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Composition de T. Rowe Price Moderate Allocation Portfolio

T. ROWE PRICE EQUITY SERIES, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
216,2 M $ dont 159,9 M $ en actions, soit 74,0 %
Positions
524 dans 29 pays
Souches
145 de 78 sociétés
10 premières
30,3 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
501Ambarella Inc 1648,4 k $0,00 %
502Adaptive Biotechnologies Corp 5788 k $0,00 %
503CEVA Inc 4207,8 k $0,00 %
504Agios Pharmaceuticals Inc 2277,7 k $0,00 %
505Black Diamond Therapeutics Inc 3 5917,6 k $0,00 %
506Skyward Specialty Insurance Group Inc 1757,6 k $0,00 %
507WisdomTree Inc 5127,5 k $0,00 %
508iRadimed Corp 726,9 k $0,00 %
509GUARDIAN METAL RESOURCES ADR 3886,8 k $0,00 %
510Vishay Precision Group Inc 1436,2 k $0,00 %
511Prime Medicine Inc 1 7546,1 k $0,00 %
512FILTRONIC PLC 2 3706 k $0,00 %
513GCI Liberty Inc 1565,8 k $0,00 %
514Twist Bioscience Corp 1205,7 k $0,00 %
515Royal Gold Inc 215,3 k $0,00 %
516PACS Group Inc 1595,1 k $0,00 %
517Almonty Industries Inc 3294,8 k $0,00 %
518Carriage Services Inc 914,2 k $0,00 %
519Axsome Therapeutics Inc 233,9 k $0,00 %
520Ionis Pharmaceuticals Inc 473,5 k $0,00 %
521Reddit Inc 243,2 k $0,00 %
522Cava Group Inc 383,1 k $0,00 %
523Semtech Corp 141,1 k $0,00 %
524IonQ Inc 14403,6 $0,00 %

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Les obligations qu'il détient

