Composition de THRIVENT GLOBAL STOCK FUND
Thrivent Mutual Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,4 Md $ dont 1,9 Md $ en actions, soit 79,2 %
- Positions
- 1 240 dans 30 pays
- 10 premières
- 14,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 73 400 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 202 | Fast Retailing Co Ltd | 5 200 | 2,4 M $ | 0,10 % |
| 203 | Westpac Banking Corp | 86 617 | 2,4 M $ | 0,10 % |
| 204 | Balfour Beatty PLC | 217 099 | 2,4 M $ | 0,10 % |
| 205 | Ackermans & van Haaren NV | 7 197 | 2,4 M $ | 0,10 % |
| 206 | Deutsche Telekom AG | 72 947 | 2,4 M $ | 0,10 % |
| 207 | Mizuho Financial Group Inc | 54 300 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 208 | Booking Holdings Inc | 13 550 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 209 | Industrivarden AB | 42 630 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 210 | Nippon Yusen KK | 62 600 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 211 | National Australia Bank Ltd | 76 908 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 212 | Societe Generale SA | 27 479 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 213 | AvalonBay Communities, Inc. | 12 002 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 214 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 182 614 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 215 | ORIX Corp | 63 300 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 216 | Sojitz Corp | 56 600 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 217 | Keyence Corp | 4 600 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 218 | Schindler Holding AG | 6 032 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 219 | Engie SA | 63 308 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 220 | Eastman Chemical Co | 28 467 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 221 | GPT Group/The | 597 274 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 222 | ANZ Group Holdings Ltd | 76 067 | 2 M $ | 0,08 % |
| 223 | Mitsui & Co Ltd | 52 700 | 2 M $ | 0,08 % |
| 224 | Japan Exchange Group Inc | 166 000 | 2 M $ | 0,08 % |
| 225 | International Paper Co | 64 302 | 2 M $ | 0,08 % |
| 226 | Vinci SA | 12 900 | 2 M $ | 0,08 % |
| 227 | Naturgy Energy Group SA | 61 189 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 228 | Eni SpA | 67 935 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 229 | NN Group NV | 21 344 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 230 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 34 800 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 231 | Bank Hapoalim BM | 67 710 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 232 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 100 500 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 233 | Amada Co Ltd | 103 800 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 234 | Bridgestone Corp | 84 400 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 235 | Rio Tinto PLC | 17 192 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 236 | Fresenius SE & Co. KGaA | 34 140 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 237 | Nitto Denko Corp | 86 800 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 238 | Marsh & McLennan Cos Inc | 9 717 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 239 | Inaba Denki Sangyo Co Ltd | 94 200 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 240 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 10 794 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 241 | BAE Systems PLC | 55 218 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 242 | Sony Financial Group Inc | 1 697 900 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 243 | NEC Corp | 56 500 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 244 | SoftBank Corp | 1 062 900 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 245 | Siemens AG | 5 005 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 246 | Deutsche Boerse AG | 4 819 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 247 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 21 500 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 248 | Monolithic Power Systems Inc | 896 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 249 | Mitsubishi Corp | 44 500 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 250 | Sumitomo Corp | 38 200 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 251 | MKS Inc | 4 978 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 252 | Sekisui House Ltd | 64 700 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 253 | HOCHTIEF AG | 2 616 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 254 | Canon Inc | 54 400 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 255 | Nomura Holdings Inc | 164 300 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 256 