Composition de T. Rowe Price Integrated U.S. Small-Cap Growth Equity Fund
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- Actif net
- 8,2 Md $ dont 8,1 Md $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 319 dans 11 pays
- 10 premières
- 12,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Qualys Inc | 58 075 | 5,1 M $ | 0,06 % |
| 302 | Immunome Inc | 229 760 | 5 M $ | 0,06 % |
| 303 | Applied Digital Corp | 184 000 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 304 | Core Scientific Inc | 289 400 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 305 | Cullinan Therapeutics Inc | 297 800 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 306 | Alamo Group Inc | 24 800 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 307 | Navan Inc | 307 898 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 308 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 190 069 | 4 M $ | 0,05 % |
| 309 | Evommune Inc | 168 800 | 3,9 M $ | 0,05 % |
| 310 | Ideaya Biosciences Inc | 112 700 | 3,8 M $ | 0,05 % |
| 311 | PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 142 511 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 312 | Energy Fuels Inc/Canada | 153 100 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 313 | Biohaven Ltd | 321 120 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 314 | Immunovant Inc | 109 200 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 315 | MediWound Ltd | 157 100 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 316 | Olema Pharmaceuticals Inc | 153 600 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 317 | Cars.com Inc | 178 639 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 318 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 89 782 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 319 | LENZ Therapeutics Inc | 76 665 | 701,5 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 4,5 %
- Industrie 4,5 %
- Énergie 1,6 %
- Santé 1,5 %
- Matériaux 1,4 %
- Finance 0,5 %
- Consommation cyclique 0,4 %
- Non attribué 85,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,7 %
- CAD 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,3 %
- Îles Caïmans 2,1 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Canada 1,3 %
- Irlande 1,1 %
- Porto Rico 0,8 %
- Bermudes 0,4 %
- Israël 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Singapour 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 296 | 7,5 Md $ | 92,31 % |
| 2 | Îles Caïmans | 2 | 172,9 M $ | 2,14 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 110,9 M $ | 1,37 % |
| 4 | Canada | 6 | 103,1 M $ | 1,27 % |
| 5 | Irlande | 2 | 85,1 M $ | 1,05 % |
| 6 | Porto Rico | 2 | 60,8 M $ | 0,75 % |
| 7 | Bermudes | 4 | 34,2 M $ | 0,42 % |
| 8 | Israël | 2 | 22,3 M $ | 0,28 % |
| 9 | Jersey | 1 | 20 M $ | 0,25 % |
| 10 | Singapour | 1 | 10,2 M $ | 0,13 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 1 | 2,7 M $ | 0,03 % |
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