Composition de MFS Blended Research Core Equity Portfolio
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 391,2 M $ dont 392,1 M $ en actions, soit 100,2 %
- Positions
- 112 dans 4 pays
- 10 premières
- 39,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 172 044 | 34,4 M $ | 8,80 % |
| 2 | Apple Inc | 106 440 | 30,8 M $ | 7,87 % |
| 3 | Microsoft Corp | 43 784 | 16,3 M $ | 4,17 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 65 560 | 15,6 M $ | 3,99 % |
| 5 | Alphabet Inc | 28 407 | 10,2 M $ | 2,59 % |
| 6 | Broadcom Inc | 26 537 | 10 M $ | 2,56 % |
| 7 | Lam Research Corp | 21 981 | 9,5 M $ | 2,43 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 35 655 | 9,1 M $ | 2,31 % |
| 9 | Alphabet Inc | 23 578 | 8,3 M $ | 2,13 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 7 127 | 8,2 M $ | 2,10 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 14 467 | 8,1 M $ | 2,08 % |
| 12 | Citigroup Inc | 53 129 | 7,4 M $ | 1,90 % |
| 13 | Mastercard Inc | 14 165 | 7,3 M $ | 1,86 % |
| 14 | Visa Inc | 20 542 | 7 M $ | 1,80 % |
| 15 | Northern Trust Corp | 39 154 | 6,8 M $ | 1,74 % |
| 16 | GE VERNOVA INC | 5 504 | 6,5 M $ | 1,65 % |
| 17 | KLA Corp | 21 156 | 6,4 M $ | 1,63 % |
| 18 | Monster Beverage Corp | 62 758 | 6 M $ | 1,54 % |
| 19 | Aramark | 100 783 | 5,7 M $ | 1,47 % |
| 20 | Edison International | 75 889 | 5,6 M $ | 1,44 % |
| 21 | Arista Networks Inc | 32 037 | 5,4 M $ | 1,39 % |
| 22 | Pfizer Inc | 218 998 | 5,3 M $ | 1,35 % |
| 23 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 19 360 | 5,2 M $ | 1,33 % |
| 24 | McKesson Corp | 6 760 | 5,1 M $ | 1,31 % |
| 25 | General Dynamics Corp | 14 218 | 5 M $ | 1,29 % |
| 26 | Colgate-Palmolive Co | 53 924 | 4,9 M $ | 1,26 % |
| 27 | PG&E Corp | 283 842 | 4,8 M $ | 1,22 % |
| 28 | Popular Inc | 28 595 | 4,7 M $ | 1,20 % |
| 29 | Okta Inc | 33 903 | 4,6 M $ | 1,18 % |
| 30 | O'Reilly Automotive Inc | 49 471 | 4,6 M $ | 1,16 % |
| 31 | Cigna Group/The | 16 493 | 4,5 M $ | 1,16 % |
| 32 | Ameriprise Financial Inc | 9 303 | 4,3 M $ | 1,09 % |
| 33 | TECHNIPFMC PLC | 59 107 | 3,9 M $ | 1,00 % |
| 34 | Gilead Sciences Inc | 29 723 | 3,8 M $ | 0,96 % |
| 35 | Salesforce Inc | 22 328 | 3,5 M $ | 0,89 % |
| 36 | Bristol-Myers Squibb Co | 60 485 | 3,5 M $ | 0,89 % |
| 37 | Valero Energy Corp | 11 955 | 3,1 M $ | 0,80 % |
| 38 | Viking Holdings Ltd | 29 630 | 3,1 M $ | 0,79 % |
| 39 | Tesla Inc | 7 235 | 3 M $ | 0,78 % |
| 40 | Amphenol Corp | 16 945 | 3 M $ | 0,76 % |
| 41 | ConocoPhillips | 27 581 | 2,9 M $ | 0,73 % |
| 42 | Netflix Inc | 38 925 | 2,8 M $ | 0,71 % |
| 43 | Intuit Inc | 9 888 | 2,6 M $ | 0,66 % |
| 44 | Eaton Corp PLC | 6 034 | 2,6 M $ | 0,66 % |
| 45 | AGCO Corp | 21 062 | 2,5 M $ | 0,64 % |
| 46 | Sandisk Corp | 1 091 | 2,5 M $ | 0,63 % |
| 47 | WP Carey Inc | 34 217 | 2,4 M $ | 0,63 % |
| 48 | Space Exploration Technologies Corp | 14 240 | 2,4 M $ | 0,62 % |
| 49 | Altria Group Inc | 33 646 | 2,4 M $ | 0,62 % |
| 50 | Spotify Technology SA | 5 144 | 2,4 M $ | 0,60 % |
| 51 | Equitable Holdings Inc | 50 898 | 2,2 M $ | 0,57 % |
| 52 | Wells Fargo & Co | 27 025 | 2,2 M $ | 0,57 % |
| 53 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 2 306 | 2,2 M $ | 0,57 % |
| 54 | General Electric Co | 5 722 | 2,1 M $ | 0,55 % |
| 55 | Philip Morris International Inc | 11 467 | 2,1 M $ | 0,53 % |
| 56 | Dollar General Corp | 17 255 | 2 M $ | 0,51 % |
| 57 | Booking Holdings Inc | 10 519 | 1,9 M $ | 0,48 % |
| 58 | MFS Institutional Money Market Portfolio | 1 757 484 | 1,8 M $ | 0,45 % |
