Composition de MFS New Discovery Series
ISIN US55273F8453
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 819,2 M $ dont 819,7 M $ en actions, soit 100,1 %
- Positions
- 117 dans 9 pays
- 10 premières
- 24,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MFS Institutional Money Market Portfolio | 55 217 385 | 55,2 M $ | 6,74 % |
| 2 | Advanced Energy Industries Inc | 57 180 | 21,3 M $ | 2,60 % |
| 3 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 63 950 | 20,2 M $ | 2,47 % |
| 4 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 384 553 | 18,4 M $ | 2,24 % |
| 5 | Littelfuse Inc | 36 530 | 16,6 M $ | 2,03 % |
| 6 | Charles River Laboratories International Inc | 66 861 | 15,2 M $ | 1,85 % |
| 7 | CACI International Inc | 32 040 | 14,8 M $ | 1,81 % |
| 8 | FormFactor Inc | 84 562 | 13,5 M $ | 1,65 % |
| 9 | Chefs' Warehouse Inc/The | 139 651 | 13,4 M $ | 1,64 % |
| 10 | Merit Medical Systems Inc | 182 828 | 12,7 M $ | 1,55 % |
| 11 | WAYSTAR HOLDING CORP | 576 282 | 11,8 M $ | 1,44 % |
| 12 | Donaldson Co Inc | 126 842 | 11,4 M $ | 1,39 % |
| 13 | Finning International Inc | 160 841 | 11,4 M $ | 1,39 % |
| 14 | Integer Holdings Corp | 119 533 | 11,2 M $ | 1,36 % |
| 15 | Knife River Corp | 132 671 | 11,1 M $ | 1,35 % |
| 16 | QXO Inc | 641 520 | 11,1 M $ | 1,35 % |
| 17 | LEONARDO DRS INC | 259 369 | 11,1 M $ | 1,35 % |
| 18 | TTM Technologies Inc | 59 152 | 11,1 M $ | 1,35 % |
| 19 | GUARDANT HEALTH INC | 71 795 | 10,8 M $ | 1,31 % |
| 20 | Timken Co/The | 71 673 | 10,4 M $ | 1,27 % |
| 21 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 134 556 | 10,3 M $ | 1,26 % |
| 22 | Legence Corp | 117 596 | 10 M $ | 1,22 % |
| 23 | SSR Mining Inc | 341 261 | 9,7 M $ | 1,18 % |
| 24 | James Hardie Industries PLC | 366 531 | 9,6 M $ | 1,17 % |
| 25 | Terreno Realty Corp | 143 841 | 9,3 M $ | 1,14 % |
| 26 | Digi International Inc | 116 974 | 8,8 M $ | 1,07 % |
| 27 | Simpson Manufacturing Co Inc | 41 274 | 8,6 M $ | 1,05 % |
| 28 | Flowserve Corp | 115 882 | 8,6 M $ | 1,05 % |
| 29 | JFrog Ltd | 93 532 | 8,5 M $ | 1,04 % |
| 30 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 22 136 | 8,4 M $ | 1,03 % |
| 31 | UFP Technologies Inc | 31 681 | 8,4 M $ | 1,03 % |
| 32 | Oceaneering International Inc | 200 947 | 8,1 M $ | 0,99 % |
| 33 | SiteOne Landscape Supply Inc | 70 385 | 8,1 M $ | 0,98 % |
| 34 | BioLife Solutions Inc | 284 737 | 8 M $ | 0,98 % |
| 35 | Lincoln International Inc | 333 159 | 8 M $ | 0,97 % |
| 36 | nVent Electric PLC | 46 413 | 7,9 M $ | 0,96 % |
| 37 | Ascendis Pharma A/S | 29 377 | 7,8 M $ | 0,96 % |
| 38 | Quantinuum Inc | 95 570 | 7,8 M $ | 0,95 % |
| 39 | Modine Manufacturing Co | 29 110 | 7,8 M $ | 0,95 % |
| 40 | Collegium Pharmaceutical Inc | 211 180 | 7,6 M $ | 0,93 % |
| 41 | MYR Group Inc | 15 110 | 7,6 M $ | 0,92 % |
| 42 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 94 701 | 7,5 M $ | 0,92 % |
| 43 | Semtech Corp | 45 409 | 7,3 M $ | 0,90 % |
| 44 | Birkenstock Holding Plc | 169 864 | 7,3 M $ | 0,89 % |
| 45 | PJT Partners Inc | 48 274 | 7,3 M $ | 0,89 % |
| 46 | Applied Aerospace & Defense Inc | 305 128 | 7 M $ | 0,85 % |
| 47 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 107 710 | 6,9 M $ | 0,84 % |
| 48 | Box Inc | 258 005 | 6,8 M $ | 0,84 % |
| 49 | TopBuild Corp | 18 263 | 6,5 M $ | 0,79 % |
| 50 | CYTOKINETICS INC | 73 064 | 6,2 M $ | 0,76 % |
| 51 | NPK International Inc | 391 119 | 6,2 M $ | 0,76 % |
| 52 | Brunswick Corp/DE | 73 414 | 6,2 M $ | 0,75 % |
| 53 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 1 181 274 | 6,1 M $ | 0,74 % |
| 54 | Adaptive Biotechnologies Corp | 283 420 | 6,1 M $ | 0,74 % |
| 55 | GFL Environmental Inc | 164 513 | 6,1 M $ | 0,74 % |