78 sociétés, 145 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1JPMorgan Chase & Co7285,4 k $0,13 %
2Bank of America Corp3242 k $0,11 %
3CaixaBank SA1217,8 k $0,10 %
4Oracle Corp7211,4 k $0,10 %
5Saudi Telecom Co1199,1 k $0,09 %
6Eaton Corp Plc1197,5 k $0,09 %
7Standard Chartered PLC1195,2 k $0,09 %
8Boeing Co/The5175,1 k $0,08 %
9Goldman Sachs Group Inc/The4168,9 k $0,08 %
10Alphabet Inc3166,2 k $0,08 %
11Meta Platforms Inc3151,8 k $0,07 %
12Banco Santander Chile1148,6 k $0,07 %
13Morgan Stanley4143,7 k $0,07 %
14Occidental Petroleum Corp2131,6 k $0,06 %
15Citigroup Inc3130,4 k $0,06 %
16CVS Health Corp3128,3 k $0,06 %
17Wells Fargo & Co1121 k $0,06 %
18Diamondback Energy Inc2119,5 k $0,06 %
19Uber Technologies Inc3103,1 k $0,05 %
20UnitedHealth Group Inc4101,1 k $0,05 %
21Cofinimmo SA199,8 k $0,05 %
22Rogers Communications Inc299,2 k $0,05 %
23Solventum Corp186,1 k $0,04 %
24Abbott Laboratories283,2 k $0,04 %
25First American Financial Corp282,4 k $0,04 %
26HA Sustainable Infrastructure Capital Inc180,5 k $0,04 %
27AES Corp/The175,5 k $0,03 %
28Fiserv Inc173,4 k $0,03 %
29Fifth Third Bancorp173,1 k $0,03 %
30Thermo Fisher Scientific Inc369,1 k $0,03 %
31Amazon.com Inc166,9 k $0,03 %
32Motorola Solutions Inc266,2 k $0,03 %
33Synopsys Inc263,9 k $0,03 %
34RTX Corp361,8 k $0,03 %
35AT&T Inc260,6 k $0,03 %
36Freeport-McMoRan Inc458,4 k $0,03 %
37Reinsurance Group of America Inc158,2 k $0,03 %
38Centene Corp255,2 k $0,03 %
39ONEOK Inc153,4 k $0,02 %
40Deere & Co151,9 k $0,02 %
41Salesforce Inc251,8 k $0,02 %
423M Co150,4 k $0,02 %
43General Electric Co249,9 k $0,02 %
44Carvana Co248,2 k $0,02 %
45M&T Bank Corp144,9 k $0,02 %
46Broadcom Inc244,5 k $0,02 %
47Philip Morris International Inc.143,3 k $0,02 %
48Cadence Design Systems Inc141,2 k $0,02 %
49Regal Rexnord Corp141 k $0,02 %
50FirstEnergy Corp240,6 k $0,02 %
51Marvell Technology Inc239,9 k $0,02 %
52Ross Stores Inc139,5 k $0,02 %
53Intel Corp139,4 k $0,02 %
54Alexandria Real Estate Equities, Inc.336,5 k $0,02 %
55PNC Financial Services Group Inc/The235,5 k $0,02 %
56Cigna Group/The235 k $0,02 %
57Fidelity National Information Services Inc134,7 k $0,02 %
58Ameren Corp134,1 k $0,02 %
59Verizon Communications Inc134 k $0,02 %
60Targa Resources Corp231,9 k $0,01 %
61Eli Lilly & Co129,6 k $0,01 %
62Eversource Energy129,2 k $0,01 %
63Las Vegas Sands Corp124,9 k $0,01 %
64Toronto-Dominion Bank/The124,6 k $0,01 %
65Revvity Inc224,4 k $0,01 %
66American Express Co120,7 k $0,01 %
67Element Fleet Management Corp120,2 k $0,01 %
68Airbnb Inc120 k $0,01 %
69American Tower Corp219,8 k $0,01 %
70Paychex Inc115,1 k $0,01 %
71Sempra114,8 k $0,01 %
72Capital One Financial Corp214,8 k $0,01 %
73Realty Income Corp110 k $0,00 %
74Blackstone Secured Lending Fund19,8 k $0,00 %
75State Street Corp19,7 k $0,00 %
76GE Vernova Inc19,6 k $0,00 %
77Sherwin-Williams Co/The16 k $0,00 %
78Vertiv Holdings Co14,8 k $0,00 %

Répartition par secteur

  • Technologie 15,0 %
  • Finance 8,4 %
  • Fonds 6,0 %
  • Santé 5,6 %
  • Industrie 5,6 %
  • Consommation cyclique 5,5 %
  • Communication 5,0 %
  • Énergie 2,8 %
  • Consommation de base 2,6 %
  • Matériaux 1,9 %
  • Services publics 1,3 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 39,9 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 83,7 %
  • EUR 5,5 %
  • JPY 3,8 %
  • GBP 2,6 %
  • CHF 1,3 %
  • CAD 0,6 %
  • AUD 0,5 %
  • SEK 0,3 %
  • NOK 0,3 %
  • TWD 0,3 %
  • HKD 0,3 %
  • KRW 0,2 %
  • DKK 0,2 %
  • SGD 0,2 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 81,0 %
  • Japon 3,8 %
  • Royaume-Uni 3,6 %
  • France 1,9 %
  • Pays-Bas 1,4 %
  • Suisse 1,3 %
  • Canada 1,2 %
  • Allemagne 1,1 %
  • Australie 0,7 %
  • Italie 0,7 %
  • Espagne 0,5 %
  • Taïwan 0,4 %
  • Autres pays 2,4 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis354129,6 M $81,04 %
2Japon326,1 M $3,80 %
3Royaume-Uni305,8 M $3,61 %
4France123 M $1,86 %
5Pays-Bas122,2 M $1,40 %
6Suisse72,1 M $1,30 %
7Canada192 M $1,24 %
8Allemagne81,7 M $1,06 %
9Australie61,1 M $0,68 %
10Italie61,1 M $0,68 %
11Espagne4857,6 k $0,54 %
12Taïwan2657,8 k $0,41 %
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