Composition de T. Rowe Price Real Estate Fund, Inc.
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- Actif net
- 657,8 M $ dont 647,1 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 40 dans 1 pays
- 10 premières
- 60,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 341 488 | 77,5 M $ | 11,78 % |
| 2 | Equinix Inc | 65 341 | 68,1 M $ | 10,35 % |
| 3 | Prologis Inc | 355 953 | 48,2 M $ | 7,33 % |
| 4 | American Tower Corp | 238 939 | 39,1 M $ | 5,94 % |
| 5 | Public Storage | 111 607 | 35,5 M $ | 5,40 % |
| 6 | Simon Property Group Inc | 133 763 | 29,9 M $ | 4,55 % |
| 7 | VENTAS INC | 305 139 | 27,1 M $ | 4,12 % |
| 8 | Essex Property Trust Inc | 92 078 | 26,8 M $ | 4,08 % |
| 9 | Regency Centers Corp | 304 275 | 24,3 M $ | 3,69 % |
| 10 | Rexford Industrial Realty Inc | 573 877 | 19,2 M $ | 2,92 % |
| 11 | EastGroup Properties Inc | 91 549 | 18,5 M $ | 2,82 % |
| 12 | AvalonBay Communities Inc | 98 180 | 18,5 M $ | 2,82 % |
| 13 | Equity LifeStyle Properties Inc | 286 331 | 18,5 M $ | 2,81 % |
| 14 | Equity Residential | 249 999 | 17 M $ | 2,58 % |
| 15 | Terreno Realty Corp | 257 847 | 16,7 M $ | 2,54 % |
| 16 | Crown Castle Inc | 209 464 | 15,9 M $ | 2,41 % |
| 17 | Sun Communities Inc | 111 100 | 13,3 M $ | 2,03 % |
| 18 | American Homes 4 Rent | 392 393 | 13,2 M $ | 2,00 % |
| 19 | Acadia Realty Trust | 624 994 | 13,1 M $ | 1,99 % |
| 20 | CubeSmart | 262 652 | 10,4 M $ | 1,59 % |
| 21 | Camden Property Trust | 67 540 | 7,7 M $ | 1,18 % |
| 22 | Federal Realty Investment Trust | 62 488 | 7,7 M $ | 1,17 % |
| 23 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 236 297 | 7,7 M $ | 1,17 % |
| 24 | Rayonier Inc | 354 186 | 7,5 M $ | 1,15 % |
| 25 | Digital Realty Trust Inc | 38 800 | 7 M $ | 1,06 % |
| 26 | Apple Hospitality REIT Inc | 403 988 | 6,8 M $ | 1,03 % |
| 27 | Douglas Emmett Inc | 537 573 | 6,3 M $ | 0,96 % |
| 28 | Vornado Realty Trust | 155 200 | 6,1 M $ | 0,93 % |
| 29 | Pebblebrook Hotel Trust | 311 662 | 6 M $ | 0,92 % |
| 30 | VICI Properties Inc | 213 200 | 5,7 M $ | 0,86 % |
| 31 | Kilroy Realty Corp | 136 753 | 5,1 M $ | 0,78 % |
| 32 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 92 235 | 4,9 M $ | 0,74 % |
| 33 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 12 122 | 4 M $ | 0,61 % |
| 34 | Healthcare Realty Trust Inc | 144 183 | 2,9 M $ | 0,44 % |
| 35 | CBRE Group Inc | 19 716 | 2,7 M $ | 0,40 % |
| 36 | SBA Communications Corp | 11 500 | 2 M $ | 0,31 % |
| 37 | Curbline Properties Corp | 56 019 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 38 | Lineage Inc | 35 702 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 39 | SL Green Realty Corp | 28 000 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 40 | Apartment Investment and Management Co | 469 931 | 1,4 M $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 61,6 %
- Consommation cyclique 0,6 %
- Non attribué 37,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 40 | 647,1 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de T. Rowe Price Real Estate Fund, Inc. ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002107