Composition de BNY Mellon Natural Resources Fund
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 39 dans 6 pays
- 10 premières
- 40,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Freeport-McMoRan Inc | 793 495 | 49,9 M $ | 4,51 % |
| 2 | International Paper Co | 1 258 408 | 47,9 M $ | 4,34 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 339 940 | 46,5 M $ | 4,20 % |
| 4 | BP PLC | 7 435 679 | 45,8 M $ | 4,14 % |
| 5 | Newmont Corp | 487 909 | 45,6 M $ | 4,12 % |
| 6 | SLB Ltd | 953 890 | 44,3 M $ | 4,01 % |
| 7 | Diamondback Energy Inc | 251 903 | 44,3 M $ | 4,01 % |
| 8 | ConocoPhillips | 415 306 | 43,2 M $ | 3,91 % |
| 9 | Suncor Energy Inc | 793 302 | 42,6 M $ | 3,85 % |
| 10 | Agnico Eagle Mines Ltd | 260 271 | 40,4 M $ | 3,65 % |
| 11 | Corteva Inc | 441 036 | 37,4 M $ | 3,38 % |
| 12 | Occidental Petroleum Corp | 706 805 | 34,3 M $ | 3,11 % |
| 13 | Nutrien Ltd | 512 213 | 32,2 M $ | 2,92 % |
| 14 | RIO TINTO PLC | 332 042 | 31,4 M $ | 2,84 % |
| 15 | Packaging Corp of America | 126 906 | 30,2 M $ | 2,74 % |
| 16 | Marathon Petroleum Corp | 117 453 | 30 M $ | 2,72 % |
| 17 | ArcelorMittal SA | 496 466 | 29,9 M $ | 2,70 % |
| 18 | CNH Industrial NV | 2 522 292 | 28,3 M $ | 2,56 % |
| 19 | Archer-Daniels-Midland Co | 358 597 | 27,4 M $ | 2,48 % |
| 20 | Anglo American PLC | 535 689 | 26,2 M $ | 2,37 % |
| 21 | Barrick Mining Corp | 698 649 | 25,7 M $ | 2,32 % |
| 22 | NRG ENERGY INC | 173 032 | 25,3 M $ | 2,29 % |
| 23 | EXPAND ENERGY CORP | 270 280 | 24,6 M $ | 2,23 % |
| 24 | Phillips 66 | 139 644 | 23,6 M $ | 2,14 % |
| 25 | Bunge Global SA | 205 393 | 21,9 M $ | 1,98 % |
| 26 | Weatherford International PLC | 263 949 | 21,5 M $ | 1,95 % |
| 27 | Royal Gold Inc | 104 964 | 21 M $ | 1,90 % |
| 28 | Nucor Corp | 93 263 | 20,8 M $ | 1,88 % |
| 29 | CRH PLC | 178 877 | 19,1 M $ | 1,73 % |
| 30 | EQT Corp | 293 463 | 15,6 M $ | 1,41 % |
| 31 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 391 773 | 15,5 M $ | 1,40 % |
| 32 | Norsk Hydro ASA | 1 630 622 | 14,7 M $ | 1,33 % |
| 33 | Antero Resources Corp | 406 696 | 14,3 M $ | 1,29 % |
| 34 | ALCOA CORP | 267 064 | 13,9 M $ | 1,26 % |
| 35 | Smurfit Westrock PLC | 282 010 | 13 M $ | 1,18 % |
| 36 | Hudbay Minerals Inc | 449 754 | 10,6 M $ | 0,96 % |
| 37 | Capstone Copper Corp | 1 034 108 | 9,5 M $ | 0,86 % |
| 38 | CF Industries Holdings Inc | 85 985 | 9,3 M $ | 0,84 % |
| 39 | Cameco Corp | 88 589 | 9 M $ | 0,82 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 42,2 %
- Énergie 37,8 %
- Consommation de base 4,5 %
- Services publics 2,3 %
- Non attribué 13,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 86,8 %
- GBP 9,5 %
- CAD 2,3 %
- NOK 1,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 66,7 %
- Canada 17,1 %
- Royaume-Uni 9,5 %
- Luxembourg 2,8 %
- Pays-Bas 2,6 %
- Norvège 1,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 25 | 725 M $ | 66,71 % |
| 2 | Canada | 8 | 185,5 M $ | 17,07 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 103,4 M $ | 9,51 % |
| 4 | Luxembourg | 1 | 29,9 M $ | 2,75 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 28,3 M $ | 2,61 % |
| 6 | Norvège | 1 | 14,7 M $ | 1,35 % |
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