Composition de MidCap Stock Portfolio
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- Actif net
- 172,6 M $ dont 172,2 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 271 dans 6 pays
- 10 premières
- 11,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Inc | 5 602 | 2,5 M $ | 1,44 % |
| 2 | Hanover Insurance Group Inc/The | 9 993 | 2,1 M $ | 1,24 % |
| 3 | Sterling Infrastructure Inc | 2 485 | 2,1 M $ | 1,21 % |
| 4 | ATI INC | 10 225 | 2 M $ | 1,17 % |
| 5 | FIRST HORIZON CORP | 76 426 | 2 M $ | 1,14 % |
| 6 | Everpure Inc | 24 055 | 1,9 M $ | 1,10 % |
| 7 | TECHNIPFMC PLC | 28 100 | 1,9 M $ | 1,08 % |
| 8 | Dycom Industries Inc | 3 548 | 1,8 M $ | 1,04 % |
| 9 | Semtech Corp | 10 785 | 1,7 M $ | 1,01 % |
| 10 | ITT INC | 8 689 | 1,7 M $ | 1,00 % |
| 11 | Illumina Inc | 9 453 | 1,7 M $ | 0,96 % |
| 12 | FNB Corp/PA | 86 340 | 1,6 M $ | 0,95 % |
| 13 | TD SYNNEX Corp | 5 914 | 1,6 M $ | 0,92 % |
| 14 | Twilio Inc | 7 657 | 1,6 M $ | 0,92 % |
| 15 | Curtiss-Wright Corp | 2 027 | 1,5 M $ | 0,89 % |
| 16 | COPT Defense Properties | 41 204 | 1,5 M $ | 0,87 % |
| 17 | CNO Financial Group Inc | 29 405 | 1,5 M $ | 0,87 % |
| 18 | ONTO INNOVATION INC | 3 924 | 1,5 M $ | 0,86 % |
| 19 | Exelixis Inc | 27 164 | 1,5 M $ | 0,86 % |
| 20 | Nutanix Inc | 28 989 | 1,5 M $ | 0,86 % |
| 21 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 4 290 | 1,5 M $ | 0,84 % |
| 22 | Cirrus Logic Inc | 9 756 | 1,4 M $ | 0,84 % |
| 23 | Travel + Leisure Co | 18 670 | 1,4 M $ | 0,83 % |
| 24 | BWX Technologies Inc | 6 981 | 1,4 M $ | 0,79 % |
| 25 | American Homes 4 Rent | 39 889 | 1,3 M $ | 0,77 % |
| 26 | Flowserve Corp | 17 964 | 1,3 M $ | 0,77 % |
| 27 | SEI Investments Co | 15 040 | 1,3 M $ | 0,76 % |
| 28 | Zions Bancorp NA | 19 047 | 1,3 M $ | 0,76 % |
| 29 | Toro Co/The | 13 377 | 1,3 M $ | 0,75 % |
| 30 | Lamar Advertising Co | 8 279 | 1,3 M $ | 0,75 % |
| 31 | Flex Ltd | 7 938 | 1,3 M $ | 0,75 % |
| 32 | Janus Henderson Group PLC | 24 729 | 1,3 M $ | 0,74 % |
| 33 | Toll Brothers Inc | 7 789 | 1,3 M $ | 0,74 % |
| 34 | STAG Industrial Inc | 33 259 | 1,3 M $ | 0,73 % |
| 35 | UGI Corp | 36 480 | 1,3 M $ | 0,73 % |
| 36 | EAST WEST BANCORP INC | 9 472 | 1,2 M $ | 0,71 % |
| 37 | Carlisle Cos Inc | 3 366 | 1,2 M $ | 0,71 % |
| 38 | Valmont Industries Inc | 2 102 | 1,2 M $ | 0,70 % |
| 39 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 25 396 | 1,2 M $ | 0,70 % |
| 40 | Gaming and Leisure Properties Inc | 26 576 | 1,2 M $ | 0,69 % |
| 41 | Omega Healthcare Investors Inc | 24 804 | 1,2 M $ | 0,69 % |
| 42 | NNN REIT INC | 25 396 | 1,2 M $ | 0,68 % |
| 43 | Regal Rexnord Corp | 4 955 | 1,2 M $ | 0,68 % |
| 44 | Primerica Inc | 4 094 | 1,2 M $ | 0,67 % |
| 45 | Ryder System Inc | 4 406 | 1,2 M $ | 0,67 % |
| 46 | MGIC Investment Corp | 40 929 | 1,2 M $ | 0,67 % |
| 47 | Wintrust Financial Corp | 6 799 | 1,1 M $ | 0,63 % |
| 48 | US Foods Holding Corp | 10 646 | 1,1 M $ | 0,63 % |
| 49 | Commercial Metals Co | 17 307 | 1,1 M $ | 0,63 % |
| 50 | TALEN ENERGY CORP | 2 822 | 1,1 M $ | 0,63 % |
| 51 | Carpenter Technology Corp | 1 743 | 1,1 M $ | 0,62 % |
| 52 | Casey's General Stores Inc | 1 334 | 1,1 M $ | 0,61 % |
| 53 | ResMed Inc | 5 403 | 1,1 M $ | 0,61 % |
| 54 | TENET HEALTHCARE CORP | 5 615 | 1,1 M $ | 0,61 % |
| 55 | Advanced Drainage Systems Inc | 6 590 | 1 M $ | 0,60 % |
| 56 | Entegris Inc | 5 583 | 1 M $ | 0,58 % |
