Composition d'AST Large-Cap Growth Portfolio
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- Actif net
- 7 Md $ dont 7,1 Md $ en actions, soit 101,6 %
- Positions
- 158 dans 8 pays
- 10 premières
- 55,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Lattice Semiconductor Corp | 104 188 | 9,7 M $ | 0,14 % |
| 102 | IDEXX Laboratories Inc | 16 960 | 9,5 M $ | 0,14 % |
| 103 | Monster Beverage Corp | 130 624 | 9,5 M $ | 0,14 % |
| 104 | NextEra Energy Inc | 101 777 | 9,5 M $ | 0,14 % |
| 105 | Entegris Inc | 80 537 | 9,4 M $ | 0,14 % |
| 106 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 15 740 | 9,1 M $ | 0,13 % |
| 107 | Quanta Services Inc | 16 515 | 9,1 M $ | 0,13 % |
| 108 | Insmed Inc | 54 925 | 9 M $ | 0,13 % |
| 109 | McDonald's Corp. | 28 739 | 8,9 M $ | 0,13 % |
| 110 | Autodesk Inc | 37 261 | 8,9 M $ | 0,13 % |
| 111 | Natera Inc | 44 558 | 8,9 M $ | 0,13 % |
| 112 | American Express Co | 28 744 | 8,7 M $ | 0,12 % |
| 113 | Edwards Lifesciences Corp | 107 416 | 8,6 M $ | 0,12 % |
| 114 | Tradeweb Markets Inc | 72 872 | 8,6 M $ | 0,12 % |
| 115 | HubSpot Inc | 35 006 | 8,5 M $ | 0,12 % |
| 116 | O'Reilly Automotive Inc | 91 152 | 8,4 M $ | 0,12 % |
| 117 | Bank of America Corp | 172 276 | 8,4 M $ | 0,12 % |
| 118 | Morgan Stanley | 50 899 | 8,4 M $ | 0,12 % |
| 119 | S&P Global Inc | 19 615 | 8,3 M $ | 0,12 % |
| 120 | Samsara Inc | 262 400 | 8,3 M $ | 0,12 % |
| 121 | Roche Holding AG | 163 352 | 8,1 M $ | 0,12 % |
| 122 | PepsiCo Inc | 51 722 | 8 M $ | 0,11 % |
| 123 | ROBLOX Corp | 139 800 | 7,9 M $ | 0,11 % |
| 124 | Tower Semiconductor Ltd | 42 134 | 7,4 M $ | 0,11 % |
| 125 | CME Group Inc | 24 801 | 7,3 M $ | 0,10 % |
| 126 | Argenx SE | 9 998 | 7,3 M $ | 0,10 % |
| 127 | Fabrinet | 13 960 | 7,3 M $ | 0,10 % |
| 128 | Danaher Corp | 37 304 | 7,1 M $ | 0,10 % |
| 129 | Adyen NV | 683 900 | 6,8 M $ | 0,10 % |
| 130 | Parker-Hannifin Corp | 7 574 | 6,8 M $ | 0,10 % |
| 131 | Baker Hughes Co | 108 215 | 6,6 M $ | 0,09 % |
| 132 | Sea Ltd | 78 601 | 6,5 M $ | 0,09 % |
| 133 | Delta Air Lines Inc | 94 305 | 6,3 M $ | 0,09 % |
| 134 | Neurocrine Biosciences Inc | 44 021 | 5,8 M $ | 0,08 % |
| 135 | Ingersoll Rand Inc | 70 957 | 5,7 M $ | 0,08 % |
| 136 | Fair Isaac Corp | 5 274 | 5,6 M $ | 0,08 % |
| 137 | MongoDB Inc | 22 904 | 5,6 M $ | 0,08 % |
| 138 | Southern Co/The | 57 436 | 5,5 M $ | 0,08 % |
| 139 | Zoetis Inc | 44 063 | 5,2 M $ | 0,07 % |
| 140 | International Business Machines Corp. | 21 246 | 5,1 M $ | 0,07 % |
| 141 | Cloudflare Inc | 23 300 | 4,8 M $ | 0,07 % |
| 142 | Cigna Group/The | 17 708 | 4,7 M $ | 0,07 % |
| 143 | GoDaddy Inc | 54 767 | 4,5 M $ | 0,06 % |
| 144 | StandardAero Inc | 174 533 | 4,5 M $ | 0,06 % |
| 145 | Nutanix Inc | 117 372 | 4,5 M $ | 0,06 % |
| 146 | Rocket Cos Inc | 287 246 | 4,1 M $ | 0,06 % |
| 147 | State Street Corp | 31 755 | 4 M $ | 0,06 % |
| 148 | Merck & Co Inc | 33 125 | 4 M $ | 0,06 % |
| 149 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 20 777 | 3,9 M $ | 0,06 % |
| 150 | Rubrik Inc | 79 174 | 3,9 M $ | 0,06 % |
| 151 | Union Pacific Corp | 15 651 | 3,8 M $ | 0,05 % |
| 152 | Axon Enterprise Inc | 8 215 | 3,5 M $ | 0,05 % |
| 153 | Micron Technology Inc | 10 311 | 3,5 M $ | 0,05 % |
| 154 | Equinix Inc | 3 458 | 3,4 M $ | 0,05 % |
| 155 | Evercore Inc | 11 334 | 3,4 M $ | 0,05 % |
| 156 | Figma Inc | 129 200 | 2,7 M $ | 0,04 % |
| 157 | T-Mobile US Inc | 11 500 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 158 | Blackstone Inc | 15 007 | 1,7 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 44,5 %
- Communication 12,7 %
- Consommation cyclique 11,1 %
- Santé 7,8 %
- Finance 6,5 %
- Industrie 5,8 %
- Consommation de base 2,0 %
- Fonds 2,0 %
- Matériaux 0,9 %
- Services publics 0,6 %
- Immobilier 0,6 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 5,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,7 %
- CHF 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,4 %
- Taïwan 0,9 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Suisse 0,5 %
- Canada 0,4 %
- Israël 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Irlande 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 145 | 6,9 Md $ | 97,42 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 61,9 M $ | 0,87 % |
| 3 | Pays-Bas | 4 | 42,6 M $ | 0,60 % |
| 4 | Suisse | 3 | 32,5 M $ | 0,46 % |
| 5 | Canada | 2 | 27,7 M $ | 0,39 % |
| 6 | Israël | 1 | 7,4 M $ | 0,10 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 7,3 M $ | 0,10 % |
| 8 | Irlande | 1 | 3,9 M $ | 0,06 % |
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Titelia. « Composition d'AST Large-Cap Growth Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001984