Portefeuille de State Street Total Return V.I.S. Fund
STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·4653 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1 Md $ · Dix premières lignes : 42.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 13,3 %
- Finance 6,6 %
- Industrie 4,3 %
- Communication 4,1 %
- Santé 3,9 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Consommation de base 2,2 %
- Énergie 1,8 %
- Matériaux 1,6 %
- Services publics 1,1 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 56,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 78,0 %
- EUR 4,1 %
- JPY 2,8 %
- HKD 2,1 %
- TWD 2,1 %
- GBP 1,8 %
- CAD 1,6 %
- KRW 1,4 %
- CHF 1,1 %
- INR 1,1 %
- AUD 0,8 %
- SEK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- CNY 0,3 %
- BRL 0,3 %
- SAR 0,3 %
- DKK 0,2 %
- MXN 0,2 %
- SGD 0,2 %
- AED 0,1 %
- MYR 0,1 %
- THB 0,1 %
- ILS 0,1 %
- PLN 0,1 %
- NOK 0,1 %
- IDR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- QAR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 77,2 %
- JP 2,8 %
- TW 2,0 %
- GB 1,9 %
- HK 1,9 %
- CA 1,7 %
- KR 1,4 %
- FR 1,2 %
- CH 1,1 %
- IN 1,1 %
- DE 1,0 %
- AU 0,8 %
- Autres pays 5,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 2 777 | 768,3 M $ | 77,18 % |
| 2 | JP | 178 | 27,4 M $ | 2,75 % |
| 3 | TW | 78 | 20,4 M $ | 2,05 % |
| 4 | GB | 81 | 19,1 M $ | 1,92 % |
| 5 | HK | 144 | 19 M $ | 1,91 % |
| 6 | CA | 93 | 17 M $ | 1,71 % |
| 7 | KR | 76 | 13,7 M $ | 1,37 % |
| 8 | FR | 51 | 11,8 M $ | 1,19 % |
| 9 | CH | 46 | 11,4 M $ | 1,14 % |
| 10 | IN | 161 | 11,1 M $ | 1,11 % |
| 11 | DE | 47 | 10,4 M $ | 1,05 % |
| 12 | AU | 46 | 8 M $ | 0,80 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Willis Towers Watson PLC | 542 | 157,6 k $ | 0,02 % |
| 702 | Lumen Technologies Inc | 22 669 | 157,5 k $ | 0,02 % |
| 703 | Terex Corp | 2 664 | 157,4 k $ | 0,02 % |
| 704 | Thales SA | 538 | 157,3 k $ | 0,02 % |
| 705 | Cboe Global Markets Inc | 558 | 156,8 k $ | 0,02 % |
| 706 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 6 631 | 156,8 k $ | 0,02 % |
| 707 | Verisk Analytics Inc | 826 | 156,7 k $ | 0,02 % |
| 708 | Hubbell Inc | 319 | 156,5 k $ | 0,02 % |
| 709 | Expedia Group Inc | 678 | 156,5 k $ | 0,02 % |
| 710 | Workday Inc | 1 200 | 155,9 k $ | 0,02 % |
| 711 | DigitalOcean Holdings Inc | 1 810 | 155,3 k $ | 0,02 % |
| 712 | IQVIA Holdings Inc | 909 | 155 k $ | 0,02 % |
| 713 | Commerzbank AG | 4 258 | 154,8 k $ | 0,02 % |
| 714 | Geely Automobile Holdings Ltd | 58 000 | 154,8 k $ | 0,02 % |
| 715 | Toyota Tsusho Corp | 4 000 | 154,7 k $ | 0,02 % |
| 716 | Edison International | 2 111 | 154,5 k $ | 0,02 % |
| 717 | Federal Signal Corp | 1 428 | 154,4 k $ | 0,02 % |
| 718 | Loblaw Cos Ltd | 3 394 | 154,2 k $ | 0,02 % |
| 719 | Aeon Co Ltd | 12 925 | 154,2 k $ | 0,02 % |
| 720 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 2 420 | 153,8 k $ | 0,02 % |
| 721 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 14 000 | 153,6 k $ | 0,02 % |
| 722 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 29 734 | 153,6 k $ | 0,02 % |
| 723 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 6 517 | 153,5 k $ | 0,02 % |
| 724 | Krystal Biotech Inc | 594 | 153,4 k $ | 0,02 % |
| 725 | Uranium Energy Corp | 11 343 | 153,1 k $ | 0,01 % |
| 726 | American Water Works Co Inc | 1 122 | 152,7 k $ | 0,01 % |
| 727 | Mettler-Toledo International Inc | 121 | 152,6 k $ | 0,01 % |
| 728 | Cemex SAB de CV | 133 800 | 152,4 k $ | 0,01 % |
| 729 | NTPC Ltd | 38 562 | 151,9 k $ | 0,01 % |
| 730 | FirstEnergy Corp | 2 998 | 151,9 k $ | 0,01 % |
| 731 | EnerSys | 874 | 151,8 k $ | 0,01 % |
| 732 | Pembina Pipeline Corp | 3 397 | 151,6 k $ | 0,01 % |
| 733 | Yum China Holdings Inc | 3 050 | 151,5 k $ | 0,01 % |
| 734 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 43 000 | 151,5 k $ | 0,01 % |
| 735 | Power Corp of Canada | 3 157 | 151,5 k $ | 0,01 % |
