Composition de THRIVENT MID CAP INDEX PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 719,8 M $ dont 719,3 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 400 dans 10 pays
- 10 premières
- 7,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | NOV Inc | 81 202 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 202 | Commerce Bancshares Inc/MO | 30 877 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 203 | Terex Corp | 25 617 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 204 | UL Solutions Inc | 17 407 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 205 | MP Materials Corp | 30 348 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 206 | Chewy Inc | 53 740 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 207 | Dutch Bros Inc | 28 621 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 208 | Voya Financial Inc | 21 179 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 209 | EnerSys | 8 303 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 210 | Timken Co/The | 14 282 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 211 | Janus Henderson Group PLC | 27 772 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 212 | Valaris Ltd | 14 506 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 213 | Albertsons Cos Inc | 83 368 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 214 | Repligen Corp | 11 922 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 215 | Planet Fitness Inc | 18 697 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 216 | Middleby Corp/The | 10 441 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 217 | First American Financial Corp | 22 959 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 218 | Lear Corp | 11 429 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 219 | Hexcel Corp | 17 094 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 220 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 17 022 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 221 | Hanover Insurance Group Inc/The | 7 976 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 222 | GATX Corp | 8 043 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 223 | Corebridge Financial Inc | 57 520 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 224 | Lithia Motors Inc | 5 464 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 225 | Starwood Property Trust Inc | 78 432 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 226 | MSA Safety Inc | 8 212 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 227 | FNB Corp/PA | 80 503 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 228 | Eagle Materials Inc | 7 082 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 229 | Churchill Downs Inc | 14 925 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 230 | Hyatt Hotels Corp | 9 313 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 231 | GXO Logistics Inc | 25 800 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 232 | Portland General Electric Co | 25 345 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 233 | Healthcare Realty Trust Inc | 78 598 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 234 | Axalta Coating Systems Ltd | 48 081 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 235 | Genpact Ltd | 35 693 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 236 | Valley National Bancorp | 107 853 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 237 | AeroVironment Inc | 7 167 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 238 | United Bankshares Inc/WV | 31 442 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 239 | MGIC Investment Corp | 49 425 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 240 | Glacier Bancorp Inc | 28 991 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 241 | Rayonier Inc | 62 667 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 242 | TXNM Energy Inc | 22 087 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 243 | Taylor Morrison Home Corp | 22 018 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 244 | Celsius Holdings Inc | 36 010 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 245 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 13 819 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 246 | AAON Inc | 15 247 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 247 | VF Corp | 74 050 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 248 | Southwest Gas Holdings Inc | 14 475 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 249 | Essent Group Ltd | 21 507 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 250 | New Jersey Resources Corp | 22 721 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 251 | Murphy Oil Corp | 30 231 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 252 | Esab Corp | 12 858 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 253 | Gap Inc/The | 51 116 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 254 | CNX Resources Corp | 32 077 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 255 | Floor & Decor Holdings Inc | 24 278 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 256 | Landstar System Inc | 7 674 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 257 | UFP Industries Inc | 13 126 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 258 | Spire Inc | 13 315 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 259 | FTI Consulting Inc | 6 819 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 260 | Chemed Corp | 3 191 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 261 | Avantor Inc | 153 672 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 262 | Sonoco Products Co | 22 223 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 263 | Kite Realty Group Trust | 48 780 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 264 | WEX Inc | 7 726 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 265 | Black Hills Corp | 17 005 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 266 | RLI Corp | 20 692 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 267 | Hancock Whitney Corp | 18 534 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 268 | Bentley Systems Inc | 33 555 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 269 | ONE Gas Inc | 13 518 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 270 | Nexstar Media Group Inc | 6 423 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 271 | Sensata Technologies Holding PLC | 32 823 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 272 | Amkor Technology Inc | 25 631 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 273 | AutoNation Inc | 5 865 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 274 | Bio-Rad Laboratories Inc | 4 097 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 275 | Avnet Inc | 18 444 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 276 | Lantheus Holdings Inc | 14 941 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 277 | Vontier Corp | 31 904 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 278 | NewMarket Corp | 1 757 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 279 | Home BancShares Inc/AR | 41 218 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 280 | StandardAero Inc | 42 730 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 281 | Sabra Health Care REIT Inc | 56 810 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 282 | Cleveland-Cliffs Inc | 128 513 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 283 | Macy's Inc | 59 905 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 284 | ExlService Holdings Inc | 35 407 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 285 | Gentex Corp | 49 329 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 286 | Bank OZK | 23 378 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 287 | UiPath Inc | 96 480 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 288 | Boyd Gaming Corp | 13 025 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 289 | Brunswick Corp/DE | 14 653 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 290 | Paylocity Holding Corp | 9 832 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 291 | Grand Canyon Education Inc | 6 225 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 292 | Fortune Brands Innovations Inc | 27 068 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 293 | KBR Inc | 28 612 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 294 | Knife River Corp | 12 767 | 1 M $ | 0,14 % |
| 295 | Louisiana-Pacific Corp | 14 279 | 1 M $ | 0,14 % |
| 296 | Vail Resorts Inc | 8 061 | 1 M $ | 0,14 % |
| 297 | Selective Insurance Group Inc | 13 537 | 1 M $ | 0,14 % |
| 298 | Mattel Inc | 70 026 | 1 M $ | 0,14 % |
| 299 | Belden Inc | 8 855 | 1 M $ | 0,14 % |
| 300 | Travel + Leisure Co | 14 493 | 1 M $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Industrie 6,4 %
- Technologie 3,8 %
- Matériaux 3,0 %
- Santé 2,3 %
- Consommation de base 1,9 %
- Énergie 1,9 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 78,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,2 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 1,0 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Singapour 0,8 %
- Canada 0,7 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 385 | 677,7 M $ | 94,21 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 9,7 M $ | 1,35 % |
| 3 | Irlande | 2 | 6,9 M $ | 0,96 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 6,3 M $ | 0,88 % |
| 5 | Singapour | 1 | 5,4 M $ | 0,75 % |
| 6 | Canada | 2 | 5 M $ | 0,69 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 4,2 M $ | 0,59 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 2,2 M $ | 0,30 % |
| 9 | Jersey | 1 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 1 | 473,1 k $ | 0,07 % |
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