Composition de THRIVENT AGGRESSIVE ALLOCATION PORTFOLIO

Name: Composition de THRIVENT AGGRESSIVE ALLOCATION PORTFOLIO
Creator: Titelia
License: https://titelia.com/fr/sources

Thrivent Series Fund, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net: 2,4 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 43,8 %
Positions: 985 dans 15 pays
10 premières: 11,5 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
701	Unity Software Inc	2 695	59,1 k $
702	Knowles Corp	2 298	59 k $
703	Neogen Corp	6 337	58,9 k $
704	CoStar Group Inc	1 455	58,7 k $
705	RLI Corp	1 022	58,3 k $
706	Independence Realty Trust Inc	3 886	57,9 k $
707	WisdomTree Inc	3 939	57,4 k $
708	MYR Group Inc	202	57 k $
709	PNC Financial Services Group Inc/The	274	57 k $
710	Regions Financial Corp	2 172	56,7 k $
711	Shore Bancshares Inc	3 032	56,6 k $
712	Leidos Holdings Inc	363	56,5 k $
713	Denali Therapeutics Inc	2 925	56,2 k $
714	Chipotle Mexican Grill Inc	1 750	56 k $
715	Lithia Motors Inc	224	55,9 k $
716	Federal Realty Investment Trust	526	55,9 k $
717	Willis Towers Watson PLC	192	55,8 k $
718	Macerich Co/The	2 948	55,7 k $
719	Affirm Holdings Inc	1 198	54,9 k $
720	Regency Centers Corp	723	54,7 k $
721	Capitol Federal Financial Inc	7 629	54,4 k $
722	Intrepid Potash Inc	1 267	54,2 k $
723	Dollar General Corp	453	53,8 k $
724	US Foods Holding Corp	582	53,7 k $
725	Tompkins Financial Corp	679	53,5 k $
726	Lazard Inc	1 250	53,1 k $
727	Macy's Inc	2 934	53,1 k $
728	National Fuel Gas Co	561	52,7 k $
729	DENTSPLY SIRONA Inc	4 526	52,5 k $
730	Scorpio Tankers Inc	702	52,4 k $
731	Mercantile Bank Corp	1 025	51,8 k $
732	MongoDB Inc	211	51,6 k $
733	CareTrust REIT Inc	1 400	51,3 k $
734	Horizon Bancorp Inc/IN	3 064	50,8 k $
735	Viper Energy Inc	1 074	50,5 k $
736	Edgewell Personal Care Co	2 359	50,3 k $
737	Essex Property Trust Inc	207	50,1 k $
738	CNX Resources Corp	1 290	49,7 k $
739	Fortrea Holdings Inc	5 240	49,4 k $
740	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	2 356	49,4 k $
741	Paylocity Holding Corp	455	49,2 k $
742	Ambarella Inc	951	49 k $
743	Orion SA	7 397	48,1 k $
744	Prosperity Bancshares Inc	715	48 k $
745	Kearny Financial Corp/MD	6 330	47,8 k $
746	Xenon Pharmaceuticals Inc	820	47,7 k $
747	Hanover Insurance Group Inc/The	275	47,7 k $
748	Kimco Realty Corp	2 098	47,1 k $
749	Strategic Education Inc	568	47,1 k $
750	Northfield Bancorp Inc	3 478	47,1 k $
751	Concentrix Corp	1 715	46,9 k $
752	Hilltop Holdings Inc	1 290	46,2 k $
753	XPLR Infrastructure LP	4 335	46 k $
754	Orange County Bancorp Inc	1 434	45,9 k $
755	Commerce Bancshares Inc/MO	929	45,7 k $
756	South Plains Financial Inc	1 090	45,7 k $
757	Gen Digital Inc	2 422	45,6 k $
758	QIAGEN NV	1 123	45 k $
759	Northwestern Energy Group Inc	675	44,5 k $
760	Adient PLC	2 191	44,3 k $
761	Omnicom Group Inc	584	44 k $
762	Sprouts Farmers Market Inc	569	43,9 k $
763	Etsy Inc	868	43,4 k $
764	Goodyear Tire & Rubber Co/The	6 537	43,3 k $
765	Varex Imaging Corp	4 058	43,1 k $
766	Air Products and Chemicals Inc	147	42,7 k $
767	Gap Inc/The	1 759	42,6 k $
768	Compass Inc	5 779	42,2 k $
769	Arcus Biosciences Inc	1 953	42,2 k $
770	First Bank/Hamilton NJ	2 635	42,2 k $
771	Targa Resources Corp	168	42,1 k $
772	PCB Bancorp	1 868	42 k $
773	Fortive Corp	759	42 k $
774	Blue Owl Capital Inc	4 582	41,8 k $
775	Bankwell Financial Group Inc	862	41,8 k $
776	Arrow Financial Corp	1 241	41,7 k $
777	Civista Bancshares Inc	1 818	41,4 k $
778	Ryman Hospitality Properties Inc	449	41,4 k $
779	Northeast Community Bancorp Inc	1 720	40,9 k $
780	Maplebear Inc	1 084	40,6 k $
781	International Flavors & Fragrances Inc	554	40,2 k $
782	DNOW Inc	3 372	40,2 k $
783	Molson Coors Beverage Co	929	40 k $
784	Regal Rexnord Corp	213	39,9 k $
785	Northpointe Bancshares Inc	2 296	39,6 k $
786	Community West Bancshares	1 700	39,6 k $
787	Equifax Inc	217	39,1 k $
788	Global Payments Inc	580	39 k $
789	Artesian Resources Corp	1 212	38,6 k $
790	Bank of Marin Bancorp	1 494	38,3 k $
791	Americold Realty Trust Inc	3 318	38 k $
792	Reliance Inc	124	37,7 k $
793	DTE Energy Co	257	37,6 k $
794	Bar Harbor Bankshares	1 155	37,5 k $
795	Carlyle Group Inc/The	773	37,4 k $
796	Madison Square Garden Sports Corp	116	37,3 k $
797	Commvault Systems Inc	477	37,2 k $
798	TPG Inc	914	37 k $
799	United Bankshares Inc/WV	891	36,9 k $
800	Middlesex Water Co	708	36,9 k $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Répartition par secteur