| 736 | Eversource Energy | 2 184 | 151,3 k $ | 0,01 % |
| 737 | State Bank of India | 14 438 | 150,6 k $ | 0,01 % |
| 738 | Inpex Corp | 5 100 | 150,5 k $ | 0,01 % |
| 739 | Bayerische Motoren Werke AG | 1 629 | 150,2 k $ | 0,01 % |
| 740 | Texas Pacific Land Corp | 316 | 150 k $ | 0,01 % |
| 741 | Terreno Realty Corp | 2 431 | 149,3 k $ | 0,01 % |
| 742 | Amadeus IT Group SA | 2 616 | 149,1 k $ | 0,01 % |
| 743 | Noble Corp PLC | 3 027 | 148,5 k $ | 0,01 % |
| 744 | Innovent Biologics Inc | 13 500 | 148,5 k $ | 0,01 % |
| 745 | Sampo Oyj | 13 954 | 147,9 k $ | 0,01 % |
| 746 | Transocean Ltd | 22 264 | 147,6 k $ | 0,01 % |
| 747 | Kweichow Moutai Co Ltd | 700 | 147,4 k $ | 0,01 % |
| 748 | Ajinomoto Co Inc | 5 220 | 147,2 k $ | 0,01 % |
| 749 | Brinker International Inc | 1 031 | 147,2 k $ | 0,01 % |
| 750 | Hindustan Unilever Ltd | 6 753 | 147,2 k $ | 0,01 % |
| 751 | GATX Corp | 861 | 147 k $ | 0,01 % |
| 752 | FTAI Aviation Ltd | 600 | 147 k $ | 0,01 % |
| 753 | Protagonist Therapeutics Inc | 1 394 | 146,9 k $ | 0,01 % |
| 754 | Renesas Electronics Corp | 10 300 | 146,9 k $ | 0,01 % |
| 755 | Dollar General Corp | 1 237 | 146,9 k $ | 0,01 % |
| 756 | Valaris Ltd | 1 496 | 146,7 k $ | 0,01 % |
| 757 | TDK Corp | 11 300 | 146,4 k $ | 0,01 % |
| 758 | Installed Building Products Inc | 551 | 146,1 k $ | 0,01 % |
| 759 | Sika AG | 885 | 145,8 k $ | 0,01 % |
| 760 | Maruti Suzuki India Ltd | 1 111 | 145,7 k $ | 0,01 % |
| 761 | Adyen NV | 146 | 145,7 k $ | 0,01 % |
| 762 | Biogen Inc | 792 | 145,2 k $ | 0,01 % |
| 763 | Coterra Energy Inc | 4 127 | 145 k $ | 0,01 % |
| 764 | Samsung SDI Co Ltd | 522 | 144,6 k $ | 0,01 % |
| 765 | Steel Dynamics Inc | 802 | 144,4 k $ | 0,01 % |
| 766 | Glaukos Corp | 1 340 | 144,3 k $ | 0,01 % |
| 767 | Archrock Inc | 4 142 | 144,1 k $ | 0,01 % |
| 768 | Northern Trust Corp | 1 032 | 144 k $ | 0,01 % |
| 769 | Chroma ATE Inc | 3 000 | 144 k $ | 0,01 % |
| 770 | Oklo Inc | 2 900 | 143,8 k $ | 0,01 % |
| 771 | SSR Mining Inc | 4 883 | 143,6 k $ | 0,01 % |
| 772 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 44 486 | 143,5 k $ | 0,01 % |
| 773 | Essential Properties Realty Trust Inc | 4 722 | 143,4 k $ | 0,01 % |
| 774 | Kioxia Holdings Corp. | 1 100 | 143,3 k $ | 0,01 % |
| 775 | Portland General Electric Co | 2 715 | 143,3 k $ | 0,01 % |
| 776 | WEG SA | 14 646 | 143,1 k $ | 0,01 % |
| 777 | Fidelity National Information Services Inc | 3 048 | 143 k $ | 0,01 % |
| 778 | Valley National Bancorp | 11 628 | 142,8 k $ | 0,01 % |
| 779 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 1 | 142,4 k $ | 0,01 % |
| 780 | Raymond James Financial Inc | 982 | 142,2 k $ | 0,01 % |
| 781 | Veeva Systems Inc | 809 | 142,1 k $ | 0,01 % |
| 782 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 2 400 | 142 k $ | 0,01 % |
| 783 | StoneX Group Inc | 1 761 | 142 k $ | 0,01 % |
| 784 | Aviva PLC | 17 759 | 142 k $ | 0,01 % |
| 785 | Southwest Gas Holdings Inc | 1 633 | 141,9 k $ | 0,01 % |
| 786 | Qnity Electronics Inc | 1 228 | 141,7 k $ | 0,01 % |
| 787 | Markel Group Inc | 74 | 141,6 k $ | 0,01 % |
| 788 | Partners Group Holding AG | 132 | 141,6 k $ | 0,01 % |
| 789 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 8 500 | 141,6 k $ | 0,01 % |
| 790 | Live Nation Entertainment Inc | 928 | 141,5 k $ | 0,01 % |
| 791 | Expand Energy Corp | 1 288 | 141,4 k $ | 0,01 % |
| 792 | TXNM Energy Inc | 2 415 | 141,2 k $ | 0,01 % |
| 793 | ENEOS Holdings Inc | 15 700 | 141,1 k $ | 0,01 % |
| 794 | Citizens Financial Group Inc | 2 352 | 141 k $ | 0,01 % |
| 795 | Atlas Copco AB | 9 060 | 140,7 k $ | 0,01 % |
| 796 | POSCO Holdings Inc | 625 | 140,7 k $ | 0,01 % |
| 797 | Coupang Inc | 7 440 | 140,5 k $ | 0,01 % |
| 798 | SMC Corp | 357 | 140,1 k $ | 0,01 % |
| 799 | Natera Inc | 700 | 140 k $ | 0,01 % |
| 800 | Fortescue Ltd | 9 824 | 139,4 k $ | 0,01 % |