| 57 | Axalta Coating Systems Ltd | 29 282 | 1 M $ | 0,58 % |
| 58 | XPO Inc | 4 858 | 997,3 k $ | 0,58 % |
| 59 | First Industrial Realty Trust Inc | 15 978 | 979,6 k $ | 0,57 % |
| 60 | Cabot Corp | 10 730 | 974,5 k $ | 0,56 % |
| 61 | Brunswick Corp/DE | 11 487 | 967,7 k $ | 0,56 % |
| 62 | Timken Co/The | 6 561 | 953,4 k $ | 0,55 % |
| 63 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 12 009 | 941,5 k $ | 0,55 % |
| 64 | WOODWARD INC | 2 193 | 933 k $ | 0,54 % |
| 65 | DOCUSIGN INC | 20 958 | 931 k $ | 0,54 % |
| 66 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 3 831 | 923,2 k $ | 0,53 % |
| 67 | Middleby Corp/The | 5 265 | 905,6 k $ | 0,52 % |
| 68 | Medpace Holdings Inc | 1 686 | 892,9 k $ | 0,52 % |
| 69 | SOUTHSTATE BANK CORP | 8 813 | 880,4 k $ | 0,51 % |
| 70 | Jones Lang LaSalle Inc | 2 840 | 880,3 k $ | 0,51 % |
| 71 | New York Times Co/The | 12 532 | 877 k $ | 0,51 % |
| 72 | RPM International Inc | 7 886 | 876,5 k $ | 0,51 % |
| 73 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 2 755 | 873,1 k $ | 0,51 % |
| 74 | TTM Technologies Inc | 4 645 | 868,7 k $ | 0,50 % |
| 75 | HF Sinclair Corp | 12 418 | 864,9 k $ | 0,50 % |
| 76 | Polaris Inc | 12 501 | 855,6 k $ | 0,50 % |
| 77 | JB Hunt Transport Services Inc | 2 917 | 844,3 k $ | 0,49 % |
| 78 | Ally Financial Inc | 18 311 | 841,4 k $ | 0,49 % |
| 79 | Nextpower Inc | 6 993 | 833,1 k $ | 0,48 % |
| 80 | WEX Inc | 5 857 | 826,4 k $ | 0,48 % |
| 81 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 31 575 | 816,5 k $ | 0,47 % |
| 82 | UiPath Inc | 73 575 | 799,8 k $ | 0,46 % |
| 83 | Cognex Corp | 10 944 | 792,6 k $ | 0,46 % |
| 84 | Hecla Mining Co | 50 991 | 786,8 k $ | 0,46 % |
| 85 | EMCOR Group Inc | 944 | 783,4 k $ | 0,45 % |
| 86 | IDEXX Laboratories Inc | 1 473 | 775,4 k $ | 0,45 % |
| 87 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 9 408 | 766,8 k $ | 0,44 % |
| 88 | nVent Electric PLC | 4 515 | 765,8 k $ | 0,44 % |
| 89 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 33 252 | 756,5 k $ | 0,44 % |
| 90 | Essent Group Ltd | 11 745 | 755 k $ | 0,44 % |
| 91 | Mueller Industries Inc | 6 074 | 746,7 k $ | 0,43 % |
| 92 | SITIME CORP | 997 | 743,3 k $ | 0,43 % |
| 93 | Portland General Electric Co | 14 334 | 742,9 k $ | 0,43 % |
| 94 | Graham Holdings Co | 636 | 725,9 k $ | 0,42 % |
| 95 | Littelfuse Inc | 1 594 | 725,8 k $ | 0,42 % |
| 96 | ALCOA CORP | 13 764 | 717,7 k $ | 0,42 % |
| 97 | HANCOCK WHITNEY CORP | 9 567 | 714,8 k $ | 0,41 % |
| 98 | Neurocrine Biosciences Inc | 4 221 | 711,4 k $ | 0,41 % |
| 99 | EnerSys | 3 001 | 701,7 k $ | 0,41 % |
| 100 | YETI Holdings Inc | 14 062 | 696,9 k $ | 0,40 % |
Répartition par secteur
- Industrie 6,6 %
- Technologie 4,6 %
- Santé 3,4 %
- Matériaux 3,3 %
- Énergie 1,9 %
- Consommation de base 1,3 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Finance 1,0 %
- Services publics 0,5 %
- Non attribué 76,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,8 %
- Bermudes 2,0 %
- Royaume-Uni 1,8 %
- Irlande 1,0 %
- Jersey 0,7 %
- Îles Caïmans 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 259 | 161,6 M $ | 93,85 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 3,5 M $ | 2,04 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 3,1 M $ | 1,79 % |
| 4 | Irlande | 2 | 1,7 M $ | 0,98 % |
| 5 | Jersey | 1 | 1,3 M $ | 0,75 % |
| 6 | Îles Caïmans | 2 | 1 M $ | 0,60 % |
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