Composition de MFS Global Research Portfolio
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- Actif net
- 75,3 M $ dont 75,6 M $ en actions, soit 100,5 %
- Positions
- 122 dans 24 pays
- 10 premières
- 32,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 93 300 | 262,6 k $ | 0,35 % |
| 102 | Cenovus Energy Inc | 10 176 | 252,5 k $ | 0,34 % |
| 103 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 8 100 | 244,7 k $ | 0,33 % |
| 104 | Pernod Ricard SA | 3 103 | 226,4 k $ | 0,30 % |
| 105 | Moody's Corp | 483 | 218,8 k $ | 0,29 % |
| 106 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 16 024 | 214,1 k $ | 0,28 % |
| 107 | XPO Inc | 1 005 | 206,3 k $ | 0,27 % |
| 108 | Honeywell International Inc | 915 | 204,8 k $ | 0,27 % |
| 109 | Beiersdorf AG | 2 355 | 202,7 k $ | 0,27 % |
| 110 | British American Tobacco PLC | 3 267 | 202,7 k $ | 0,27 % |
| 111 | Honeywell Aerospace Inc | 915 | 202,2 k $ | 0,27 % |
| 112 | SPIRAX GROUP PLC | 2 132 | 193,3 k $ | 0,26 % |
| 113 | Kweichow Moutai Co Ltd | 1 100 | 192,2 k $ | 0,26 % |
| 114 | Mondelez International Inc | 3 314 | 191,7 k $ | 0,25 % |
| 115 | CME Group Inc | 785 | 173,4 k $ | 0,23 % |
| 116 | Banco Bradesco SA | 47 054 | 163,3 k $ | 0,22 % |
| 117 | Unicharm Corp | 27 500 | 160 k $ | 0,21 % |
| 118 | Infineon Technologies AG | 1 701 | 158,7 k $ | 0,21 % |
| 119 | China Resources Gas Group Ltd | 75 700 | 141,5 k $ | 0,19 % |
| 120 | Kenvue Inc | 7 329 | 140,1 k $ | 0,19 % |
| 121 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 8 500 | 136,4 k $ | 0,18 % |
| 122 | Alphabet Inc | 239 | 84,4 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,7 %
- Finance 13,9 %
- Industrie 9,1 %
- Santé 7,3 %
- Communication 6,4 %
- Consommation cyclique 4,6 %
- Énergie 3,6 %
- Matériaux 2,8 %
- Services publics 2,6 %
- Consommation de base 2,2 %
- Non attribué 17,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 58,6 %
- EUR 11,1 %
- JPY 7,2 %
- GBP 6,0 %
- TWD 4,3 %
- CHF 2,9 %
- KRW 2,6 %
- CAD 2,1 %
- HKD 1,9 %
- AUD 1,0 %
- SEK 0,8 %
- INR 0,5 %
- THB 0,4 %
- BRL 0,3 %
- CNY 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 57,3 %
- Japon 7,2 %
- Royaume-Uni 5,7 %
- Taïwan 4,3 %
- France 4,2 %
- Suisse 3,6 %
- Pays-Bas 3,2 %
- Corée du Sud 2,6 %
- Canada 2,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Allemagne 1,4 %
- Australie 1,0 %
- Autres pays 5,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 57 | 43,3 M $ | 57,29 % |
| 2 | Japon | 12 | 5,5 M $ | 7,23 % |
| 3 | Royaume-Uni | 10 | 4,3 M $ | 5,66 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 3,2 M $ | 4,26 % |
| 5 | France | 6 | 3,1 M $ | 4,16 % |
| 6 | Suisse | 5 | 2,7 M $ | 3,63 % |
| 7 | Pays-Bas | 4 | 2,4 M $ | 3,16 % |
| 8 | Corée du Sud | 1 | 2 M $ | 2,60 % |
| 9 | Canada | 3 | 1,6 M $ | 2,06 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 1,3 M $ | 1,74 % |
| 11 | Allemagne | 4 | 1 M $ | 1,37 % |
| 12 | Australie | 2 | 751,2 k $ | 0,99 % |
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