Composition de MFS Research International Portfolio
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- Actif net
- 369,6 M $ dont 368,1 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 116 dans 25 pays
- 10 premières
- 23,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Babcock International Group PLC | 99 387 | 1,3 M $ | 0,34 % |
| 102 | Lonza Group AG | 1 790 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 103 | Advanced Info Service PCL | 106 200 | 1,2 M $ | 0,32 % |
| 104 | Akzo Nobel NV | 17 285 | 1,2 M $ | 0,32 % |
| 105 | Banco Bradesco SA | 330 594 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 106 | APA Group | 161 920 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 107 | CLP Holdings Ltd | 117 500 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 108 | Japan Airlines Co Ltd | 47 800 | 842,4 k $ | 0,23 % |
| 109 | Northern Star Resources Ltd | 61 413 | 805,7 k $ | 0,22 % |
| 110 | Beazley PLC | 46 448 | 792,9 k $ | 0,21 % |
| 111 | Alimentation Couche-Tard Inc | 12 054 | 768,3 k $ | 0,21 % |
| 112 | Fujitsu Ltd | 37 800 | 754,9 k $ | 0,20 % |
| 113 | Nitori Holdings Co Ltd | 49 100 | 729,1 k $ | 0,20 % |
| 114 | Burberry Group PLC | 47 274 | 665,9 k $ | 0,18 % |
| 115 | China Resources Gas Group Ltd | 293 200 | 548,1 k $ | 0,15 % |
| 116 | Sands China Ltd | 306 400 | 512 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,3 %
- Technologie 11,4 %
- Industrie 9,7 %
- Santé 5,3 %
- Matériaux 4,8 %
- Énergie 3,4 %
- Consommation de base 2,6 %
- Communication 2,1 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Services publics 1,9 %
- Non attribué 37,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 30,4 %
- JPY 23,7 %
- GBP 15,9 %
- USD 7,3 %
- CHF 7,1 %
- AUD 2,6 %
- HKD 2,5 %
- TWD 2,3 %
- CAD 2,2 %
- KRW 1,6 %
- INR 1,3 %
- SEK 1,0 %
- NOK 0,8 %
- BRL 0,5 %
- DKK 0,4 %
- THB 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,7 %
- Royaume-Uni 13,6 %
- France 11,4 %
- Suisse 8,2 %
- États-Unis 6,6 %
- Pays-Bas 6,1 %
- Allemagne 5,2 %
- Italie 2,6 %
- Australie 2,6 %
- Taïwan 2,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,2 %
- Canada 2,2 %
- Autres pays 13,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 27 | 87,3 M $ | 23,72 % |
| 2 | Royaume-Uni | 16 | 50,1 M $ | 13,60 % |
| 3 | France | 9 | 41,8 M $ | 11,35 % |
| 4 | Suisse | 8 | 30,1 M $ | 8,17 % |
| 5 | États-Unis | 7 | 24,4 M $ | 6,64 % |
| 6 | Pays-Bas | 6 | 22,6 M $ | 6,14 % |
| 7 | Allemagne | 7 | 19,1 M $ | 5,20 % |
| 8 | Italie | 2 | 9,6 M $ | 2,60 % |
| 9 | Australie | 6 | 9,4 M $ | 2,55 % |
| 10 | Taïwan | 1 | 8,4 M $ | 2,29 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 8,3 M $ | 2,24 % |
| 12 | Canada | 4 | 8,2 M $ | 2,23 % |
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