Composition d'American Beacon International Equity Fund
AMERICAN BEACON FUNDS · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 607,1 M $ dont 579,9 M $ en actions, soit 95,5 %
- Positions
- 153 dans 18 pays
- 10 premières
- 18,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 24 591 | 2,2 M $ | 0,36 % |
| 102 | MatsukiyoCocokara & Co | 136 600 | 2,2 M $ | 0,36 % |
| 103 | Iyogin Holdings Inc | 94 800 | 2,2 M $ | 0,36 % |
| 104 | Barratt Redrow PLC | 538 318 | 2,1 M $ | 0,35 % |
| 105 | Bunzl PLC | 56 265 | 2,1 M $ | 0,35 % |
| 106 | Marks & Spencer Group PLC | 387 034 | 2,1 M $ | 0,35 % |
| 107 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 32 100 | 2,1 M $ | 0,34 % |
| 108 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 195 302 | 2,1 M $ | 0,34 % |
| 109 | Cie Financiere Richemont SA | 8 669 | 2 M $ | 0,34 % |
| 110 | MTU Aero Engines AG | 4 847 | 2 M $ | 0,33 % |
| 111 | Orica Ltd | 121 683 | 2 M $ | 0,33 % |
| 112 | Sanofi SA | 22 942 | 2 M $ | 0,33 % |
| 113 | Croda International PLC | 45 342 | 2 M $ | 0,32 % |
| 114 | Experian PLC | 51 730 | 2 M $ | 0,32 % |
| 115 | Resonac Holdings Corp | 23 400 | 2 M $ | 0,32 % |
| 116 | Capgemini SE | 16 295 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| 117 | Daimler Truck Holding AG | 34 272 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| 118 | Aon PLC | 5 361 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| 119 | KBC Group NV | 13 274 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| 120 | Carrefour SA | 103 786 | 1,9 M $ | 0,31 % |
| 121 | STANDARD CHARTERED PLC | 64 588 | 1,9 M $ | 0,31 % |
| 122 | Air Liquide SA | 9 576 | 1,9 M $ | 0,31 % |
| 123 | EBARA CORP | 54 600 | 1,9 M $ | 0,31 % |
| 124 | Suncor Energy Inc | 27 313 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| 125 | SPIE SA | 33 835 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| 126 | Nippon Sanso Holdings Corp | 49 600 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| 127 | Amcor PLC | 38 948 | 1,8 M $ | 0,29 % |
| 128 | Smiths Group PLC | 49 161 | 1,8 M $ | 0,29 % |
| 129 | Celltrion Inc | 13 426 | 1,8 M $ | 0,29 % |
| 130 | Interpump Group SpA | 43 329 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| 131 | Kioxia Holdings Corp | 5 800 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 132 | Enel SpA | 142 431 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 133 | RS GROUP PLC | 169 583 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 134 | Nitori Holdings Co Ltd | 96 800 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 135 | CNH Industrial NV | 146 028 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 136 | Rigaku Holdings Corp | 116 800 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 137 | Dexerials Corp | 69 800 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 138 | Eurobank SA | 272 580 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 139 | Berkeley Group Holdings PLC | 29 320 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 140 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 32 000 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 141 | Maruwa Co Ltd/Aichi | 4 000 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 142 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 37 500 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 143 | Pernod Ricard SA | 15 675 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 144 | WH Smith PLC | 210 678 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 145 | Verallia SA | 57 822 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 146 | Tesco PLC | 166 707 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 147 | Eiffage SA | 6 638 | 943,1 k $ | 0,16 % |
| 148 | LANXESS AG | 42 524 | 811,3 k $ | 0,13 % |
| 149 | adidas AG | 2 935 | 540 k $ | 0,09 % |
| 150 | Segro PLC | 40 239 | 524,7 k $ | 0,09 % |
| 151 | Fresenius SE & Co KGaA | 10 207 | 524,4 k $ | 0,09 % |
| 152 | Octave Intelligence PLC | 21 786 | 391,2 k $ | 0,06 % |
| 153 | Worldline SA/France | 26 749 | 376,3 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,5 %
- Industrie 6,0 %
- Santé 5,9 %
- Consommation de base 5,6 %
- Énergie 4,7 %
- Technologie 4,5 %
- Matériaux 4,0 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Communication 2,3 %
- Services publics 2,1 %
- Non attribué 45,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 43,7 %
- GBP 24,4 %
- JPY 13,7 %
- USD 4,9 %
- KRW 4,8 %
- CHF 2,7 %
- SEK 1,7 %
- SGD 1,1 %
- HKD 1,0 %
- CAD 0,7 %
- AUD 0,6 %
- DKK 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 27,1 %
- France 16,1 %
- Japon 13,7 %
- Allemagne 10,9 %
- Pays-Bas 7,2 %
- Corée du Sud 4,8 %
- Italie 4,0 %
- Espagne 3,1 %
- Suisse 3,0 %
- États-Unis 2,0 %
- Suède 1,7 %
- Belgique 1,7 %
- Autres pays 4,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 37 | 157,1 M $ | 27,09 % |
| 2 | France | 22 | 93,3 M $ | 16,09 % |
| 3 | Japon | 28 | 79,4 M $ | 13,69 % |
| 4 | Allemagne | 18 | 63,4 M $ | 10,94 % |
| 5 | Pays-Bas | 9 | 42 M $ | 7,24 % |
| 6 | Corée du Sud | 8 | 27,9 M $ | 4,81 % |
| 7 | Italie | 5 | 23,4 M $ | 4,04 % |
| 8 | Espagne | 2 | 17,9 M $ | 3,08 % |
| 9 | Suisse | 5 | 17,5 M $ | 3,01 % |
| 10 | États-Unis | 4 | 11,8 M $ | 2,04 % |
| 11 | Suède | 3 | 9,6 M $ | 1,66 % |
| 12 | Belgique | 3 | 9,6 M $ | 1,66 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'American Beacon International Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001825