Portefeuille de State Street Total Return V.I.S. Fund

Name: Portefeuille de State Street Total Return V.I.S. Fund
Creator: Titelia

STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·4653 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Actif net 1 Md $ · Dix premières lignes : 42.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 13,3 %
Finance 6,6 %
Industrie 4,3 %
Communication 4,1 %
Santé 3,9 %
Consommation cyclique 3,9 %
Consommation de base 2,2 %
Énergie 1,8 %
Matériaux 1,6 %
Services publics 1,1 %
Immobilier 0,5 %
Non attribué 56,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 78,0 %
EUR 4,1 %
JPY 2,8 %
HKD 2,1 %
TWD 2,1 %
GBP 1,8 %
CAD 1,6 %
KRW 1,4 %
CHF 1,1 %
INR 1,1 %
AUD 0,8 %
SEK 0,4 %
ZAR 0,3 %
CNY 0,3 %
BRL 0,3 %
SAR 0,3 %
DKK 0,2 %
MXN 0,2 %
SGD 0,2 %
AED 0,1 %
MYR 0,1 %
THB 0,1 %
ILS 0,1 %
PLN 0,1 %
NOK 0,1 %
IDR 0,1 %
KWD 0,1 %
QAR 0,1 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 77,2 %
JP 2,8 %
TW 2,0 %
GB 1,9 %
HK 1,9 %
CA 1,7 %
KR 1,4 %
FR 1,2 %
CH 1,1 %
IN 1,1 %
DE 1,0 %
AU 0,8 %
Autres pays 5,8 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	2 777	768,3 M $	77,18 %
2	JP	178	27,4 M $	2,75 %
3	TW	78	20,4 M $	2,05 %
4	GB	81	19,1 M $	1,92 %
5	HK	144	19 M $	1,91 %
6	CA	93	17 M $	1,71 %
7	KR	76	13,7 M $	1,37 %
8	FR	51	11,8 M $	1,19 %
9	CH	46	11,4 M $	1,14 %
10	IN	161	11,1 M $	1,11 %
11	DE	47	10,4 M $	1,05 %
12	AU	46	8 M $	0,80 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 101	UGI Corp	1 300	47,3 k $
2 102	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	822	47,3 k $
2 103	ACM Research Inc	1 202	47,3 k $
2 104	Ping An Insurance Group Co of China Ltd	5 700	47,2 k $
2 105	Power Finance Corp Ltd	11 686	47,2 k $
2 106	APR Corp/Korea	207	47,2 k $
2 107	Popular Inc	352	47,2 k $
2 108	Rush Street Interactive Inc	2 171	47,2 k $
2 109	Extreme Networks Inc	3 129	47,2 k $
2 110	Tata Motors Passenger Vehicles Limited	14 891	47,2 k $
2 111	Advantech Co Ltd	4 599	47,2 k $
2 112	Syndax Pharmaceuticals Inc	2 018	47,1 k $
2 113	Enterprise Financial Services Corp	871	47,1 k $
2 114	Dassault Aviation SA	127	47,1 k $
2 115	ePlus Inc	626	47,1 k $
2 116	Shimano Inc	452	47,1 k $
2 117	Atkore Inc	799	47,1 k $
2 118	Hygon Information Technology Co Ltd	1 504	47 k $
2 119	Groupe Bruxelles Lambert NV	518	47 k $
2 120	mBank SA	162	46,9 k $
2 121	IndusInd Bank Ltd	5 854	46,9 k $
2 122	Kanzhun Ltd	3 500	46,9 k $
2 123	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	3 942	46,9 k $
2 124	Reinet Investments SCA	1 448	46,8 k $
2 125	Atlanta Braves Holdings Inc	1 095	46,8 k $
2 126	Skyworks Solutions Inc	873	46,7 k $
2 127	BXP Inc	900	46,7 k $
2 128	Insight Enterprises Inc	696	46,6 k $
2 129	Lionsgate Studios Corp	4 862	46,6 k $
2 130	A O Smith Corp	706	46,6 k $
2 131	Prologis Property Mexico SA de CV	10 701	46,4 k $