| 56 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 25 850 | 5,9 M $ | 0,73 % |
| 57 | Uranium Energy Corp | 554 856 | 5,9 M $ | 0,72 % |
| 58 | Patrick Industries Inc | 63 696 | 5,7 M $ | 0,70 % |
| 59 | WisdomTree Inc | 331 257 | 5,6 M $ | 0,69 % |
| 60 | XPO Inc | 27 015 | 5,5 M $ | 0,68 % |
| 61 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 48 058 | 5,5 M $ | 0,67 % |
| 62 | Benchmark Electronics Inc | 55 285 | 5,5 M $ | 0,67 % |
| 63 | COGENT BIOSCIENCES INC | 133 384 | 5,2 M $ | 0,63 % |
| 64 | Visteon Corp | 50 830 | 5 M $ | 0,62 % |
| 65 | Columbia Sportswear Co | 81 312 | 5 M $ | 0,61 % |
| 66 | Antero Resources Corp | 138 438 | 4,9 M $ | 0,59 % |
| 67 | VERADERMICS INC | 39 225 | 4,8 M $ | 0,59 % |
| 68 | IRhythm Holdings Inc | 39 989 | 4,8 M $ | 0,58 % |
| 69 | Advanced Drainage Systems Inc | 30 141 | 4,7 M $ | 0,58 % |
| 70 | Paymentus Holdings Inc | 190 258 | 4,6 M $ | 0,56 % |
| 71 | nLight Inc | 65 435 | 4,6 M $ | 0,56 % |
| 72 | Schrodinger Inc/United States | 275 804 | 4,5 M $ | 0,55 % |
| 73 | LEGEND BIOTECH CORP | 151 845 | 4,4 M $ | 0,54 % |
| 74 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 56 061 | 4,4 M $ | 0,53 % |
| 75 | Azenta Inc | 169 596 | 4,3 M $ | 0,53 % |
| 76 | Dutch Bros Inc | 59 447 | 4,3 M $ | 0,52 % |
| 77 | Praxis Precision Medicines Inc | 12 711 | 4,3 M $ | 0,52 % |
| 78 | Iridium Communications Inc | 77 033 | 4,2 M $ | 0,52 % |
| 79 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 44 125 | 4,2 M $ | 0,51 % |
| 80 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 193 745 | 4,2 M $ | 0,51 % |
| 81 | Neurocrine Biosciences Inc | 24 788 | 4,2 M $ | 0,51 % |
| 82 | KARDIGAN INC | 174 711 | 4,2 M $ | 0,51 % |
| 83 | Miami International Holdings Inc | 109 210 | 4,1 M $ | 0,50 % |
| 84 | Ryman Hospitality Properties Inc | 30 637 | 3,9 M $ | 0,48 % |
| 85 | Sprouts Farmers Market Inc | 46 130 | 3,9 M $ | 0,48 % |
| 86 | TECHNIPFMC PLC | 58 028 | 3,8 M $ | 0,47 % |
| 87 | Arxis Inc | 82 705 | 3,8 M $ | 0,47 % |
| 88 | Globus Medical Inc | 47 807 | 3,8 M $ | 0,46 % |
| 89 | Matador Resources Co | 74 278 | 3,7 M $ | 0,45 % |
| 90 | HAWKEYE 360 INC | 179 648 | 3,6 M $ | 0,44 % |
| 91 | ERock Inc | 246 315 | 3,6 M $ | 0,44 % |
| 92 | Sportradar Group AG | 238 026 | 3,6 M $ | 0,44 % |
| 93 | AtriCure Inc | 123 165 | 3,4 M $ | 0,42 % |
| 94 | US Foods Holding Corp | 33 671 | 3,4 M $ | 0,42 % |
| 95 | Pulse Biosciences Inc | 122 295 | 3,4 M $ | 0,41 % |
| 96 | GCM Grosvenor Inc | 274 628 | 3,4 M $ | 0,41 % |
| 97 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 28 567 | 3,3 M $ | 0,41 % |
| 98 | Immunocore Holdings PLC | 102 016 | 3,2 M $ | 0,40 % |
| 99 | Once Upon a Farm PBC | 158 134 | 3,2 M $ | 0,40 % |
| 100 | HeartFlow Inc | 109 602 | 3,2 M $ | 0,39 % |
Répartition par secteur
- Technologie 2,6 %
- Industrie 1,5 %
- Santé 0,9 %
- Énergie 0,5 %
- Consommation de base 0,4 %
- Non attribué 94,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,6 %
- CAD 1,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,1 %
- Canada 3,3 %
- Israël 1,0 %
- Irlande 1,0 %
- Danemark 1,0 %
- Jersey 0,9 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Suisse 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 106 | 747 M $ | 91,13 % |
| 2 | Canada | 3 | 27,1 M $ | 3,30 % |
| 3 | Israël | 1 | 8,5 M $ | 1,04 % |
| 4 | Irlande | 1 | 7,9 M $ | 0,96 % |
| 5 | Danemark | 1 | 7,8 M $ | 0,96 % |
| 6 | Jersey | 1 | 7,3 M $ | 0,89 % |
| 7 | Royaume-Uni | 2 | 6,1 M $ | 0,75 % |
| 8 | Îles Caïmans | 1 | 4,4 M $ | 0,53 % |
| 9 | Suisse | 1 | 3,6 M $ | 0,43 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de MFS New Discovery Series ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002680