Composition de BlackRock Unconstrained Equity Fund
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- Actif net
- 953,9 M $ dont 946,1 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 23 dans 4 pays
- 10 premières
- 64,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 51 867 | 85,5 M $ | 8,96 % |
| 2 | Howmet Aerospace Inc | 300 680 | 84,9 M $ | 8,90 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 311 520 | 84,6 M $ | 8,87 % |
| 4 | Alphabet Inc | 198 364 | 70,7 M $ | 7,42 % |
| 5 | Airbus SE | 267 337 | 62,8 M $ | 6,58 % |
| 6 | Mastercard Inc | 85 998 | 49,3 M $ | 5,17 % |
| 7 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 2 405 154 | 48 M $ | 5,03 % |
| 8 | Visa Inc | 129 506 | 47,4 M $ | 4,97 % |
| 9 | Trane Technologies PLC | 95 395 | 43,4 M $ | 4,55 % |
| 10 | Broadcom Inc | 108 357 | 42,2 M $ | 4,42 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 62 524 | 34,8 M $ | 3,65 % |
| 12 | Progressive Corp/The | 163 162 | 34,5 M $ | 3,62 % |
| 13 | Vertiv Holdings Co | 127 000 | 30,7 M $ | 3,22 % |
| 14 | Intel Corp | 323 069 | 29,1 M $ | 3,05 % |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | 60 972 | 29 M $ | 3,04 % |
| 16 | Keysight Technologies Inc | 87 314 | 27,9 M $ | 2,92 % |
| 17 | Hexcel Corp | 244 916 | 25,2 M $ | 2,64 % |
| 18 | WESCO International Inc | 68 395 | 23,5 M $ | 2,46 % |
| 19 | Robinhood Markets Inc | 251 137 | 21,7 M $ | 2,28 % |
| 20 | Cadence Design Systems Inc | 62 660 | 21,3 M $ | 2,23 % |
| 21 | Hasbro Inc | 226 106 | 21,2 M $ | 2,23 % |
| 22 | Microsoft Corp | 42 245 | 19,6 M $ | 2,06 % |
| 23 | S&P Global Inc | 21 288 | 8,8 M $ | 0,92 % |
Répartition par secteur
- Industrie 31,0 %
- Technologie 26,9 %
- Finance 17,1 %
- Communication 11,2 %
- Consommation cyclique 8,9 %
- Non attribué 4,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 79,3 %
- EUR 15,7 %
- GBP 5,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 79,3 %
- Pays-Bas 9,0 %
- France 6,6 %
- Royaume-Uni 5,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 20 | 749,9 M $ | 79,26 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 85,5 M $ | 9,03 % |
| 3 | France | 1 | 62,8 M $ | 6,63 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 48 M $ | 5,07 % |
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Titelia. « Composition de BlackRock Unconstrained Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002718