Technologie 25,2 %
Finance 10,3 %
Industrie 9,4 %
Communication 8,6 %
Consommation cyclique 7,9 %
Santé 7,6 %
Énergie 3,5 %
Services publics 2,6 %
Consommation de base 2,4 %
Matériaux 1,7 %
Immobilier 0,8 %
Non attribué 20,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 99,1 %
KRW 0,7 %
EUR 0,1 %
CAD 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 95,9 %
Taïwan 0,9 %
Corée du Sud 0,7 %
Canada 0,6 %
Pays-Bas 0,5 %
Îles Caïmans 0,4 %
Bermudes 0,3 %
Irlande 0,3 %
Royaume-Uni 0,2 %
Îles Marshall 0,1 %
Porto Rico 0,0 %
Singapour 0,0 %
Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	945	996,2 M $	95,88 %
2	Taïwan	1	9,7 M $	0,93 %
3	Corée du Sud	1	6,9 M $	0,66 %
4	Canada	6	6,2 M $	0,60 %
5	Pays-Bas	4	5,3 M $	0,51 %
6	Îles Caïmans	4	4,1 M $	0,40 %
7	Bermudes	7	3,5 M $	0,34 %
8	Irlande	5	2,8 M $	0,27 %
9	Royaume-Uni	4	2,1 M $	0,20 %
10	Îles Marshall	2	612,3 k $	0,06 %
11	Porto Rico	2	515,9 k $	0,05 %
12	Singapour	1	502 k $	0,05 %

Citer cette page

Titelia. « Composition de THRIVENT AGGRESSIVE ALLOCATION PORTFOLIO ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001416