| 59 | Newmont Corp | 18 674 | 1,7 M $ | 0,45 % |
| 60 | Applied Materials Inc | 2 317 | 1,7 M $ | 0,43 % |
| 61 | Berkshire Hathaway Inc | 3 244 | 1,6 M $ | 0,41 % |
| 62 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 18 464 | 1,6 M $ | 0,41 % |
| 63 | CATERPILLAR INC | 1 488 | 1,6 M $ | 0,41 % |
| 64 | Curtiss-Wright Corp | 1 858 | 1,4 M $ | 0,36 % |
| 65 | Dropbox Inc | 50 249 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 66 | Advanced Micro Devices Inc | 2 219 | 1,3 M $ | 0,33 % |
| 67 | Home Depot Inc/The | 3 622 | 1,3 M $ | 0,33 % |
| 68 | Medtronic PLC | 15 990 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 69 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2 479 | 1,2 M $ | 0,31 % |
| 70 | Brunswick Corp/DE | 14 228 | 1,2 M $ | 0,31 % |
| 71 | TKO Group Holdings Inc | 5 918 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 72 | Airbnb Inc | 8 319 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 73 | Verisk Analytics Inc | 6 348 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| 74 | CRH PLC | 10 419 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| 75 | Jones Lang LaSalle Inc | 3 585 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 76 | TJX Cos Inc/The | 7 116 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 77 | RTX Corp | 5 561 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 78 | Uber Technologies Inc | 14 395 | 1 M $ | 0,27 % |
| 79 | JPMorgan Chase & Co | 3 143 | 1 M $ | 0,26 % |
| 80 | Roku Inc | 7 085 | 978,7 k $ | 0,25 % |
| 81 | Hartford Insurance Group Inc/The | 6 913 | 916,1 k $ | 0,23 % |
| 82 | Essential Properties Realty Trust Inc | 30 523 | 911,1 k $ | 0,23 % |
| 83 | Cousins Properties Inc | 29 135 | 873,5 k $ | 0,22 % |
| 84 | Chubb Ltd | 2 319 | 790,2 k $ | 0,20 % |
| 85 | Morgan Stanley | 3 575 | 747,3 k $ | 0,19 % |
| 86 | Eastman Chemical Co | 10 783 | 722,2 k $ | 0,18 % |
| 87 | NextEra Energy Inc | 7 492 | 657,6 k $ | 0,17 % |
| 88 | Albertsons Cos Inc | 46 705 | 631,9 k $ | 0,16 % |
| 89 | Charles Schwab Corp/The | 6 825 | 629,7 k $ | 0,16 % |
| 90 | Eli Lilly & Co | 520 | 623,7 k $ | 0,16 % |
| 91 | Intel Corp | 4 396 | 613,8 k $ | 0,16 % |
| 92 | Bank of America Corp | 10 662 | 607,5 k $ | 0,16 % |
| 93 | nVent Electric PLC | 3 569 | 605,3 k $ | 0,15 % |
| 94 | WESTERN DIGITAL CORP | 934 | 596,6 k $ | 0,15 % |
| 95 | Autodesk Inc | 2 926 | 568,9 k $ | 0,15 % |
| 96 | American Express Co | 1 648 | 557,4 k $ | 0,14 % |
| 97 | Portland General Electric Co | 10 142 | 525,7 k $ | 0,13 % |
| 98 | Illumina Inc | 2 710 | 476,5 k $ | 0,12 % |
| 99 | Trane Technologies PLC | 954 | 468,6 k $ | 0,12 % |
| 100 | Aptiv PLC | 7 169 | 440 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,3 %
- Finance 10,8 %
- Santé 9,0 %
- Consommation cyclique 8,7 %
- Communication 8,2 %
- Industrie 7,2 %
- Consommation de base 4,0 %
- Services publics 2,8 %
- Énergie 2,6 %
- Matériaux 0,8 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 10,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,1 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Bermudes 0,8 %
- Irlande 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 109 | 384,5 M $ | 98,06 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 3,9 M $ | 1,00 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 3,1 M $ | 0,79 % |
| 4 | Irlande | 1 | 605,3 k $ | 0,15 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de MFS Blended Research Core Equity Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002640