2 132	Capcom Co Ltd	2 200	46,4 k $
2 133	AP Moller - Maersk A/S	19	46,4 k $
2 134	BYD Co Ltd	3 000	46,4 k $
2 135	H2O America	790	46,3 k $
2 136	Sprouts Farmers Market Inc	600	46,3 k $
2 137	Yokogawa Electric Corp	1 500	46,2 k $
2 138	EXOR NV	606	46,2 k $
2 139	Kaiser Aluminum Corp	382	46 k $
2 140	TFI International Inc	424	46 k $
2 141	Cognex Corp	939	46 k $
2 142	Enerpac Tool Group Corp	1 261	46 k $
2 143	People's Insurance Co Group of China Ltd/The	66 000	46 k $
2 144	Strategic Education Inc	554	46 k $
2 145	Rogers Corp	428	45,9 k $
2 146	Makita Corp	1 400	45,9 k $
2 147	AptarGroup Inc	364	45,9 k $
2 148	DiamondRock Hospitality Co	4 894	45,9 k $
2 149	Chailease Holding Co Ltd	13 196	45,7 k $
2 150	Ipsen SA	245	45,6 k $
2 151	Zijin Gold International Co Ltd	2 000	45,5 k $
2 152	Zillow Group Inc	1 100	45,5 k $
2 153	Lifco AB	1 512	45,5 k $
2 154	Svenska Cellulosa AB SCA	3 945	45,5 k $
2 155	Murphy USA Inc	92	45,4 k $
2 156	Stockland	15 234	45,4 k $
2 157	Corebridge Financial Inc	1 901	45,4 k $
2 158	SCB X PCL	10 310	45,3 k $
2 159	Naturgy Energy Group SA	1 517	45,3 k $
2 160	Halozyme Therapeutics Inc	700	45,2 k $
2 161	Agree Realty Corp	600	45,2 k $
2 162	Molina Healthcare Inc	339	45,2 k $
2 163	Coca-Cola Femsa SAB de CV	4 665	45,2 k $
2 164	Hotai Motor Co Ltd	2 940	45,1 k $
2 165	Agios Pharmaceuticals Inc	1 334	45,1 k $
2 166	Wayfair Inc	600	45,1 k $
2 167	Nexon Co Ltd	2 400	45,1 k $
2 168	Magnum Ice Cream Co NV/The	3 080	45,1 k $
2 169	Raia Drogasil SA	9 998	45,1 k $
2 170	Doosan Co Ltd	62	45 k $
2 171	Maplebear Inc	1 200	45 k $
2 172	Elisa Oyj	925	44,9 k $
2 173	Mitsubishi Chemical Group Corp.	7 700	44,9 k $
2 174	Bid Corp Ltd	1 882	44,8 k $
2 175	Rakuten Group Inc	9 600	44,8 k $
2 176	DB Insurance Co Ltd	399	44,8 k $
2 177	ASX Ltd	1 242	44,7 k $
2 178	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	7 400	44,7 k $
2 179	SK Innovation Co Ltd	609	44,7 k $
2 180	ARMOUR Residential REIT Inc	2 679	44,7 k $
2 181	PharmaEssentia Corp	2 329	44,7 k $
2 182	Zions Bancorp NA	775	44,7 k $
2 183	Ultrapar Participacoes SA	8 100	44,5 k $
2 184	Jefferies Financial Group Inc	1 079	44,5 k $
2 185	Italgas SpA	3 833	44,5 k $
2 186	Oruka Therapeutics Inc	907	44,5 k $
2 187	HOCHTIEF AG	98	44,4 k $
2 188	MGM Resorts International	1 200	44,4 k $
2 189	Amneal Pharmaceuticals Inc	3 569	44,4 k $
2 190	Stora Enso Oyj	3 784	44,3 k $
2 191	Taiwan Mobile Co Ltd	12 946	44,3 k $
2 192	Torrent Pharmaceuticals Ltd	992	44,3 k $
2 193	Banco Santander Chile	538 485	44,2 k $
2 194	Diebold Nixdorf Inc	586	44,2 k $
2 195	Agricultural Bank of China Ltd	45 447	44,1 k $
2 196	Rubrik Inc	900	44,1 k $
2 197	Manhattan Associates Inc	331	44,1 k $
2 198	Stewart Information Services Corp	715	44 k $
2 199	Hyundai Glovis Co Ltd	310	44 k $
2 200	Suzlon Energy Ltd	103 862	44 k $