 %
- Îles Caïmans 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 254 | 146,7 M $ | 94,35 % |
| 2 | Singapour | 1 | 2,1 M $ | 1,32 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 2 M $ | 1,29 % |
| 4 | Bermudes | 2 | 1,7 M $ | 1,08 % |
| 5 | Jersey | 1 | 1,3 M $ | 0,84 % |
| 6 | Irlande | 3 | 1,3 M $ | 0,84 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 431,3 k $ | 0,28 % |
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