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 69 100 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 257 | Merlin Properties Socimi SA | 73 526 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 258 | Shimizu Corp. | 66 400 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 259 | Mitsubishi Electric Corp | 31 900 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 260 | TV Asahi Holdings Corp | 61 700 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 261 | Nordea Bank Abp | 66 933 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 262 | UCB SA | 4 539 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 263 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 47 700 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 264 | Lottomatica Group Spa | 41 544 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 265 | Siemens Energy AG | 5 761 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 266 | ISS A/S | 32 595 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 267 | Yara International ASA | 20 461 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 268 | Dexus | 263 768 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 269 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 80 200 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 270 | Games Workshop Group PLC | 4 456 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 271 | Seiko Epson Corp | 85 400 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 272 | Kajima Corp | 29 000 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 273 | IG Group Holdings PLC | 55 119 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 274 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 191 100 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 275 | GEA Group AG | 16 360 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 276 | BWX Technologies Inc | 5 142 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 277 | Ageas SA/NV | 13 752 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 278 | Japan Post Holdings Co Ltd | 92 100 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 279 | JFrog Ltd | 22 669 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 280 | Kingfisher PLC | 264 705 | 1 M $ | 0,04 % |
| 281 | Ipsen SA | 5 280 | 1 M $ | 0,04 % |
| 282 | Taisei Corp | 9 500 | 1 M $ | 0,04 % |
| 283 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 39 700 | 1 M $ | 0,04 % |
| 284 | Ross Stores Inc | 4 363 | 993,8 k $ | 0,04 % |
| 285 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 532 000 | 990,9 k $ | 0,04 % |
| 286 | Fujitsu Ltd | 49 200 | 987,5 k $ | 0,04 % |
| 287 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 360 746 | 981,4 k $ | 0,04 % |
| 288 | STERIS PLC | 4 407 | 955,8 k $ | 0,04 % |
| 289 | Inpex Corp | 36 300 | 946,3 k $ | 0,04 % |
| 290 | Bouygues SA | 15 931 | 942,2 k $ | 0,04 % |
| 291 | IDEXX Laboratories Inc | 1 676 | 939,9 k $ | 0,04 % |
| 292 | Synopsys Inc | 1 927 | 930 k $ | 0,04 % |
| 293 | Western Digital Corp | 2 135 | 927,7 k $ | 0,04 % |
| 294 | Vertiv Holdings Co | 2 812 | 923,7 k $ | 0,04 % |
| 295 | Endeavour Mining PLC | 15 283 | 922,4 k $ | 0,04 % |
| 296 | Lattice Semiconductor Corp | 7 254 | 887 k $ | 0,04 % |
| 297 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 33 700 | 885,1 k $ | 0,04 % |
| 298 | Marubeni Corp | 22 600 | 879,6 k $ | 0,04 % |
| 299 | Coherent Corp | 2 733 | 873,8 k $ | 0,04 % |
| 300 | Aurizon Holdings Ltd | 288 848 | 872,6 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 18,3 %
- Finance 14,8 %
- Industrie 9,4 %
- Santé 7,9 %
- Communication 6,9 %
- Consommation cyclique 5,7 %
- Énergie 3,9 %
- Consommation de base 3,3 %
- Services publics 3,0 %
- Matériaux 2,2 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 23,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 62,0 %
- EUR 13,5 %
- JPY 8,6 %
- GBP 5,4 %
- CHF 3,7 %
- AUD 2,6 %
- SEK 1,2 %
- KRW 1,0 %
- SGD 0,8 %
- HKD 0,7 %
- ILS 0,3 %
- DKK 0,2 %
- NOK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 59,4 %
- Japon 8,6 %
- Royaume-Uni 5,4 %
- Suisse 3,7 %
- Pays-Bas 3,5 %
- France 3,0 %
- Australie 2,6 %
- Allemagne 2,5 %
- Italie 2,0 %
- Espagne 1,8 %
- Suède 1,2 %
- Taïwan 1,0 %
- Autres pays 5,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 894 | 1,2 Md $ | 59,35 % |
| 2 | Japon | 106 | 166,9 M $ | 8,60 % |
| 3 | Royaume-Uni | 46 | 104 M $ | 5,36 % |
| 4 | Suisse | 15 | 71 M $ | 3,66 % |
| 5 | Pays-Bas | 17 | 67,8 M $ | 3,49 % |
| 6 | France | 18 | 58,7 M $ | 3,03 % |
| 7 | Australie | 17 | 50,7 M $ | 2,61 % |
| 8 | Allemagne | 16 | 48,6 M $ | 2,50 % |
| 9 | Italie | 10 | 38,2 M $ | 1,97 % |
| 10 | Espagne | 12 | 35,3 M $ | 1,82 % |
| 11 | Suède | 10 | 24 M $ | 1,24 % |
| 12 | Taïwan | 1 | 18,8 M $ | 0,97 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de THRIVENT GLOBAL STOCK FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001365